Geneos Wealth Management的 Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund PFD 持股歷史

Geneos Wealth Management的投資組合 PFD股票詳細資料 PFD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$2,154	持有	200	–	–	﹤0.01%	2888
2026 Q2	US$2,326	賣出	200 -160	-44%	-US$1,838	﹤0.01%	2309
2026 Q1	US$4,025	持有	360	–	–	﹤0.01%	2201
2025 Q4	US$4,273	持有	360	–	–	﹤0.01%	2185
2025 Q3	US$4,327	持有	360	–	–	﹤0.01%	2171
2025 Q2	US$4,072	持有	360	–	–	﹤0.01%	2629
2025 Q1	US$4,039	持有	360	–	–	﹤0.01%	2586
2024 Q4	US$4,046	持有	360	–	–	﹤0.01%	2403
2024 Q3	US$4,302	持有	360	–	–	﹤0.01%	2114
2024 Q2	US$3,758	持有	360	–	–	﹤0.01%	1776
2024 Q1	US$3,820	持有	360	–	–	﹤0.01%	1771
2023 Q4	US$3,557	持有	360	–	–	﹤0.01%	1802
2023 Q3	US$3,287	持有	360	–	–	﹤0.01%	1846
2023 Q2	US$3,550	持有	360	–	–	﹤0.01%	1822
2023 Q1	US$3,820	持有	360	–	–	﹤0.01%	1791
2022 Q4	US$4,000	持有	360	–	–	﹤0.01%	1755
2022 Q3	US$3,000	賣出	360 -325	-47%	-US$3,974	﹤0.01%	1797
2022 Q2	US$8,000	持有	685	–	–	﹤0.01%	2039
2022 Q1	US$9,000	賣出	685 -531	-44%	-US$8,041	﹤0.01%	2127
2021 Q4	US$2.1萬	持有	1,216	–	–	﹤0.01%	1867
2021 Q3	US$1.9萬	買進	1,216 +531	+78%	+US$8,686	﹤0.01%	1945
2021 Q2	US$1.1萬	持有	685	–	–	﹤0.01%	2169
2021 Q1	US$1.2萬	持有	685	–	–	﹤0.01%	2298
2020 Q4	US$1.1萬	賣出	685 -830	-55%	-US$1.51萬	﹤0.01%	2185
2020 Q3	US$2.4萬	買進	1,515 +325	+27%	+US$5,061	﹤0.01%	1579
2020 Q2	US$1.7萬	持有	1,190	–	–	﹤0.01%	1694
2020 Q1	US$1.4萬	持有	1,190	–	–	﹤0.01%	1659
2019 Q4	US$1.8萬	持有	1,190	–	–	﹤0.01%	1736
2019 Q3	US$1.8萬	持有	1,190	–	–	﹤0.01%	1661
2019 Q2	US$1.7萬	持有	1,190	–	–	﹤0.01%	1717
2019 Q1	US$1.6萬	持有	1,190	–	–	﹤0.01%	1674
2018 Q4	US$1.3萬	持有	1,190	–	–	﹤0.01%	1698
2018 Q3	US$1.5萬	持有	1,190	–	–	﹤0.01%	1709
2018 Q2	US$1.6萬	持有	1,190	–	–	﹤0.01%	1545
2018 Q1	US$1.6萬	買進	1,190 +530	+80%	+US$7,421	﹤0.01%	1485
2017 Q4	US$9,000	持有	660	–	–	﹤0.01%	1676
2017 Q3	US$9,000	持有	660	–	–	﹤0.01%	1612
2017 Q2	US$1萬	持有	660	–	–	﹤0.01%	1542
2017 Q1	US$9,000	持有	660	–	–	﹤0.01%	1527
2016 Q4	US$9,000	持有	660	–	–	﹤0.01%	1471
2016 Q3	US$9,000	持有	660	–	–	﹤0.01%	1403
2016 Q2	US$1萬	持有	660	–	–	﹤0.01%	1330
2016 Q1	US$9,000	買進	+660	新	+US$8,772	﹤0.01%	1351

持有PFD的其他基金

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota US$52.2億 AUM 5.92% 1年估算報酬率

CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois US$799億 AUM

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada US$253億 AUM 15.9% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

MGO One Seven Beachwood, Ohio US$60.8億 AUM 21.44% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$836億 AUM 19.78% 1年估算報酬率

Smith Asset Management Chiefland, Florida US$1.23億 AUM 1.3% 1年估算報酬率

APFP

Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan US$9.41億 AUM

Geneos Wealth Management的PFD持股：2026年第3季回顧

Geneos Wealth Management在2026年第3季維持Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (PFD)持股不變，持有200股，價值US$2,154。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2888名。

Geneos Wealth Management於2016年第1季首次申報持有PFD，此後已有43個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第3季達到US$2.4萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的44檔基金持有PFD。

截至2026年第3季，Geneos Wealth Management持有Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund 200股，價值US$2,154。
Geneos Wealth Management在2026年第3季維持Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund的持股股數不變。
在2026年第3季，Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund佔Geneos Wealth Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #2888大持倉。
Geneos Wealth Management於2016年第1季首次申報持有Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund，此後已有43個季度申報持有該股。
Geneos Wealth Management對Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$2.4萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的44檔基金持有Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund。

根據Geneos Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月9日提交。