GeoWealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

GeoWealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$149萬	賣出	16,171 -961	-6%	-US$8.85萬	0.05%	232
2026 Q2	US$156萬	賣出	17,132 -1,530	-8%	-US$13.5萬	0.05%	226
2026 Q1	US$148萬	買進	18,662 +705	+4%	+US$5.82萬	0.05%	210
2025 Q4	US$148萬	賣出	17,957 -2,447	-12%	-US$20萬	0.05%	206
2025 Q3	US$165萬	賣出	20,404 -1,092	-5%	-US$8.49萬	0.06%	200
2025 Q2	US$161萬	賣出	21,496 -1,682	-7%	-US$11.7萬	0.06%	178
2025 Q1	US$158萬	賣出	23,178 -668	-3%	-US$4.78萬	0.06%	185
2024 Q4	US$170萬	買進	23,846 +1,072	+5%	+US$7.71萬	0.06%	197
2024 Q3	US$160萬	買進	22,774 +10,760	+90%	+US$72.7萬	0.06%	218
2024 Q2	US$79.7萬	買進	12,014 +743	+7%	+US$4.76萬	0.03%	316
2024 Q1	US$72.3萬	買進	11,271 +5,209	+86%	+US$31.8萬	0.03%	354
2023 Q4	US$35.3萬	賣出	6,062 -750	-11%	-US$4.1萬	0.03%	387
2023 Q3	US$35.7萬	賣出	6,812 -770	-10%	-US$4.21萬	0.04%	224
2023 Q2	US$41.2萬	賣出	7,582 -86	-1%	-US$4,437	0.04%	189
2023 Q1	US$38.6萬	賣出	7,668 -31,267	-80%	-US$154萬	0.05%	151
2022 Q4	US$184萬	賣出	38,935 -38,984	-50%	-US$185萬	0.19%	83
2022 Q3	US$344萬	賣出	77,919 -16,632	-18%	-US$81.4萬	0.38%	57
2022 Q2	US$439萬	賣出	94,551 -74,063	-44%	-US$374萬	0.59%	42
2022 Q1	US$937萬	買進	168,614 +5,833	+4%	+US$32萬	0.82%	33
2021 Q4	US$951萬	買進	162,781 +7,964	+5%	+US$45.1萬	0.78%	35
2021 Q3	US$820萬	賣出	154,817 -2,403	-2%	-US$13.1萬	0.68%	43
2021 Q2	US$833萬	買進	157,220 +37,785	+32%	+US$196萬	1.05%	23
2021 Q1	US$588萬	賣出	119,435 -2,811	-2%	-US$13.4萬	0.92%	33
2020 Q4	US$564萬	買進	+122,246	新	+US$533萬	0.9%	33
2019 Q4	–	賣出	-37,905	已平倉	-US$139萬	–	202
2019 Q3	US$139萬	買進	+37,905	新	+US$139萬	0.31%	51

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$591億 AUM 42.33% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$299億 AUM 19.22% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.86億 AUM 13.15% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

GeoWealth Management的SPTM持股：2026年第3季回顧

GeoWealth Management在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少5.6%，估計賣出價值US$8.85萬的股票，剩餘16,171股，價值US$149萬。此持倉占投資組合的0.05%，排名第232名。

GeoWealth Management於2019年第3季首次申報持有SPTM，此後已有25個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$951萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的706檔基金持有SPTM。

截至2026年第3季，GeoWealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 16,171股，價值US$149萬。
GeoWealth Management在2026年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共961股，估計金額為US$8.85萬。
在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔GeoWealth Management投資組合的0.05%，是其第 #232大持倉。
GeoWealth Management於2019年第3季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有25個季度申報持有該股。
GeoWealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$951萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的706檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據GeoWealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月12日提交。