MSI Financial Services的 Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund FOF 持股歷史

MSI Financial Services的投資組合 FOF股票詳細資料 FOF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2016 Q4	US$5.8萬	賣出	4,954 -460	-8%	-US$5,405	﹤0.01%	1787
2016 Q3	US$6.7萬	賣出	5,414 -637	-11%	-US$7,660	﹤0.01%	1651
2016 Q2	US$7萬	買進	6,051 +30	+0.5%	+US$338	﹤0.01%	1621
2016 Q1	US$6.6萬	賣出	6,021 -1,106	-16%	-US$1.15萬	﹤0.01%	1570
2015 Q4	US$7.8萬	買進	7,127 +56	+0.8%	+US$631	﹤0.01%	1438
2015 Q3	US$7.6萬	賣出	7,071 -281	-4%	-US$3,263	0.01%	1043
2015 Q2	US$8.9萬	賣出	7,352 -276	-4%	-US$3,570	0.01%	1037
2015 Q1	US$9.8萬	賣出	7,628 -843	-10%	-US$1.1萬	0.01%	1018
2014 Q4	US$11.1萬	賣出	8,471 -38	-0.4%	-US$499	0.01%	772
2014 Q3	US$11.1萬	賣出	8,509 -3,341	-28%	-US$4.51萬	0.01%	787
2014 Q2	US$16萬	賣出	11,850 -1,500	-11%	-US$2萬	0.02%	637
2014 Q1	US$17.2萬	持有	13,350	–	–	0.02%	578
2013 Q4	US$16.8萬	賣出	13,350 -480	-3%	-US$5,968	0.03%	563
2013 Q3	US$17.1萬	賣出	13,830 -2,253	-14%	-US$2.85萬	0.03%	490
2013 Q2	US$21.1萬	買進	+16,083	新	+US$21.5萬	0.04%	396

持有FOF的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Janus Henderson Investors US Denver, Colorado US$1223億 AUM 18.26% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

Wedbush Securities Los Angeles, California US$39.5億 AUM 25.45% 1年估算報酬率

MSI Financial Services的FOF持股：2016年第4季回顧

MSI Financial Services在2016年第4季將Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund (FOF)持股減少8.5%，估計賣出價值US$5,405的股票，剩餘4,954股，價值US$5.8萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1787名。

MSI Financial Services於2013年第2季首次申報持有FOF，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2013年第2季達到US$21.1萬的高峰。截至2016年第4季，Wall St. Rank 追蹤的39檔基金持有FOF。

截至2016年第4季，MSI Financial Services持有Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund 4,954股，價值US$5.8萬。
MSI Financial Services在2016年第4季賣出Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund共460股，估計金額為US$5,405。
在2016年第4季，Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund佔MSI Financial Services投資組合的﹤0.01%，是其第 #1787大持倉。
MSI Financial Services於2013年第2季首次申報持有Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund，此後已有15個季度申報持有該股。
MSI Financial Services對Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund的持倉在2013年第2季達到高峰，市值為US$21.1萬。
截至2016年第4季，Wall St. Rank 追蹤的39檔基金持有Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund。

根據MSI Financial Services的2016年第4季 13F申報資料，於2017年1月13日提交。