Formidable Asset Management的 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 持股歷史

Formidable Asset Management的投資組合 FDL股票詳細資料 FDL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$100萬	賣出	19,599 -15,671	-44%	-US$78.2萬	0.16%	138
2026 Q1	US$156萬	賣出	35,270 -609	-2%	-US$2.98萬	0.24%	81
2025 Q4	US$156萬	買進	35,879 +919	+3%	+US$4萬	0.23%	84
2025 Q3	US$146萬	買進	34,960 +2,728	+8%	+US$11.8萬	0.23%	82
2025 Q2	US$140萬	持有	32,232	–	–	0.23%	79
2025 Q1	US$140萬	買進	32,232 +1,190	+4%	+US$5.03萬	0.23%	79
2024 Q4	US$125萬	買進	31,042 +15,360	+98%	+US$64.5萬	0.21%	94
2024 Q3	US$65.8萬	買進	15,682 +5,782	+58%	+US$23.3萬	0.11%	185
2024 Q2	US$37.6萬	賣出	9,900 -700	-7%	-US$2.66萬	0.06%	272
2024 Q1	US$40.8萬	賣出	10,600 -1,675	-14%	-US$6.13萬	0.07%	248
2023 Q4	US$44萬	賣出	12,275 -200	-2%	-US$6,775	0.09%	185
2023 Q3	US$41.7萬	持有	12,475	–	–	0.09%	188
2023 Q2	US$42.4萬	持有	12,475	–	–	0.09%	188
2023 Q1	US$44.7萬	賣出	12,475 -750	-6%	-US$2.74萬	0.09%	189
2022 Q4	US$48.4萬	持有	13,225	–	–	0.11%	166
2022 Q3	US$46.8萬	持有	13,225	–	–	0.11%	165
2022 Q2	US$46.6萬	賣出	13,225 -500	-4%	-US$1.87萬	0.1%	173
2022 Q1	US$51.4萬	持有	13,725	–	–	0.1%	181
2021 Q4	US$49.4萬	賣出	13,725 -300	-2%	-US$1.02萬	0.09%	190
2021 Q3	US$45.9萬	賣出	14,025 -350	-2%	-US$1.17萬	0.09%	208
2021 Q2	US$47.6萬	持有	14,375	–	–	0.1%	181
2021 Q1	US$47.2萬	持有	14,375	–	–	0.1%	170
2020 Q4	US$42.1萬	持有	14,375	–	–	0.1%	166
2020 Q3	US$37.7萬	持有	14,375	–	–	0.11%	158
2020 Q2	US$37.5萬	買進	+14,375	新	+US$35.8萬	0.11%	163
2020 Q1	–	賣出	-15,800	已平倉	-US$51.2萬	–	238
2019 Q4	US$51.2萬	持有	15,800	–	–	0.16%	118
2019 Q3	US$48.9萬	賣出	15,800 -1,900	-11%	-US$5.81萬	0.45%	41
2019 Q2	US$54.7萬	買進	+17,700	新	+US$53.5萬	0.19%	109
2019 Q1	–	賣出	-17,525	已平倉	-US$47.7萬	–	207
2018 Q4	US$47.7萬	賣出	17,525 -1,900	-10%	-US$5.52萬	0.25%	69
2018 Q3	US$58.3萬	持有	19,425	–	–	0.23%	83
2018 Q2	US$55.5萬	賣出	19,425 -200	-1%	-US$5,695	0.24%	80
2018 Q1	US$55.4萬	持有	19,625	–	–	0.28%	71
2017 Q4	US$59.1萬	買進	19,625 +1,000	+5%	+US$2.94萬	0.27%	77
2017 Q3	US$54萬	買進	18,625 +350	+2%	+US$9,940	0.23%	102
2017 Q2	US$51.4萬	買進	18,275 +1,100	+6%	+US$3.14萬	0.25%	89
2017 Q1	US$48.9萬	賣出	17,175 -2,298	-12%	-US$6.56萬	0.21%	111
2016 Q4	US$54萬	持有	19,473	–	–	0.27%	95
2016 Q3	US$53.1萬	持有	19,473	–	–	0.26%	94
2016 Q2	US$53.6萬	持有	19,473	–	–	0.3%	93
2016 Q1	US$49.5萬	賣出	19,473 -400	-2%	-US$9,703	0.35%	74
2015 Q4	US$46.6萬	買進	19,873 +900	+5%	+US$2.13萬	0.32%	72
2015 Q3	US$42萬	買進	18,973 +1,500	+9%	+US$3.4萬	0.28%	83
2015 Q2	US$39.8萬	買進	17,473 +500	+3%	+US$1.19萬	0.25%	91
2015 Q1	US$40.4萬	買進	16,973 +2,798	+20%	+US$6.69萬	0.27%	85
2014 Q4	US$34萬	持有	14,175	–	–	0.23%	91
2014 Q3	US$34.3萬	持有	14,175	–	–	0.23%	94
2014 Q2	US$33.7萬	持有	14,175	–	–	0.2%	105
2014 Q1	US$32.6萬	持有	14,175	–	–	0.23%	90
2013 Q4	US$30.2萬	賣出	14,175 -600	-4%	-US$1.29萬	0.2%	103
2013 Q3	US$30.9萬	買進	+14,775	新	+US$31.2萬	0.27%	85

持有FDL的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Formidable Asset Management的FDL持股：2026年第2季回顧

Formidable Asset Management在2026年第2季將First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)持股減少44%，估計賣出價值US$78.2萬的股票，剩餘19,599股，價值US$100萬。此持倉占投資組合的0.16%，排名第138名。

Formidable Asset Management於2013年第3季首次申報持有FDL，此後已有50個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$156萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的498檔基金持有FDL。

截至2026年第2季，Formidable Asset Management持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 19,599股，價值US$100萬。
Formidable Asset Management在2026年第2季賣出First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund共15,671股，估計金額為US$78.2萬。
在2026年第2季，First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund佔Formidable Asset Management投資組合的0.16%，是其第 #138大持倉。
Formidable Asset Management於2013年第3季首次申報持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，此後已有50個季度申報持有該股。
Formidable Asset Management對First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$156萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的498檔基金持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund。

根據Formidable Asset Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月17日提交。