Klingman & Associates
VBK圖示

Klingman & Associates的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史

Klingman & Associates的投資組合 VBK股票詳細資料 VBK基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$142萬 賣出
4,211
-213
-5% -US$7.44萬 0.06% 114
2026
Q2 		US$162萬 賣出
4,424
-55
-1% -US$1.87萬 0.07% 101
2026
Q1 		US$135萬 賣出
4,479
-161
-3% -US$5.06萬 0.06% 108
2025
Q4 		US$140萬 買進
4,640
+2,755
+146% +US$83.1萬 0.07% 107
2025
Q3 		US$56.1萬 買進
1,885
+824
+78% +US$23.8萬 0.03% 174
2025
Q2 		US$29.4萬 買進
1,061
+68
+7% +US$1.75萬 0.02% 246
2025
Q1 		US$25萬 賣出
993
-35
-3% -US$9,699 0.02% 237
2024
Q4 		US$28.8萬 賣出
1,028
-346
-25% -US$9.8萬 0.02% 211
2024
Q3 		US$36.7萬 賣出
1,374
-7
-0.5% -US$1,794 0.02% 192
2024
Q2 		US$34.5萬 賣出
1,381
-26
-2% -US$6,487 0.02% 178
2024
Q1 		US$36.7萬 持有
1,407
– – 0.03% 175
2023
Q4 		US$34萬 持有
1,407
– – 0.03% 174
2023
Q3 		US$30.1萬 持有
1,407
– – 0.02% 178
2023
Q2 		US$32.3萬 賣出
1,407
-6
-0.4% -US$1,305 0.03% 165
2023
Q1 		US$30.6萬 持有
1,413
– – 0.03% 155
2022
Q4 		US$28.3萬 買進
1,413
+5
+0.4% +US$1,023 0.02% 161
2022
Q3 		US$27.5萬 買進
1,408
+160
+13% +US$3.43萬 0.03% 153
2022
Q2 		US$24.6萬 持有
1,248
– – 0.02% 166
2022
Q1 		US$31萬 賣出
1,248
-105
-8% -US$2.59萬 0.03% 161
2021
Q4 		US$38.1萬 持有
1,353
– – 0.03% 128
2021
Q3 		US$37.9萬 買進
1,353
+201
+17% +US$5.75萬 0.04% 118
2021
Q2 		US$33.4萬 賣出
1,152
-5
-0.4% -US$1,399 0.03% 125
2021
Q1 		US$31.8萬 賣出
1,157
-151
-12% -US$4.26萬 0.03% 129
2020
Q4 		US$35萬 持有
1,308
– – 0.04% 108
2020
Q3 		US$28.1萬 賣出
1,308
-251
-16% -US$5.3萬 0.04% 115
2020
Q2 		US$31.1萬 賣出
1,559
-30
-2% -US$5,415 0.05% 103
2020
Q1 		US$23.9萬 買進
1,589
+15
+1% +US$2,784 0.05% 105
2019
Q4 		US$31.3萬 買進
+1,574
新 +US$29.9萬 0.05% 104

持有VBK的其他基金

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
CK
Cohen Klingenstein New York US$35.1億 AUM 20.24% 1年估算報酬率
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia US$82.6億 AUM 36.73% 1年估算報酬率
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas US$17.5億 AUM 9.58% 1年估算報酬率
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio US$14.4億 AUM 12.02% 1年估算報酬率
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania US$10.6億 AUM 10.66% 1年估算報酬率
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois US$20.4億 AUM 32.69% 1年估算報酬率
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon US$8.82億 AUM 19.09% 1年估算報酬率
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio US$6.14億 AUM 16.27% 1年估算報酬率

Klingman & Associates的VBK持股：2026年第3季回顧

Klingman & Associates在2026年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股減少4.8%，估計賣出價值US$7.44萬的股票，剩餘4,211股，價值US$142萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第114名。

Klingman & Associates於2019年第4季首次申報持有VBK，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$162萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的424檔基金持有VBK。

  • 截至2026年第3季，Klingman & Associates持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 4,211股，價值US$142萬。
  • Klingman & Associates在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF共213股，估計金額為US$7.44萬。
  • 在2026年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Klingman & Associates投資組合的0.06%，是其第 #114大持倉。
  • Klingman & Associates於2019年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Klingman & Associates對Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$162萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的424檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。

根據Klingman & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。