Integrated Wealth Concepts的 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$5359萬 | 賣出 |
625,316
-19,832
| -3% | -US$148萬 | 0.35% | 56 |
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2026
Q1 | US$3871萬 | 買進 |
645,148
+155,036
| +32% | +US$974萬 | 0.31% | 62 |
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2025
Q4 | US$3067萬 | 賣出 |
490,112
-56,788
| -10% | -US$356萬 | 0.36% | 57 |
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2025
Q3 | US$3506萬 | 買進 |
546,900
+3,032
| +0.6% | +US$18.6萬 | 0.31% | 56 |
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2025
Q2 | US$3268萬 | 買進 |
543,868
+14,736
| +3% | +US$80.4萬 | 0.33% | 61 |
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2025
Q1 | US$2674萬 | 買進 |
529,132
+67,844
| +15% | +US$362萬 | 0.31% | 68 |
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2024
Q4 | US$2386萬 | 賣出 |
461,288
-272,556
| -37% | -US$1428萬 | 0.28% | 82 |
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2024
Q3 | US$3720萬 | 買進 |
733,844
+85,200
| +13% | +US$413萬 | 0.45% | 41 |
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2024
Q2 | US$3160萬 | 賣出 |
648,644
-77,956
| -11% | -US$364萬 | 0.43% | 41 |
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2024
Q1 | US$3404萬 | 賣出 |
726,600
-52,184
| -7% | -US$228萬 | 0.49% | 31 |
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2023
Q4 | US$3055萬 | 賣出 |
778,784
-229,052
| -23% | -US$840萬 | 0.5% | 33 |
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2023
Q3 | US$3520萬 | 賣出 |
1,007,836
-275,040
| -21% | -US$993萬 | 0.62% | 22 |
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2023
Q2 | US$4626萬 | 賣出 |
1,282,876
-208,532
| -14% | -US$733萬 | 0.79% | 18 |
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2023
Q1 | US$5184萬 | 賣出 |
1,491,408
-74,340
| -5% | -US$262萬 | 1.07% | 10 |
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2022
Q4 | US$5712萬 | 買進 |
1,565,748
+229,744
| +17% | +US$833萬 | 1.55% | 8 |
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2022
Q3 | US$4381萬 | 買進 |
1,336,004
+42,860
| +3% | +US$150萬 | 1.4% | 10 |
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2022
Q2 | US$4409萬 | 買進 |
1,293,144
+4,972
| +0.4% | +US$18.3萬 | 1.37% | 11 |
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2022
Q1 | US$5419萬 | 買進 |
1,288,172
+43,564
| +4% | +US$179萬 | 1.66% | 8 |
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2021
Q4 | US$5657萬 | 賣出 |
1,244,608
-10,476
| -0.8% | -US$48.3萬 | 1.68% | 10 |
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2021
Q3 | US$5510萬 | 賣出 |
1,255,084
-210,776
| -14% | -US$936萬 | 1.79% | 9 |
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2021
Q2 | US$6356萬 | 買進 |
1,465,860
+402,200
| +38% | +US$1703萬 | 2.25% | 6 |
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2021
Q1 | US$4278萬 | 買進 |
1,063,660
+166,780
| +19% | +US$689萬 | 1.76% | 9 |
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2020
Q4 | US$3616萬 | 賣出 |
896,880
-114,384
| -11% | -US$438萬 | 1.71% | 10 |
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2020
Q3 | US$3726萬 | 買進 |
1,011,264
+24,792
| +3% | +US$88.6萬 | 2.3% | 6 |
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2020
Q2 | US$3231萬 | 買進 |
986,472
+176,728
| +22% | +US$535萬 | 2.32% | 6 |
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2020
Q1 | US$2156萬 | 買進 |
809,744
+32,980
| +4% | +US$102萬 | 1.99% | 8 |
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2019
Q4 | US$2438萬 | 賣出 |
776,764
-70,720
| -8% | -US$215萬 | 2.06% | 6 |
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2019
Q3 | US$2527萬 | 買進 |
847,484
+30,548
| +4% | +US$92.1萬 | 2.84% | 4 |
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2019
Q2 | US$2414萬 | 買進 |
816,936
+181,000
| +28% | +US$518萬 | 3.16% | 3 |
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2019
Q1 | US$1784萬 | 買進 |
635,936
+503,344
| +380% | +US$1353萬 | 3.02% | 3 |
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2018
Q4 | US$332萬 | 買進 |
132,592
+35,700
| +37% | +US$95.5萬 | 0.9% | 32 |
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2018
Q3 | US$290萬 | 買進 |
96,892
+9,280
| +11% | +US$26.7萬 | 0.88% | 30 |
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2018
Q2 | US$241萬 | 買進 |
87,612
+14,936
| +21% | +US$40.9萬 | 0.82% | 25 |
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2018
Q1 | US$186萬 | 買進 |
72,676
+2,668
| +4% | +US$7.27萬 | 0.75% | 27 |
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2017
Q4 | US$188萬 | 買進 |
+70,008
| 新 | +US$176萬 | 0.8% | 24 |
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持有MTUM的其他基金
Integrated Wealth Concepts的MTUM持股：2026年第2季回顧
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季將iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)持股減少3.1%，估計賣出價值US$148萬的股票，剩餘625,316股，價值US$5359萬。 此持倉占投資組合的0.35%，排名第56名。
Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有MTUM，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$6356萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,215檔基金持有MTUM。
- 截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 625,316股，價值US$5359萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季賣出iShares MSCI USA Momentum Factor ETF共19,832股，估計金額為US$148萬。
- 在2026年第2季，iShares MSCI USA Momentum Factor ETF佔Integrated Wealth Concepts投資組合的0.35%，是其第 #56大持倉。
- Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Integrated Wealth Concepts對iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$6356萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,215檔基金持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF。
根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。