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First Interstate Bank 投資組合持股
AUM
US$18.8億
週轉率
5.45%
1年估算報酬率
11.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.42%
1年估算報酬率
+11.41%
3年估算報酬率
+49.73%
5年估算報酬率
+39.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.8億
AUM 成長
-US$3991萬
(-2.1%)
資金流向
+US$27.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.09%
持股
202
新
6
增持
39
減碼
90
已平倉
5
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$1327萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$619萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$294萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$334萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$277萬 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$220萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$207萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.95% |
| 2 | 金融 | 10.95% |
| 3 | 資訊科技 | 5.75% |
| 4 | 通訊服務 | 1.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$1229萬 | 0.65% |
199,783
-6,370
| -3% | -US$38.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1055萬 | 0.56% |
21,191
-503
| -2% | -US$25.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$957萬 | 0.51% |
28,923
-1,047
| -3% | -US$36.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$897萬 | 0.48% |
12,373
+4,718
| +62% | +US$294萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
30
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$818萬 | 0.44% |
38,873
-1,653
| -4% | -US$33.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
31
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$35億
| US$773萬 | 0.41% |
321,153
+30,477
| +10% | +US$77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$690萬 | 0.37% |
30,222
-1,693
| -5% | -US$36.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
33
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$22.6億
| US$668萬 | 0.36% |
144,687
-5,618
| -4% | -US$23.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
34
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$650萬 | 0.35% |
164,835
-5,023
| -3% | -US$21.8萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
35
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$630萬 | 0.34% |
129,423
-4,440
| -3% | -US$22.8萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
36
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$625萬 | 0.33% |
152,896
-6,549
| -4% | -US$29萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
37
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$616萬 | 0.33% |
56,575
-577
| -1% | -US$6.63萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
38
American Express
AXP
US$2115億
| US$610萬 | 0.33% |
20,060
-661
| -3% | -US$22.1萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
39
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$604萬 | 0.32% |
74,928
-2,354
| -3% | -US$19.9萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
40
Costco
COST
US$4446億
| US$573萬 | 0.31% |
6,296
-103
| -2% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$570萬 | 0.3% |
54,813
-84
| -0.2% | -US$9,222 |
2015 Q3
44個季度
|
|
42
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.17億
| US$563萬 | 0.3% |
99,961
-4,138
| -4% | -US$24.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$555萬 | 0.3% |
62,092
+4,408
| +8% | +US$40.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$534萬 | 0.28% |
23,273
-1,144
| -5% | -US$23.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
45
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3億
| US$530萬 | 0.28% |
114,145
-15,979
| -12% | -US$74.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
46
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$529萬 | 0.28% |
50,463
-1,854
| -4% | -US$19萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
47
Citigroup
C
US$2023億
| US$523萬 | 0.28% |
40,373
-2,201
| -5% | -US$29.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
48
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.6億
| US$502萬 | 0.27% |
53,963
-1,024
| -2% | -US$9.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$493萬 | 0.26% |
21,341
-745
| -3% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
50
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7億
| US$477萬 | 0.25% |
271,170
-50,150
| -16% | -US$92.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
First Interstate Bank的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Interstate Bank持有202個部位，管理資產為US$18.8億，較前一季的US$19.2億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的63%。
First Interstate Bank的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加39檔、減碼90檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共11,140股，價值US$64.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$334萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的76%，其次為金融和資訊科技。
- First Interstate Bank在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進11,140股，價值US$64.1萬。
- First Interstate Bank在2026年第3季增持iShares Short-Term National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1327萬。
- First Interstate Bank在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$334萬。
- First Interstate Bank於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$207萬。
- 在2026年第3季，First Interstate Bank的投資組合規模為US$18.8億，前十大持股占63%。
- First Interstate Bank在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- First Interstate Bank的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$18.8億。
根據First Interstate Bank的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。