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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Public Storage
PSA
US$621億
| US$76.9萬 | 0.04% |
2,719
-16
| -0.6% | -US$5,006 |
2019 Q4
27個季度
|
|
377
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$76.4萬 | 0.03% |
6,725
+652
| +11% | +US$7.78萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
378
W.W. Grainger
GWW
US$697億
| US$76.3萬 | 0.03% |
612
-271
| -31% | -US$35.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
379
Zebra Technologies
ZBRA
US$153億
| US$76.3萬 | 0.03% |
+2,043
| 新 | +US$67.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
380
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$76.1萬 | 0.03% |
7,565
+2,831
| +60% | +US$28.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
381
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$74.9萬 | 0.03% |
13,754
-529
| -4% | -US$2.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
382
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142億
| US$74.7萬 | 0.03% |
23,900
-4,546
| -16% | -US$14.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
383
Linde
LIN
US$2415億
| US$74.2萬 | 0.03% |
1,564
-22
| -1% | -US$1.08萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
384
Stryker
SYK
US$1179億
| US$73.9萬 | 0.03% |
2,685
-440
| -14% | -US$13.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
385
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$199億
| US$73.8萬 | 0.03% |
12,225
-408
| -3% | -US$2.32萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
386
AutoZone
AZO
US$525億
| US$73.3萬 | 0.03% |
259
-15
| -5% | -US$4.48萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
387
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$73萬 | 0.03% |
2,625
+57
| +2% | +US$1.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
388
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$257億
| US$72.9萬 | 0.03% |
9,313
+282
| +3% | +US$2.28萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
389
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$526億
| US$72.6萬 | 0.03% |
5,899
-1,263
| -18% | -US$15.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
390
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$72.2萬 | 0.03% |
29,285
-2,000
| -6% | -US$5.35萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
391
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25億
| US$72萬 | 0.03% |
16,156
-4,800
| -23% | -US$21.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
392
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830億
| US$71.8萬 | 0.03% |
2,258
-265
| -11% | -US$8.49萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
393
Toll Brothers
TOL
US$136億
| US$71.7萬 | 0.03% |
5,323
+56
| +1% | +US$8,139 |
2025 Q2
5個季度
|
|
394
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$71.3萬 | 0.03% |
7,077
-89
| -1% | -US$9,689 |
2021 Q1
22個季度
|
|
395
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$16.9億
| US$69.9萬 | 0.03% |
20,300
+9,300
| +85% | +US$36.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
396
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.2億
| US$69.6萬 | 0.03% |
12,862
-68
| -0.5% | -US$3,824 |
2026 Q1
2個季度
|
|
397
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.9億
| US$69.6萬 | 0.03% |
17,010
+1,268
| +8% | +US$5.61萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
398
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
| US$69.4萬 | 0.03% |
1,706
-306
| -15% | -US$11.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
399
Western Digital
WDC
US$1107億
| US$68.7萬 | 0.03% |
1,512
-553
| -27% | -US$26.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
400
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$542億
| US$68.7萬 | 0.03% |
14,507
-9,051
| -38% | -US$36.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。