Integrated Wealth Concepts的 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 持股歷史

Integrated Wealth Concepts的投資組合 VTV股票詳細資料 VTV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$4812萬	買進	220,816 +40,678	+23%	+US$849萬	0.31%	64
2026 Q1	US$3534萬	買進	180,138 +99,648	+124%	+US$1995萬	0.28%	72
2025 Q4	US$1537萬	賣出	80,490 -67,935	-46%	-US$1278萬	0.18%	113
2025 Q3	US$2768萬	賣出	148,425 -708	-0.5%	-US$12.8萬	0.25%	86
2025 Q2	US$2636萬	賣出	149,133 -2,785	-2%	-US$47萬	0.26%	82
2025 Q1	US$2624萬	買進	151,918 +2,310	+2%	+US$40.3萬	0.31%	71
2024 Q4	US$2533萬	買進	149,608 +18,331	+14%	+US$322萬	0.29%	76
2024 Q3	US$2292萬	買進	131,277 +8,357	+7%	+US$140萬	0.28%	79
2024 Q2	US$1972萬	買進	122,920 +8,957	+8%	+US$143萬	0.27%	86
2024 Q1	US$1856萬	買進	113,963 +3,699	+3%	+US$57萬	0.27%	88
2023 Q4	US$1648萬	買進	110,264 +2,107	+2%	+US$29.6萬	0.27%	89
2023 Q3	US$1492萬	買進	108,157 +2,420	+2%	+US$34.7萬	0.26%	94
2023 Q2	US$1503萬	買進	105,737 +43,779	+71%	+US$608萬	0.26%	96
2023 Q1	US$856萬	買進	61,958 +16,163	+35%	+US$227萬	0.18%	128
2022 Q4	US$643萬	買進	45,795 +2,849	+7%	+US$39.2萬	0.17%	126
2022 Q3	US$530萬	買進	42,946 +470	+1%	+US$6.35萬	0.17%	128
2022 Q2	US$560萬	買進	42,476 +3,397	+9%	+US$47.9萬	0.17%	129
2022 Q1	US$578萬	買進	39,079 +5,317	+16%	+US$77.6萬	0.18%	115
2021 Q4	US$497萬	賣出	33,762 -169	-0.5%	-US$2.41萬	0.15%	122
2021 Q3	US$459萬	賣出	33,931 -1,389	-4%	-US$19.3萬	0.15%	124
2021 Q2	US$486萬	買進	35,320 +5,093	+17%	+US$70萬	0.17%	114
2021 Q1	US$397萬	買進	30,227 +875	+3%	+US$11萬	0.16%	112
2020 Q4	US$349萬	買進	29,352 +405	+1%	+US$4.55萬	0.17%	107
2020 Q3	US$302萬	買進	28,947 +461	+2%	+US$4.83萬	0.19%	103
2020 Q2	US$284萬	買進	28,486 +2,221	+8%	+US$21.8萬	0.2%	85
2020 Q1	US$234萬	賣出	26,265 -9,876	-27%	-US$108萬	0.22%	81
2019 Q4	US$433萬	賣出	36,141 -9	-0%	-US$1,039	0.37%	59
2019 Q3	US$404萬	買進	36,150 +2,394	+7%	+US$26.5萬	0.45%	53
2019 Q2	US$367萬	買進	33,756 +2,344	+7%	+US$25.6萬	0.48%	53
2019 Q1	US$338萬	買進	31,412 +15,636	+99%	+US$165萬	0.57%	45
2018 Q4	US$154萬	買進	15,776 +1,604	+11%	+US$16.9萬	0.42%	58
2018 Q3	US$158萬	賣出	14,172 -7,348	-34%	-US$80.3萬	0.48%	49
2018 Q2	US$191萬	買進	21,520 +7,461	+53%	+US$78.1萬	0.65%	35
2018 Q1	US$142萬	買進	14,059 +1,094	+8%	+US$11.7萬	0.57%	40
2017 Q4	US$140萬	買進	+12,965	新	+US$134萬	0.6%	34

持有VTV的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Integrated Wealth Concepts的VTV持股：2026年第2季回顧

Integrated Wealth Concepts在2026年第2季將Vanguard Morningstar Value ETF (VTV)持股增加23%，估計買進US$849萬，使持股增至220,816股，價值US$4812萬。此持倉占投資組合的0.31%，排名第64名。

Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有VTV，此後已有35個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,820檔基金持有VTV。

截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有Vanguard Morningstar Value ETF 220,816股，價值US$4812萬。
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Value ETF 40,678股，估計金額為US$849萬。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Value ETF佔Integrated Wealth Concepts投資組合的0.31%，是其第 #64大持倉。
Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Value ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,820檔基金持有Vanguard Morningstar Value ETF。

根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。