Modera Wealth Management的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1318萬 | 賣出 |
36,035
-6,493
| -15% | -US$221萬 | 0.14% | 110 |
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2026
Q1 | US$1285萬 | 賣出 |
42,528
-8,607
| -17% | -US$271萬 | 0.15% | 108 |
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2025
Q4 | US$1545萬 | 賣出 |
51,135
-7,233
| -12% | -US$218萬 | 0.18% | 98 |
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2025
Q3 | US$1737萬 | 賣出 |
58,368
-3,957
| -6% | -US$114萬 | 0.2% | 92 |
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2025
Q2 | US$1726萬 | 賣出 |
62,325
-2,455
| -4% | -US$63.2萬 | 0.21% | 91 |
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2025
Q1 | US$1631萬 | 賣出 |
64,780
-6,983
| -10% | -US$194萬 | 0.22% | 88 |
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2024
Q4 | US$2010萬 | 賣出 |
71,763
-3,170
| -4% | -US$89.6萬 | 0.24% | 78 |
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2024
Q3 | US$2003萬 | 買進 |
74,933
+1,054
| +1% | +US$27萬 | 0.26% | 80 |
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2024
Q2 | US$1848萬 | 買進 |
73,879
+57,433
| +349% | +US$1433萬 | 0.27% | 79 |
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2024
Q1 | US$429萬 | 賣出 |
16,446
-41
| -0.2% | -US$1.01萬 | 0.07% | 174 |
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2023
Q4 | US$399萬 | 買進 |
16,487
+3
| +0% | +US$651 | 0.07% | 173 |
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2023
Q3 | US$353萬 | 賣出 |
16,484
-218
| -1% | -US$4.95萬 | 0.07% | 176 |
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2023
Q2 | US$384萬 | 買進 |
16,702
+6,801
| +69% | +US$148萬 | 0.07% | 173 |
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2023
Q1 | US$214萬 | 賣出 |
9,901
-5,303
| -35% | -US$115萬 | 0.08% | 88 |
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2022
Q4 | US$305萬 | 賣出 |
15,204
-1,162
| -7% | -US$23.8萬 | 0.12% | 76 |
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2022
Q3 | US$319萬 | 賣出 |
16,366
-6,041
| -27% | -US$130萬 | 0.16% | 69 |
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2022
Q2 | US$442萬 | 買進 |
22,407
+1,169
| +6% | +US$25.3萬 | 0.21% | 60 |
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2022
Q1 | US$527萬 | 買進 |
21,238
+929
| +5% | +US$22.9萬 | 0.23% | 60 |
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2021
Q4 | US$572萬 | 買進 |
20,309
+9,236
| +83% | +US$265萬 | 0.22% | 56 |
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2021
Q3 | US$310萬 | 買進 |
11,073
+49
| +0.4% | +US$1.4萬 | 0.16% | 55 |
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2021
Q2 | US$320萬 | 賣出 |
11,024
-761
| -6% | -US$21.3萬 | 0.17% | 52 |
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2021
Q1 | US$324萬 | 買進 |
11,785
+40
| +0.3% | +US$1.13萬 | 0.21% | 48 |
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2020
Q4 | US$314萬 | 買進 |
11,745
+10,066
| +600% | +US$243萬 | 0.25% | 47 |
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2020
Q3 | US$36.1萬 | 買進 |
1,679
+85
| +5% | +US$1.8萬 | 0.05% | 109 |
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2020
Q2 | US$31.8萬 | 持有 |
1,594
| – | – | 0.05% | 117 |
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2020
Q1 | US$24萬 | 賣出 |
1,594
-117
| -7% | -US$2.17萬 | 0.05% | 127 |
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2019
Q4 | US$34萬 | 賣出 |
1,711
-56
| -3% | -US$1.06萬 | 0.05% | 97 |
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2019
Q3 | US$32.2萬 | 賣出 |
1,767
-51
| -3% | -US$9,498 | 0.05% | 94 |
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2019
Q2 | US$33.9萬 | 賣出 |
1,818
-293
| -14% | -US$5.33萬 | 0.06% | 97 |
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2019
Q1 | US$37.9萬 | 持有 |
2,111
| – | – | 0.07% | 90 |
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2018
Q4 | US$31.8萬 | 賣出 |
2,111
-120
| -5% | -US$1.98萬 | 0.06% | 91 |
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2018
Q3 | US$41.8萬 | 持有 |
2,231
| – | – | 0.08% | 83 |
|
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2018
Q2 | US$39.2萬 | 買進 |
2,231
+542
| +32% | +US$9.3萬 | 0.08% | 86 |
|
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2018
Q1 | US$27.7萬 | 賣出 |
1,689
-1
| -0.1% | -US$165 | 0.06% | 101 |
|
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2017
Q4 | US$27.2萬 | 買進 |
1,690
+1
| +0.1% | +US$157 | 0.06% | 105 |
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2017
Q3 | US$25.8萬 | 持有 |
1,689
| – | – | 0.06% | 110 |
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2017
Q2 | US$24.6萬 | 賣出 |
1,689
-105
| -6% | -US$1.5萬 | 0.06% | 100 |
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2017
Q1 | US$25.2萬 | 賣出 |
1,794
-780
| -30% | -US$10.8萬 | 0.06% | 102 |
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2016
Q4 | US$34.3萬 | 買進 |
2,574
+840
| +48% | +US$11萬 | 0.12% | 79 |
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2016
Q3 | US$22.9萬 | 買進 |
+1,734
| 新 | +US$22.6萬 | 0.08% | 96 |
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持有VBK的其他基金
Modera Wealth Management的VBK持股：2026年第2季回顧
Modera Wealth Management在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股減少15%，估計賣出價值US$221萬的股票，剩餘36,035股，價值US$1318萬。 此持倉占投資組合的0.14%，排名第110名。
Modera Wealth Management於2016年第3季首次申報持有VBK，此後已有40個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$2010萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,284檔基金持有VBK。
- 截至2026年第2季，Modera Wealth Management持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 36,035股，價值US$1318萬。
- Modera Wealth Management在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF共6,493股，估計金額為US$221萬。
- 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Modera Wealth Management投資組合的0.14%，是其第 #110大持倉。
- Modera Wealth Management於2016年第3季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
- Modera Wealth Management對Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$2010萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,284檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。
根據Modera Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。