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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Packaging Corp of America
PKG
US$224億
| US$61.8萬 | 0.03% |
2,694
-134
| -5% | -US$3.22萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
427
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$61.1萬 | 0.03% |
2,166
+58
| +3% | +US$1.65萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
428
Progressive
PGR
US$1366億
| US$60.4萬 | 0.03% |
2,913
-55
| -2% | -US$1.19萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
429
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1億
| US$60.4萬 | 0.03% |
3,722
+113
| +3% | +US$1.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
430
First Solar
FSLR
US$184億
| US$60.2萬 | 0.03% |
3,437
+140
| +4% | +US$2.96萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
431
ProShares Ultra Ether ETF
ETHT
US$1.73億
| US$59.8萬 | 0.03% |
+31,122
| 新 | +US$42.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
432
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.3億
| US$59.6萬 | 0.03% |
+14,529
| 新 | +US$63.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
433
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$59.3萬 | 0.03% |
3,442
+75
| +2% | +US$1.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
434
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$59.3萬 | 0.03% |
1,529
+48
| +3% | +US$1.62萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
435
Dell
DELL
US$2191億
| US$58.4萬 | 0.03% |
1,086
-7,200
| -87% | -US$338萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
436
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$58.4萬 | 0.03% |
6,251
+254
| +4% | +US$2.67萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
437
Digital Realty Trust
DLR
US$681億
| US$58.1萬 | 0.03% |
3,311
-13,043
| -80% | -US$242萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
438
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.3億
| US$58.1萬 | 0.03% |
5,633
+7
| +0.1% | +US$735 |
2019 Q4
27個季度
|
|
439
Adobe
ADBE
US$946億
| US$57.8萬 | 0.03% |
2,407
+192
| +9% | +US$4.81萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
440
Medpace
MEDP
US$183億
| US$57.2萬 | 0.03% |
917
-70
| -7% | -US$4.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
441
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.5億
| US$57.2萬 | 0.03% |
19,417
-3,307
| -15% | -US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
442
Newmont
NEM
US$1176億
| US$56.9萬 | 0.03% |
4,936
-46
| -0.9% | -US$5,149 |
2025 Q1
6個季度
|
|
443
Prologis
PLD
US$1223億
| US$56.7萬 | 0.03% |
4,370
+52
| +1% | +US$7,293 |
2019 Q4
27個季度
|
|
444
OGE Energy
OGE
US$107億
| US$56.4萬 | 0.03% |
12,411
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
445
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$8.46億
| US$56.3萬 | 0.03% |
+8,415
| 新 | +US$62.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
446
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$159億
| US$55.9萬 | 0.03% |
10,900
-7,781
| -42% | -US$40萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
447
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$55.4萬 | 0.03% |
6,423
-700
| -10% | -US$6.17萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
448
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4億
| US$55.3萬 | 0.03% |
+22,566
| 新 | +US$55.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
449
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$54.8萬 | 0.03% |
5,951
-173
| -3% | -US$1.59萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
450
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.62億
| US$54.4萬 | 0.02% |
62,131
-3,198
| -5% | -US$3.08萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。