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First Interstate Bank 投資組合持股
AUM
US$18.8億
週轉率
5.45%
1年估算報酬率
11.41%
First Interstate Bank is the community bank of First Interstate BancSystem, a financial holding company. Homer Scott Sr. started the bank in 1968 by buying the Bank of Commerce in Sheridan, Wyoming. In 1984 Scott's company agreed to use the name and logo of First Interstate Bancorp, a Los Angeles bank holding company, and when Wells Fargo bought that firm in 1996, the Montana organization kept the First Interstate name. A 2022 merger made Great Western an operating division of First Interstate Bank.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.42%
1年估算報酬率
+11.41%
3年估算報酬率
+49.73%
5年估算報酬率
+39.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.8億
AUM 成長
-US$3991萬
(-2.1%)
資金流向
+US$27.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.09%
持股
202
新
6
增持
39
減碼
90
已平倉
5
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$1327萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$619萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$294萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$334萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$277萬 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$220萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$207萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.95% |
| 2 | 金融 | 10.95% |
| 3 | 資訊科技 | 5.75% |
| 4 | 通訊服務 | 1.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
MPLX
MPLX
US$573億
| US$90.1萬 | 0.05% |
16,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
102
Mastercard
MA
US$5685億
| US$89.4萬 | 0.05% |
1,621
+11
| +0.7% | +US$6,185 |
2022 Q2
17個季度
|
|
103
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2億
| US$88.8萬 | 0.05% |
39,153
+2,221
| +6% | +US$5.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
104
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$87.8萬 | 0.05% |
36,411
+1,200
| +3% | +US$2.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
105
TC Energy
TRP
US$672億
| US$84.9萬 | 0.05% |
14,700
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
106
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$82.6萬 | 0.04% |
4,486
+35
| +0.8% | +US$6,055 |
2013 Q2
53個季度
|
|
107
GE Vernova
GEV
US$2166億
| US$79.8萬 | 0.04% |
840
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
108
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9億
| US$77.8萬 | 0.04% |
36,803
+774
| +2% | +US$1.67萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
109
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$75萬 | 0.04% |
30,949
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
110
Morgan Stanley
MS
US$2957億
| US$74.3萬 | 0.04% |
3,953
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
111
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$74.2萬 | 0.04% |
1,718
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
112
Danaher
DHR
US$1633億
| US$73萬 | 0.04% |
3,293
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
113
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$72.6萬 | 0.04% |
9,261
+4
| +0% | +US$325 |
2022 Q3
16個季度
|
|
114
Boeing
BA
US$1359億
| US$70.9萬 | 0.04% |
3,810
+27
| +0.7% | +US$5,790 |
2025 Q2
5個季度
|
|
115
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$70.1萬 | 0.04% |
606
+51
| +9% | +US$6.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
116
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$68.2萬 | 0.04% |
1,857
-75
| -4% | -US$3.02萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
117
Ecolab
ECL
US$854億
| US$65.6萬 | 0.04% |
2,389
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
118
AT&T
T
US$1494億
| US$64.9萬 | 0.03% |
26,578
-466
| -2% | -US$1.12萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
119
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$64.2萬 | 0.03% |
25,740
+2,800
| +12% | +US$7.03萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
120
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$64.1萬 | 0.03% |
+11,140
| 新 | +US$64.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
121
Blackrock
BLK
US$1879億
| US$63.8萬 | 0.03% |
603
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
122
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.1億
| US$63.7萬 | 0.03% |
26,476
-8,507
| -24% | -US$21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
123
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$62.6萬 | 0.03% |
8,869
+540
| +6% | +US$3.87萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
124
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$62.1萬 | 0.03% |
4,965
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
125
Cummins
CMI
US$624億
| US$62萬 | 0.03% |
1,200
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
First Interstate Bank的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Interstate Bank持有202個部位，管理資產為US$18.8億，較前一季的US$19.2億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的63%。
First Interstate Bank的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加39檔、減碼90檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共11,140股，價值US$64.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$334萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的76%，其次為金融和資訊科技。
- First Interstate Bank在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進11,140股，價值US$64.1萬。
- First Interstate Bank在2026年第3季增持iShares Short-Term National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1327萬。
- First Interstate Bank在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$334萬。
- First Interstate Bank於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$207萬。
- 在2026年第3季，First Interstate Bank的投資組合規模為US$18.8億，前十大持股占63%。
- First Interstate Bank在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- First Interstate Bank的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$18.8億。
根據First Interstate Bank的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。