KMS Financial Services的 Welltower WELL 持股歷史

KMS Financial Services的投資組合 WELL股票詳細資料 WELL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2014 Q3	US$185萬	買進	29,678 +1,330	+5%	+US$8.58萬	0.26%	97
2014 Q2	US$178萬	賣出	28,348 -2,150	-7%	-US$13.5萬	0.25%	96
2014 Q1	US$182萬	賣出	30,498 -121	-0.4%	-US$6,914	0.29%	87
2013 Q4	US$164萬	買進	30,619 +3,678	+14%	+US$21.9萬	0.28%	81
2013 Q3	US$168萬	買進	26,941 +2,673	+11%	+US$17萬	0.41%	52
2013 Q2	US$163萬	買進	+24,268	新	+US$172萬	0.45%	45

持有WELL的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Cohen & Steers New York US$632億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

BlackRock Institutional Trust

BlackRock Institutional Trust San Francisco, California US$6754億 AUM 16.07% 1年估算報酬率

CBRE Investment Management Listed Real Assets

CBRE Investment Management Listed Real Assets Radnor, Pennsylvania US$71.8億 AUM 18.15% 1年估算報酬率

BlackRock Fund Advisors

BlackRock Fund Advisors San Francisco, California US$5423億 AUM 18.13% 1年估算報酬率

Shinko Asset Management Company

Shinko Asset Management Company Tokyo, Japan US$147億 AUM 18.14% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Daiwa Securities Group

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan US$536億 AUM 32.29% 1年估算報酬率

KMS Financial Services的WELL持股：2014年第3季回顧

KMS Financial Services在2014年第3季將Welltower (WELL)持股增加4.7%，估計買進US$8.58萬，使持股增至29,678股，價值US$185萬。此持倉占投資組合的0.26%，排名第97名。

KMS Financial Services於2013年第2季首次申報持有WELL，此後已有6個季度申報持有該股。截至2014年第3季，Wall St. Rank 追蹤的572檔基金持有WELL。

截至2014年第3季，KMS Financial Services持有Welltower 29,678股，價值US$185萬。
KMS Financial Services在2014年第3季買進Welltower 1,330股，估計金額為US$8.58萬。
在2014年第3季，Welltower佔KMS Financial Services投資組合的0.26%，是其第 #97大持倉。
KMS Financial Services於2013年第2季首次申報持有Welltower，此後已有6個季度申報持有該股。
截至2014年第3季，Wall St. Rank 追蹤的572檔基金持有Welltower。

根據KMS Financial Services的2014年第3季 13F申報資料，於2014年11月14日提交。