Focused Wealth Management的 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 持股歷史

Focused Wealth Management的投資組合 CWB股票詳細資料 CWB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$36.7萬	買進	3,623 +7	+0.2%	+US$721	0.03%	151
2026 Q2	US$39萬	賣出	3,616 -9	-0.2%	-US$933	0.03%	160
2026 Q1	US$33.2萬	賣出	3,625 -23	-0.6%	-US$2,147	0.03%	146
2025 Q4	US$32.5萬	賣出	3,648 -4	-0.1%	-US$364	0.03%	136
2025 Q3	US$33.1萬	賣出	3,652 -77	-2%	-US$6,623	0.04%	137
2025 Q2	US$30.8萬	買進	3,729 +217	+6%	+US$1.7萬	0.04%	130
2025 Q1	US$26.9萬	買進	3,512 +8	+0.2%	+US$632	0.04%	132
2024 Q4	US$27.3萬	賣出	3,504 -665	-16%	-US$5.24萬	0.04%	123
2024 Q3	US$31.9萬	賣出	4,169 -204	-5%	-US$1.5萬	0.04%	148
2024 Q2	US$31.5萬	賣出	4,373 -278	-6%	-US$1.99萬	0.05%	137
2024 Q1	US$34萬	賣出	4,651 -270	-5%	-US$1.93萬	0.05%	109
2023 Q4	US$35.5萬	賣出	4,921 -815	-14%	-US$5.53萬	0.06%	92
2023 Q3	US$38.9萬	賣出	5,736 -444	-7%	-US$3.1萬	0.07%	83
2023 Q2	US$43.2萬	賣出	6,180 -433	-7%	-US$2.91萬	0.08%	82
2023 Q1	US$44.4萬	賣出	6,613 -179	-3%	-US$1.2萬	0.09%	82
2022 Q4	US$43.7萬	賣出	6,792 -54	-0.8%	-US$3,516	0.09%	83
2022 Q3	US$43.3萬	賣出	6,846 -7	-0.1%	-US$471	0.09%	83
2022 Q2	US$44.2萬	賣出	6,853 -255	-4%	-US$1.77萬	0.08%	88
2022 Q1	US$54.7萬	賣出	7,108 -108	-1%	-US$8,263	0.09%	87
2021 Q4	US$59.9萬	賣出	7,216 -505	-7%	-US$4.33萬	0.09%	84
2021 Q3	US$65.9萬	賣出	7,721 -7	-0.1%	-US$604	0.11%	81
2021 Q2	US$67萬	買進	7,728 +148	+2%	+US$1.25萬	0.11%	80
2021 Q1	US$63.2萬	買進	7,580 +293	+4%	+US$2.53萬	0.11%	86
2020 Q4	US$60.3萬	買進	7,287 +275	+4%	+US$2.08萬	0.12%	82
2020 Q3	US$48.3萬	買進	7,012 +160	+2%	+US$1.06萬	0.1%	83
2020 Q2	US$41.5萬	賣出	6,852 -29	-0.4%	-US$1,589	0.1%	87
2020 Q1	US$32.9萬	賣出	6,881 -3,152	-31%	-US$17.1萬	0.09%	89
2019 Q4	US$55.7萬	買進	10,033 +329	+3%	+US$1.77萬	0.13%	80
2019 Q3	US$50.9萬	買進	9,704 +122	+1%	+US$6,468	0.14%	79
2019 Q2	US$50.7萬	賣出	9,582 -10,171	-51%	-US$53.3萬	0.14%	81
2019 Q1	US$103萬	賣出	19,753 -643	-3%	-US$3.26萬	0.31%	49
2018 Q4	US$95.4萬	買進	20,396 +1,318	+7%	+US$6.63萬	0.33%	51
2018 Q3	US$103萬	賣出	19,078 -7,465	-28%	-US$40萬	0.35%	51
2018 Q2	US$141萬	賣出	26,543 -1,223	-4%	-US$6.45萬	0.49%	40
2018 Q1	US$143萬	買進	27,766 +385	+1%	+US$2.01萬	0.46%	40
2017 Q4	US$138萬	買進	27,381 +340	+1%	+US$1.75萬	0.44%	38
2017 Q3	US$138萬	賣出	27,041 -2,295	-8%	-US$11.6萬	0.46%	39
2017 Q2	US$146萬	賣出	29,336 -306	-1%	-US$1.5萬	0.54%	34
2017 Q1	US$143萬	買進	29,642 +39	+0.1%	+US$1,845	0.56%	35
2016 Q4	US$135萬	買進	29,603 +396	+1%	+US$1.81萬	0.57%	32
2016 Q3	US$135萬	賣出	29,207 -918	-3%	-US$4.19萬	0.6%	30
2016 Q2	US$132萬	賣出	30,125 -2,352	-7%	-US$10.2萬	0.61%	31
2016 Q1	US$140萬	賣出	32,477 -15,823	-33%	-US$65.5萬	0.77%	32
2015 Q4	US$209萬	買進	48,300 +2,153	+5%	+US$9.9萬	1.2%	23
2015 Q3	US$206萬	買進	46,147 +2,580	+6%	+US$12萬	1.31%	21
2015 Q2	US$207萬	買進	43,567 +1,244	+3%	+US$6.04萬	1.28%	22
2015 Q1	US$202萬	買進	42,323 +2,502	+6%	+US$11.8萬	1.24%	22
2014 Q4	US$187萬	買進	39,821 +1,322	+3%	+US$6.47萬	1.32%	19
2014 Q3	US$191萬	買進	38,499 +6,829	+22%	+US$34.4萬	1.47%	18
2014 Q2	US$160萬	買進	31,670 +1,142	+4%	+US$5.58萬	1.25%	24
2014 Q1	US$148萬	買進	30,528 +4,555	+18%	+US$21.9萬	1.24%	22
2013 Q4	US$121萬	買進	25,973 +3,312	+15%	+US$15.3萬	1.02%	26
2013 Q3	US$102萬	買進	+22,661	新	+US$101萬	0.98%	22

持有CWB的其他基金

Howard Capital Management Roswell, Georgia US$82.6億 AUM 36.73% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey US$728億 AUM 32.97% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts US$4.4億 AUM 24.34% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3127億 AUM 26.62% 1年估算報酬率

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率

H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada US$2.34億 AUM 6.07% 1年估算報酬率

Focused Wealth Management的CWB持股：2026年第3季回顧

Focused Wealth Management在2026年第3季將State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)持股增加0.19%，估計買進US$721，使持股增至3,623股，價值US$36.7萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第151名。

Focused Wealth Management於2013年第3季首次申報持有CWB，此後已有53個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第4季達到US$209萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的414檔基金持有CWB。

截至2026年第3季，Focused Wealth Management持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 3,623股，價值US$36.7萬。
Focused Wealth Management在2026年第3季買進State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 7股，估計金額為US$721。
在2026年第3季，State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF佔Focused Wealth Management投資組合的0.03%，是其第 #151大持倉。
Focused Wealth Management於2013年第3季首次申報持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
Focused Wealth Management對State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$209萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的414檔基金持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF。

根據Focused Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月30日提交。