買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$140萬 | 賣出 |
16,951
-1,139
| -6% | -US$9.15萬 | 0.12% | 156 |
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2026
Q1 | US$144萬 | 持有 |
18,090
| – | – | 0.14% | 143 |
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2025
Q4 | US$169萬 | 買進 |
18,090
+296
| +2% | +US$2.57萬 | 0.17% | 126 |
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2025
Q3 | US$149萬 | 買進 |
17,794
+751
| +4% | +US$6.09萬 | 0.16% | 137 |
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2025
Q2 | US$137萬 | 買進 |
17,043
+2,287
| +15% | +US$16.5萬 | 0.16% | 137 |
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2025
Q1 | US$106萬 | 持有 |
14,756
| – | – | 0.13% | 151 |
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2024
Q4 | US$104萬 | 買進 |
+14,756
| 新 | +US$101萬 | 0.12% | 147 |
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2024
Q2 | US$43.5萬 | 買進 |
7,322
+100
| +1% | +US$5,904 | 0.06% | 200 |
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2024
Q1 | US$41.9萬 | 賣出 |
7,222
-851
| -11% | -US$4.45萬 | 0.06% | 203 |
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2023
Q4 | US$39.7萬 | 持有 |
8,073
| – | – | 0.06% | 211 |
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2023
Q3 | US$33萬 | 持有 |
8,073
| – | – | 0.05% | 213 |
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2023
Q2 | US$34.5萬 | 買進 |
8,073
+2,575
| +47% | +US$10.4萬 | 0.05% | 211 |
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2023
Q1 | US$20.6萬 | 買進 |
+5,498
| 新 | +US$24萬 | 0.03% | 232 |
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2022
Q2 | – | 賣出 |
-4,285
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – | 260 |
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2022
Q1 | US$20.8萬 | 持有 |
4,285
| – | – | 0.03% | 245 |
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2021
Q4 | US$20.6萬 | 買進 |
+4,285
| 新 | +US$21.1萬 | 0.03% | 240 |
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-9,340
| 已平倉 | -US$23.9萬 | – | 211 |
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2020
Q2 | US$23.9萬 | 賣出 |
9,340
-30,495
| -77% | -US$83.4萬 | 0.05% | 187 |
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2020
Q1 | US$114萬 | 賣出 |
39,835
-7,644
| -16% | -US$32.5萬 | 0.29% | 86 |
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2019
Q4 | US$255萬 | 賣出 |
47,479
-255
| -0.5% | -US$1.34萬 | 0.51% | 59 |
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2019
Q3 | US$241萬 | 賣出 |
47,734
-343
| -0.7% | -US$1.62萬 | 0.52% | 60 |
|
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2019
Q2 | US$228萬 | 賣出 |
48,077
-854
| -2% | -US$3.99萬 | 0.51% | 59 |
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2019
Q1 | US$236萬 | 賣出 |
48,931
-5,240
| -10% | -US$25.8萬 | 0.55% | 58 |
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2018
Q4 | US$250萬 | 買進 |
54,171
+981
| +2% | +US$5.02萬 | 1.03% | 29 |
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2018
Q3 | US$280萬 | 賣出 |
53,190
-217
| -0.4% | -US$1.24萬 | 1% | 30 |
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2018
Q2 | US$296萬 | 賣出 |
53,407
-1,845
| -3% | -US$9.9萬 | 1.11% | 26 |
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2018
Q1 | US$290萬 | 賣出 |
55,252
-4,822
| -8% | -US$28.6萬 | 1.08% | 27 |
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2017
Q4 | US$364萬 | 賣出 |
60,074
-1,730
| -3% | -US$9.8萬 | 1.31% | 20 |
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2017
Q3 | US$341萬 | 賣出 |
61,804
-265
| -0.4% | -US$1.41萬 | 1.25% | 23 |
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2017
Q2 | US$344萬 | 賣出 |
62,069
-1,030
| -2% | -US$5.52萬 | 1.33% | 23 |
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2017
Q1 | US$351萬 | 買進 |
+63,099
| 新 | +US$358萬 | 1.34% | 24 |
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持有WFC的其他基金
Heritage Trust的WFC持股：2026年第2季回顧
Heritage Trust在2026年第2季將Wells Fargo (WFC)持股減少6.3%，估計賣出價值US$9.15萬的股票，剩餘16,951股，價值US$140萬。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第156名。
Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有WFC，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第4季達到US$364萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,892檔基金持有WFC。
- 截至2026年第2季，Heritage Trust持有Wells Fargo 16,951股，價值US$140萬。
- Heritage Trust在2026年第2季賣出Wells Fargo共1,139股，估計金額為US$9.15萬。
- 在2026年第2季，Wells Fargo佔Heritage Trust投資組合的0.12%，是其第 #156大持倉。
- Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有Wells Fargo，此後已有29個季度申報持有該股。
- Heritage Trust對Wells Fargo的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$364萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,892檔基金持有Wells Fargo。
根據Heritage Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。