Integrated Wealth Concepts的 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 持股歷史

Integrated Wealth Concepts的投資組合 IJR股票詳細資料 IJR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2794萬	買進	188,377 +8,643	+5%	+US$119萬	0.18%	112
2026 Q1	US$2234萬	買進	179,734 +10,388	+6%	+US$132萬	0.18%	118
2025 Q4	US$2035萬	賣出	169,346 -6,637	-4%	-US$79.4萬	0.24%	91
2025 Q3	US$2091萬	買進	175,983 +737	+0.4%	+US$8.48萬	0.19%	118
2025 Q2	US$1915萬	賣出	175,246 -19	-0%	-US$1,964	0.19%	114
2025 Q1	US$1833萬	買進	175,265 +3,374	+2%	+US$38.1萬	0.21%	108
2024 Q4	US$1981萬	買進	171,891 +4,090	+2%	+US$48.9萬	0.23%	102
2024 Q3	US$1963萬	賣出	167,801 -15,003	-8%	-US$169萬	0.24%	96
2024 Q2	US$1950萬	賣出	182,804 -856	-0.5%	-US$9.16萬	0.27%	87
2024 Q1	US$2030萬	賣出	183,660 -647	-0.4%	-US$6.87萬	0.29%	75
2023 Q4	US$1995萬	買進	184,307 +9,940	+6%	+US$95.8萬	0.33%	69
2023 Q3	US$1645萬	賣出	174,367 -5,501	-3%	-US$55萬	0.29%	82
2023 Q2	US$1792萬	賣出	179,868 -34,824	-16%	-US$332萬	0.31%	76
2023 Q1	US$2076萬	賣出	214,692 -13,106	-6%	-US$131萬	0.43%	48
2022 Q4	US$2156萬	賣出	227,798 -5,736	-2%	-US$55萬	0.59%	38
2022 Q3	US$2036萬	買進	233,534 +95,866	+70%	+US$931萬	0.65%	36
2022 Q2	US$1272萬	賣出	137,668 -37,967	-22%	-US$378萬	0.4%	54
2022 Q1	US$1895萬	賣出	175,635 -23,398	-12%	-US$252萬	0.58%	43
2021 Q4	US$2279萬	買進	199,033 +3,705	+2%	+US$42.2萬	0.68%	32
2021 Q3	US$2133萬	買進	195,328 +31,904	+20%	+US$351萬	0.69%	32
2021 Q2	US$1846萬	買進	163,424 +13,650	+9%	+US$152萬	0.65%	38
2021 Q1	US$1626萬	買進	149,774 +20,213	+16%	+US$212萬	0.67%	36
2020 Q4	US$1191萬	買進	129,561 +30,542	+31%	+US$251萬	0.56%	48
2020 Q3	US$695萬	買進	99,019 +11,268	+13%	+US$80.8萬	0.43%	55
2020 Q2	US$599萬	買進	87,751 +31,775	+57%	+US$201萬	0.43%	54
2020 Q1	US$314萬	賣出	55,976 -70,031	-56%	-US$522萬	0.29%	69
2019 Q4	US$1057萬	買進	126,007 +90,434	+254%	+US$728萬	0.89%	35
2019 Q3	US$277萬	賣出	35,573 -5,139	-13%	-US$39.8萬	0.31%	68
2019 Q2	US$277萬	買進	40,712 +5,513	+16%	+US$42.8萬	0.36%	64
2019 Q1	US$272萬	買進	35,199 +13,485	+62%	+US$104萬	0.46%	53
2018 Q4	US$150萬	買進	21,714 +3,193	+17%	+US$24.7萬	0.41%	60
2018 Q3	US$159萬	買進	18,521 +2,230	+14%	+US$19.5萬	0.48%	47
2018 Q2	US$137萬	買進	16,291 +1,699	+12%	+US$13.8萬	0.47%	49
2018 Q1	US$110萬	買進	14,592 +1,736	+14%	+US$13.5萬	0.44%	57
2017 Q4	US$100萬	買進	+12,856	新	+US$96.9萬	0.43%	56

持有IJR的其他基金

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Integrated Wealth Concepts的IJR持股：2026年第2季回顧

Integrated Wealth Concepts在2026年第2季將iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)持股增加4.8%，估計買進US$119萬，使持股增至188,377股，價值US$2794萬。此持倉占投資組合的0.18%，排名第112名。

Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有IJR，此後已有35個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,862檔基金持有IJR。

截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有iShares Core S&P Small-Cap ETF 188,377股，價值US$2794萬。
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季買進iShares Core S&P Small-Cap ETF 8,643股，估計金額為US$119萬。
在2026年第2季，iShares Core S&P Small-Cap ETF佔Integrated Wealth Concepts投資組合的0.18%，是其第 #112大持倉。
Integrated Wealth Concepts於2017年第4季首次申報持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,862檔基金持有iShares Core S&P Small-Cap ETF。

根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。