Lyell Wealth Management的 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 持股歷史

Lyell Wealth Management的投資組合 SPY股票詳細資料 SPY基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1497萬	買進	19,628 +713	+4%	+US$54.2萬	0.89%	31
2026 Q2	US$1413萬	買進	18,915 +86	+0.5%	+US$6.24萬	0.87%	35
2026 Q1	US$1225萬	買進	18,829 +2,728	+17%	+US$185萬	0.9%	37
2025 Q4	US$1098萬	賣出	16,101 -127	-0.8%	-US$8.58萬	0.8%	46
2025 Q3	US$1081萬	賣出	16,228 -13	-0.1%	-US$8,333	0.8%	46
2025 Q2	US$1003萬	賣出	16,241 -2,976	-15%	-US$170萬	0.79%	45
2025 Q1	US$1075萬	賣出	19,217 -1,295	-6%	-US$76.1萬	1%	34
2024 Q4	US$1202萬	賣出	20,512 -49	-0.2%	-US$2.89萬	1.08%	29
2024 Q3	US$1180萬	賣出	20,561 -657	-3%	-US$36.3萬	1.07%	29
2024 Q2	US$1155萬	買進	21,218 +4,769	+29%	+US$250萬	1.1%	25
2024 Q1	US$860萬	買進	16,449 +2,326	+16%	+US$116萬	0.87%	40
2023 Q4	US$671萬	買進	14,123 +1,589	+13%	+US$70.8萬	0.76%	47
2023 Q3	US$536萬	買進	12,534 +442	+4%	+US$19.7萬	0.72%	51
2023 Q2	US$536萬	買進	12,092 +942	+8%	+US$39.5萬	0.69%	54
2023 Q1	US$456萬	賣出	11,150 -986	-8%	-US$39.3萬	0.64%	56
2022 Q4	US$464萬	買進	12,136 +55	+0.5%	+US$2.11萬	0.73%	50
2022 Q3	US$432萬	買進	12,081 +1,203	+11%	+US$47.8萬	0.73%	54
2022 Q2	US$412萬	買進	10,878 +358	+3%	+US$14.7萬	0.67%	55
2022 Q1	US$476萬	買進	10,520 +156	+2%	+US$6.95萬	0.61%	60
2021 Q4	US$494萬	買進	10,364 +1,254	+14%	+US$57.6萬	0.56%	63
2021 Q3	US$392萬	賣出	9,110 -201	-2%	-US$8.87萬	0.48%	70
2021 Q2	US$400萬	買進	9,311 +89	+1%	+US$3.71萬	0.49%	66
2021 Q1	US$367萬	買進	9,222 +1,732	+23%	+US$66.8萬	0.53%	67
2020 Q4	US$281萬	買進	7,490 +1,890	+34%	+US$67.1萬	0.45%	67
2020 Q3	US$188萬	買進	5,600 +1,840	+49%	+US$61萬	0.35%	68
2020 Q2	US$116萬	買進	3,760 +802	+27%	+US$23.5萬	0.26%	69
2020 Q1	US$76.6萬	買進	2,958 +1,163	+65%	+US$35.5萬	0.23%	73
2019 Q4	US$58.1萬	賣出	1,795 -100	-5%	-US$3.08萬	0.16%	81
2019 Q3	US$56.5萬	買進	1,895 +275	+17%	+US$8.13萬	0.17%	81
2019 Q2	US$47.7萬	賣出	1,620 -173	-10%	-US$4.98萬	0.14%	89
2019 Q1	US$50.9萬	買進	1,793 +43	+2%	+US$1.17萬	0.17%	85
2018 Q4	US$44萬	賣出	1,750 -534	-23%	-US$14.4萬	0.18%	83
2018 Q3	US$66.7萬	賣出	2,284 -129	-5%	-US$3.67萬	0.22%	78
2018 Q2	US$65.8萬	買進	2,413 +300	+14%	+US$8.1萬	0.24%	77
2018 Q1	US$55.8萬	賣出	2,113 -69	-3%	-US$1.88萬	0.21%	82
2017 Q4	US$58.5萬	賣出	2,182 -489	-18%	-US$12.7萬	0.23%	82
2017 Q3	US$67.5萬	賣出	2,671 -75	-3%	-US$1.85萬	0.29%	74
2017 Q2	US$66.7萬	賣出	2,746 -315	-10%	-US$7.55萬	0.32%	70
2017 Q1	US$72.4萬	買進	3,061 +43	+1%	+US$9,992	0.39%	67
2016 Q4	US$67.9萬	買進	+3,018	新	+US$65.9萬	0.42%	65

持有SPY的其他基金

Truist Financial Charlotte, North Carolina US$844億 AUM 20.16% 1年估算報酬率

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan US$156億 AUM 18.15% 1年估算報酬率

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland US$393億 AUM 31.81% 1年估算報酬率

Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel US$155億 AUM 33.26% 1年估算報酬率

Cohen Klingenstein New York US$35.1億 AUM 20.24% 1年估算報酬率

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana US$47.4億 AUM 19.14% 1年估算報酬率

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada US$384億 AUM 30.28% 1年估算報酬率

Greenfield FTC Reno, Nevada US$7.43億 AUM 14.64% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York US$35.7億 AUM 26.72% 1年估算報酬率

Lyell Wealth Management的SPY持股：2026年第3季回顧

Lyell Wealth Management在2026年第3季將State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)持股增加3.8%，估計買進US$54.2萬，使持股增至19,628股，價值US$1497萬。此持倉占投資組合的0.89%，排名第31名。

Lyell Wealth Management於2016年第4季首次申報持有SPY，此後已有40個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,238檔基金持有SPY。

截至2026年第3季，Lyell Wealth Management持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 19,628股，價值US$1497萬。
Lyell Wealth Management在2026年第3季買進State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 713股，估計金額為US$54.2萬。
在2026年第3季，State Street SPDR S&P 500 ETF Trust佔Lyell Wealth Management投資組合的0.89%，是其第 #31大持倉。
Lyell Wealth Management於2016年第4季首次申報持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，此後已有40個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,238檔基金持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust。

根據Lyell Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月30日提交。