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Kennicott Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
6.12%
1年估算報酬率
16.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.21%
1年估算報酬率
+16.12%
3年估算報酬率
+98.01%
5年估算報酬率
+89.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$535萬
(+2.5%)
資金流向
+US$340萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.1%
持股
49
新
3
增持
11
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$197萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$23.1萬 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$20.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$37.7萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$4.38萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$8,307 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5,897 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.24% |
| 2 | 資訊科技 | 3.52% |
| 3 | 通訊服務 | 1.25% |
| 4 | 不動產 | 0.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$5339萬 | 24.14% |
72,176
-528
| -0.7% | -US$37.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$2465萬 | 11.14% |
70,064
-125
| -0.2% | -US$4.38萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$2390萬 | 10.8% |
265,237
+472
| +0.2% | +US$4.13萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1929萬 | 8.72% |
25,298
+423
| +2% | +US$32.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1705萬 | 7.71% |
169,385
+19,553
| +13% | +US$197萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$1491萬 | 6.74% |
76,178
-45
| -0.1% | -US$8,307 |
2021 Q1
22個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$663萬 | 3% |
8,658
+14
| +0.2% | +US$1.07萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$559萬 | 2.53% |
33,456
+335
| +1% | +US$5.97萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$557萬 | 2.52% |
33,068
+179
| +0.5% | +US$2.98萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$399萬 | 1.8% |
36,652
-35
| -0.1% | -US$4,022 |
2021 Q1
22個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$393萬 | 1.78% |
11,808
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$338萬 | 1.53% |
63,389
+1,448
| +2% | +US$8.21萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$330萬 | 1.49% |
15,259
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$321萬 | 1.45% |
15,447
+575
| +4% | +US$12.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4億
| US$317萬 | 1.43% |
48,104
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$316萬 | 1.43% |
8,431
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
17
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$225萬 | 1.01% |
17,868
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$222萬 | 1% |
9,730
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$205萬 | 0.93% |
25,401
+497
| +2% | +US$4.2萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$187萬 | 0.85% |
6,137
-68
| -1% | -US$2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44億
| US$150萬 | 0.68% |
20,910
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$138萬 | 0.62% |
4,859
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
23
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1億
| US$135萬 | 0.61% |
8,805
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Roblox
RBLX
US$378億
| US$106萬 | 0.48% |
24,926
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$104萬 | 0.47% |
1,479
+331
| +29% | +US$23.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
WA1
HCA
LCM
Kennicott Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kennicott Capital Management持有49個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.16億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Kennicott Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加11檔和減碼6檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra S&P500：共7,423股，價值US$51.5萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$37.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Kennicott Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra S&P500：共買進7,423股，價值US$51.5萬。
- Kennicott Capital Management在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$197萬。
- Kennicott Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$37.7萬。
- 在2026年第3季，Kennicott Capital Management的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占79%。
- Kennicott Capital Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Kennicott Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$2.21億。
根據Kennicott Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。