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HAP Trading 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
42.58%
1年估算報酬率
41.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.61%
1年估算報酬率
+41.92%
3年估算報酬率
+140.6%
5年估算報酬率
+193.92%
10年估算報酬率
+737.25%
AUM
US$18.7億
AUM 成長
+US$2.54億
(+16%)
資金流向
+US$1.55億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.83%
持股
1,305
新
291
增持
320
減碼
293
已平倉
382
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7853萬 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$4686萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$4288萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$3147萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$3099萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9316萬 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$7455萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3854萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3147萬 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$3077萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.07% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.31% |
| 3 | 必需消費品 | 11.21% |
| 4 | 醫療保健 | 7.99% |
| 5 | 工業 | 7.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$804億
| US$1.23億 | 6.59% |
2,854,363
+1,039,186
| +57% | +US$4686萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$7918萬 | 4.23% |
+657,071
| 新 | +US$7853萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
3
Merck
MRK
US$3469億
| US$5087萬 | 2.72% |
831,816
+704,387
| +553% | +US$4288萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3822億
| US$3714萬 | 1.98% |
740,709
+690,557
| +1,377% | +US$3147萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$750億
| US$3209萬 | 1.71% |
+263,669
| 新 | +US$3099萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$3089萬 | 1.65% |
638,180
-659,660
| -51% | -US$3147萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$2997萬 | 1.6% |
198,510
+79,275
| +66% | +US$1179萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
8
賣權
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.9億
| US$2913萬 | 1.56% |
6,950,400
+5,992,100
| +625% | +US$1.03億 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
KSU
9
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$2713萬 | 1.45% |
+259,276
| 新 | +US$2431萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1112億
| US$2500萬 | 1.34% |
322,459
+291,607
| +945% | +US$2383萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
11
XPO
XPO
US$213億
| US$2373萬 | 1.27% |
1,061,509
+286,887
| +37% | +US$537萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
12
AT&T
T
US$1405億
| US$2365萬 | 1.26% |
829,825
+631,565
| +319% | +US$1862萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
13
Blackstone
BX
US$950億
| US$2231萬 | 1.19% |
669,100
+18,375
| +3% | +US$57.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1312億
| US$1954萬 | 1.04% |
+151,644
| 新 | +US$1825萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4782億
| US$1938萬 | 1.04% |
574,524
+125,886
| +28% | +US$450萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3186億
| US$1930萬 | 1.03% |
+125,799
| 新 | +US$1930萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
17
Synchrony
SYF
US$243億
| US$1928萬 | 1.03% |
+646,502
| 新 | +US$1917萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$295億
| US$1881萬 | 1% |
341,051
+288,288
| +546% | +US$1571萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$230億
| US$1869萬 | 1% |
96,470
+23,858
| +33% | +US$425萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$1576億
| US$1820萬 | 0.97% |
300,142
+97,026
| +48% | +US$632萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
21
已下市
Light & Wonder
LNW
| US$1804萬 | 0.96% |
691,169
+569,951
| +470% | +US$1355萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
賣權
Bausch Health
BHC
US$23.7億
| US$1768萬 | 0.94% |
441,300
-5,900
| -1% | -US$7.07萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$1690萬 | 0.9% |
696,562
-730,550
| -51% | -US$1703萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
STRP
24
已下市
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$1591萬 | 0.85% |
88,568
+78,354
| +767% | +US$1195萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
25
LKQ Corp
LKQ
US$43.6億
| US$1577萬 | 0.84% |
478,514
+121,657
| +34% | +US$376萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
相似基金
HAP Trading的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，HAP Trading持有1,305個部位，價值US$18.7億，較前一季的US$16.2億增加16%。 其前十大持股占投資組合的25%。
HAP Trading在2017年第2季投入US$1.55億淨新增資金，建立291個新部位，並加碼320個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共657,071股，價值US$7918萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的32%上升，其次為非必需消費品和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$9316萬。
- HAP Trading在2017年第2季最大筆買進的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進657,071股，價值US$7918萬。
- HAP Trading在2017年第2季增持Mondelez International的幅度最大，估計增加US$4686萬。
- HAP Trading在2017年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$9316萬。
- HAP Trading於2017年第2季完全出清Marriott International，估計賣出金額為US$7455萬。
- 在2017年第2季，HAP Trading的投資組合規模為US$18.7億，前十大持股占25%。
- HAP Trading在2017年第2季新增了291個部位，並平倉382個部位。
- HAP Trading的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$18.7億。
根據HAP Trading的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月10日提交。