Mutual Advisors的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$691萬	買進	143,471 +12,048	+9%	+US$57.4萬	0.13%	154
2026 Q1	US$618萬	買進	131,423 +10,870	+9%	+US$52.2萬	0.13%	155
2025 Q4	US$556萬	買進	120,553 +445	+0.4%	+US$2.04萬	0.12%	175
2025 Q3	US$554萬	買進	120,108 +3,907	+3%	+US$17.9萬	0.12%	170
2025 Q2	US$534萬	買進	116,201 +13,663	+13%	+US$60.1萬	0.13%	159
2025 Q1	US$444萬	買進	102,538 +7,511	+8%	+US$33.4萬	0.13%	166
2024 Q4	US$418萬	買進	95,027 +7,585	+9%	+US$34.3萬	0.12%	165
2024 Q3	US$396萬	買進	87,442 +7,449	+9%	+US$32.3萬	0.12%	163
2024 Q2	US$344萬	買進	79,993 +2,351	+3%	+US$9.7萬	0.1%	182
2024 Q1	US$328萬	買進	77,642 +5,145	+7%	+US$21萬	0.11%	183
2023 Q4	US$294萬	買進	72,497 +203	+0.3%	+US$7,785	0.1%	194
2023 Q3	US$270萬	買進	72,294 +6,885	+11%	+US$27.2萬	0.11%	181
2023 Q2	US$262萬	買進	65,409 +2,829	+5%	+US$11.3萬	0.1%	199
2023 Q1	US$251萬	賣出	62,580 -3,641	-5%	-US$14.6萬	0.1%	200
2022 Q4	US$264萬	賣出	66,221 -1,506	-2%	-US$5.88萬	0.12%	183
2022 Q3	US$242萬	買進	67,727 +1,164	+2%	+US$4.61萬	0.12%	163
2022 Q2	US$258萬	賣出	66,563 -5,138	-7%	-US$20.8萬	0.17%	145
2022 Q1	US$303萬	買進	71,701 +1,388	+2%	+US$5.77萬	0.17%	139
2021 Q4	US$303萬	賣出	70,313 -893	-1%	-US$3.7萬	0.16%	150
2021 Q3	US$279萬	買進	71,206 +3,842	+6%	+US$15.6萬	0.17%	154
2021 Q2	US$268萬	買進	67,364 +2,525	+4%	+US$10萬	0.16%	164
2021 Q1	US$246萬	賣出	64,839 -3,085	-5%	-US$11.2萬	0.17%	152
2020 Q4	US$238萬	賣出	67,924 -1,204	-2%	-US$4.07萬	0.18%	132
2020 Q3	US$218萬	賣出	69,128 -4,159	-6%	-US$13.2萬	0.19%	131
2020 Q2	US$222萬	買進	73,287 +7,185	+11%	+US$21.4萬	0.22%	111
2020 Q1	US$183萬	買進	66,102 +3,191	+5%	+US$10.7萬	0.25%	98
2019 Q4	US$227萬	買進	62,911 +29,907	+91%	+US$105萬	0.24%	103
2019 Q3	US$115萬	買進	33,004 +7,208	+28%	+US$24.6萬	0.15%	161
2019 Q2	US$87萬	買進	25,796 +1,320	+5%	+US$4.37萬	0.11%	226
2019 Q1	US$79.5萬	賣出	24,476 -17,334	-41%	-US$54.3萬	0.12%	206
2018 Q4	US$122萬	買進	41,810 +21,300	+104%	+US$65.5萬	0.24%	103
2018 Q3	US$64.9萬	買進	20,510 +9,637	+89%	+US$30.3萬	0.1%	241
2018 Q2	US$32.9萬	持有	10,873	–	–	0.08%	314
2018 Q1	US$32.5萬	賣出	10,873 -1,150	-10%	-US$3.5萬	0.08%	297
2017 Q4	US$37.1萬	買進	+12,023	新	+US$36.6萬	0.14%	190

持有FVD的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Mutual Advisors的FVD持股：2026年第2季回顧

Mutual Advisors在2026年第2季將First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股增加9.2%，估計買進US$57.4萬，使持股增至143,471股，價值US$691萬。此持倉占投資組合的0.13%，排名第154名。

Mutual Advisors於2017年第4季首次申報持有FVD，此後已有35個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的644檔基金持有FVD。

截至2026年第2季，Mutual Advisors持有First Trust Value Line Dividend Fund 143,471股，價值US$691萬。
Mutual Advisors在2026年第2季買進First Trust Value Line Dividend Fund 12,048股，估計金額為US$57.4萬。
在2026年第2季，First Trust Value Line Dividend Fund佔Mutual Advisors投資組合的0.13%，是其第 #154大持倉。
Mutual Advisors於2017年第4季首次申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，此後已有35個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的644檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。

根據Mutual Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。