Modera Wealth Management的 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 持股歷史

Modera Wealth Management的投資組合 SPY股票詳細資料 SPY基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$7217萬	賣出	94,633 -1,550	-2%	-US$118萬	0.76%	33
2026 Q2	US$7183萬	買進	96,183 +430	+0.4%	+US$31.2萬	0.77%	33
2026 Q1	US$6227萬	賣出	95,753 -860	-0.9%	-US$58.5萬	0.75%	34
2025 Q4	US$6588萬	買進	96,613 +184	+0.2%	+US$12.4萬	0.76%	35
2025 Q3	US$6424萬	買進	96,429 +1,927	+2%	+US$124萬	0.74%	36
2025 Q2	US$5839萬	買進	94,502 +1,429	+2%	+US$81.7萬	0.72%	36
2025 Q1	US$5206萬	買進	93,073 +901	+1%	+US$53萬	0.7%	36
2024 Q4	US$5402萬	賣出	92,172 -194	-0.2%	-US$11.4萬	0.65%	36
2024 Q3	US$5300萬	賣出	92,366 -1,002	-1%	-US$55.4萬	0.67%	34
2024 Q2	US$5081萬	買進	93,368 +52,123	+126%	+US$2728萬	0.75%	33
2024 Q1	US$2157萬	買進	41,245 +2,213	+6%	+US$110萬	0.33%	69
2023 Q4	US$1855萬	賣出	39,032 -61	-0.2%	-US$2.72萬	0.31%	74
2023 Q3	US$1671萬	賣出	39,093 -410	-1%	-US$18.2萬	0.32%	74
2023 Q2	US$1751萬	買進	39,503 +17,494	+79%	+US$734萬	0.32%	73
2023 Q1	US$901萬	買進	22,009 +3,122	+17%	+US$125萬	0.35%	47
2022 Q4	US$722萬	買進	18,887 +7,519	+66%	+US$289萬	0.29%	51
2022 Q3	US$406萬	賣出	11,368 -467	-4%	-US$18.5萬	0.21%	56
2022 Q2	US$446萬	賣出	11,835 -515	-4%	-US$21.1萬	0.21%	59
2022 Q1	US$558萬	買進	12,350 +348	+3%	+US$15.5萬	0.25%	57
2021 Q4	US$570萬	買進	12,002 +2,013	+20%	+US$92.4萬	0.22%	57
2021 Q3	US$429萬	買進	9,989 +69	+0.7%	+US$3.04萬	0.22%	50
2021 Q2	US$425萬	賣出	9,920 -107	-1%	-US$4.47萬	0.23%	48
2021 Q1	US$397萬	買進	10,027 +401	+4%	+US$15.5萬	0.26%	44
2020 Q4	US$360萬	買進	9,626 +38	+0.4%	+US$1.35萬	0.29%	43
2020 Q3	US$321萬	賣出	9,588 -212	-2%	-US$7.03萬	0.48%	26
2020 Q2	US$302萬	買進	9,800 +553	+6%	+US$16.2萬	0.48%	29
2020 Q1	US$238萬	買進	9,247 +763	+9%	+US$23.3萬	0.5%	30
2019 Q4	US$273萬	賣出	8,484 -49	-0.6%	-US$1.51萬	0.43%	24
2019 Q3	US$253萬	賣出	8,533 -443	-5%	-US$13.1萬	0.42%	24
2019 Q2	US$263萬	賣出	8,976 -21	-0.2%	-US$6,047	0.48%	25
2019 Q1	US$254萬	賣出	8,997 -540	-6%	-US$14.7萬	0.48%	27
2018 Q4	US$238萬	買進	9,537 +191	+2%	+US$5.15萬	0.47%	28
2018 Q3	US$272萬	賣出	9,346 -3,100	-25%	-US$88.3萬	0.55%	24
2018 Q2	US$338萬	賣出	12,446 -40	-0.3%	-US$1.08萬	0.71%	19
2018 Q1	US$329萬	賣出	12,486 -704	-5%	-US$19.2萬	0.68%	16
2017 Q4	US$352萬	賣出	13,190 -428	-3%	-US$11.1萬	0.76%	17
2017 Q3	US$342萬	買進	13,618 +1,680	+14%	+US$41.4萬	0.77%	16
2017 Q2	US$289萬	買進	11,938 +86	+0.7%	+US$2.06萬	0.7%	15
2017 Q1	US$279萬	賣出	11,852 -1,068	-8%	-US$24.8萬	0.7%	14
2016 Q4	US$289萬	買進	12,920 +406	+3%	+US$8.87萬	0.98%	13
2016 Q3	US$271萬	買進	12,514 +100	+0.8%	+US$2.16萬	0.91%	12
2016 Q2	US$260萬	賣出	12,414 -231	-2%	-US$4.79萬	0.91%	12
2016 Q1	US$260萬	賣出	12,645 -127	-1%	-US$2.48萬	0.91%	12
2015 Q4	US$260萬	買進	12,772 +2	+0%	+US$411	1.03%	14
2015 Q3	US$245萬	賣出	12,770 -853	-6%	-US$17.3萬	1.02%	13
2015 Q2	US$280萬	買進	13,623 +1,080	+9%	+US$22.7萬	1.11%	14
2015 Q1	US$259萬	賣出	12,543 -98	-0.8%	-US$2.02萬	1.01%	15
2014 Q4	US$260萬	賣出	12,641 -113	-0.9%	-US$2.27萬	1.01%	16
2014 Q3	US$251萬	賣出	12,754 -330	-3%	-US$6.52萬	1.06%	13
2014 Q2	US$256萬	賣出	13,084 -470	-3%	-US$8.94萬	1.16%	13
2014 Q1	US$254萬	賣出	13,554 -449	-3%	-US$8.24萬	1.01%	14
2013 Q4	US$259萬	買進	14,003 +1,102	+9%	+US$19.5萬	0.98%	14
2013 Q3	US$217萬	賣出	12,901 -284	-2%	-US$4.76萬	1.04%	13
2013 Q2	US$212萬	買進	+13,185	新	+US$212萬	1.09%	13

持有SPY的其他基金

Truist Financial Charlotte, North Carolina US$844億 AUM 20.16% 1年估算報酬率

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan US$156億 AUM 18.15% 1年估算報酬率

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland US$393億 AUM 31.81% 1年估算報酬率

Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel US$155億 AUM 33.26% 1年估算報酬率

Cohen Klingenstein New York US$35.1億 AUM 20.24% 1年估算報酬率

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana US$47.4億 AUM 19.14% 1年估算報酬率

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada US$384億 AUM 30.28% 1年估算報酬率

Greenfield FTC Reno, Nevada US$7.43億 AUM 14.64% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York US$35.7億 AUM 26.72% 1年估算報酬率

Modera Wealth Management的SPY持股：2026年第3季回顧

Modera Wealth Management在2026年第3季將State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)持股減少1.6%，估計賣出價值US$118萬的股票，剩餘94,633股，價值US$7217萬。此持倉占投資組合的0.76%，排名第33名。

Modera Wealth Management於2013年第2季首次申報持有SPY，此後已有54個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,231檔基金持有SPY。

截至2026年第3季，Modera Wealth Management持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 94,633股，價值US$7217萬。
Modera Wealth Management在2026年第3季賣出State Street SPDR S&P 500 ETF Trust共1,550股，估計金額為US$118萬。
在2026年第3季，State Street SPDR S&P 500 ETF Trust佔Modera Wealth Management投資組合的0.76%，是其第 #33大持倉。
Modera Wealth Management於2013年第2季首次申報持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，此後已有54個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,231檔基金持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust。

根據Modera Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月28日提交。