Merit Financial Group的 Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 持股歷史

Merit Financial Group的投資組合 UTF股票詳細資料 UTF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$56.4萬	買進	20,429 +24	+0.1%	+US$645	﹤0.01%	1435
2026 Q1	US$52.8萬	買進	20,405 +634	+3%	+US$1.63萬	﹤0.01%	1347
2025 Q4	US$47.7萬	買進	19,771 +50	+0.3%	+US$1,200	﹤0.01%	1338
2025 Q3	US$48.9萬	賣出	19,721 -547	-3%	-US$1.44萬	﹤0.01%	1204
2025 Q2	US$54.6萬	買進	20,268 +1,301	+7%	+US$3.31萬	0.01%	1060
2025 Q1	US$48.5萬	持有	18,967	–	–	0.01%	952
2024 Q4	US$45.6萬	買進	18,967 +2,500	+15%	+US$6.28萬	0.01%	756
2024 Q3	US$42.9萬	賣出	16,467 -3,992	-20%	-US$9.8萬	0.01%	588
2024 Q2	US$46萬	賣出	20,459 -464	-2%	-US$1.07萬	0.01%	595
2024 Q1	US$48.4萬	賣出	20,923 -87	-0.4%	-US$1,911	0.01%	573
2023 Q4	US$44.6萬	賣出	21,010 -190	-0.9%	-US$3,883	0.01%	523
2023 Q3	US$41.5萬	賣出	21,200 -1,133	-5%	-US$2.5萬	0.01%	499
2023 Q2	US$52.8萬	買進	22,333 +1,093	+5%	+US$2.48萬	0.02%	456
2023 Q1	US$51.8萬	賣出	21,240 -92	-0.4%	-US$2,253	0.02%	392
2022 Q4	US$51.2萬	賣出	21,332 -2,957	-12%	-US$6.98萬	0.02%	416
2022 Q3	US$56.4萬	買進	24,289 +454	+2%	+US$1.19萬	0.02%	334
2022 Q2	US$60.3萬	買進	23,835 +116	+0.5%	+US$3,123	0.02%	319
2022 Q1	US$68.7萬	持有	23,719	–	–	0.04%	196
2021 Q4	US$67.6萬	賣出	23,719 -1,000	-4%	-US$2.79萬	0.07%	142
2021 Q3	US$67萬	持有	24,719	–	–	0.07%	135
2021 Q2	US$70.9萬	持有	24,719	–	–	0.07%	130
2021 Q1	US$69萬	持有	24,719	–	–	0.07%	125
2020 Q4	US$63.8萬	賣出	24,719 -4,000	-14%	-US$9.9萬	0.06%	115
2020 Q3	US$63.8萬	持有	28,719	–	–	0.06%	119
2020 Q2	US$63.3萬	持有	28,719	–	–	0.06%	106
2020 Q1	US$54.1萬	持有	28,719	–	–	0.06%	117
2019 Q4	US$75.2萬	買進	+28,719	新	+US$75.5萬	0.07%	104

持有UTF的其他基金

Paralel Advisors Denver, Colorado US$25.9億 AUM 17.02% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas US$8.23億 AUM 27.48% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota US$52億 AUM 22.05% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Merit Financial Group的UTF持股：2026年第2季回顧

Merit Financial Group在2026年第2季將Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)持股增加0.12%，估計買進US$645，使持股增至20,429股，價值US$56.4萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1435名。

Merit Financial Group於2019年第4季首次申報持有UTF，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$75.2萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的258檔基金持有UTF。

截至2026年第2季，Merit Financial Group持有Cohen & Steers Infrastructure Fund 20,429股，價值US$56.4萬。
Merit Financial Group在2026年第2季買進Cohen & Steers Infrastructure Fund 24股，估計金額為US$645。
在2026年第2季，Cohen & Steers Infrastructure Fund佔Merit Financial Group投資組合的﹤0.01%，是其第 #1435大持倉。
Merit Financial Group於2019年第4季首次申報持有Cohen & Steers Infrastructure Fund，此後已有27個季度申報持有該股。
Merit Financial Group對Cohen & Steers Infrastructure Fund的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$75.2萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的258檔基金持有Cohen & Steers Infrastructure Fund。

根據Merit Financial Group的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月17日提交。