First Foundation Advisors的 Invesco California Value Municipal Income Trust VCV 持股歷史

First Foundation Advisors的投資組合 VCV股票詳細資料 VCV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q1	–	賣出	-10,446	已平倉	-US$11.4萬	–	348
2024 Q4	US$11.4萬	持有	10,446	–	–	﹤0.01%	337
2024 Q3	US$11.4萬	持有	10,446	–	–	﹤0.01%	346
2024 Q2	US$10.9萬	持有	10,446	–	–	﹤0.01%	358
2024 Q1	US$10.4萬	持有	10,446	–	–	﹤0.01%	375
2023 Q4	US$10.2萬	持有	10,446	–	–	﹤0.01%	379
2023 Q3	US$8.81萬	持有	10,446	–	–	﹤0.01%	410
2023 Q2	US$10萬	買進	+10,446	新	+US$10.1萬	﹤0.01%	402
2022 Q4	–	賣出	-41,446	已平倉	-US$37.3萬	–	420
2022 Q3	US$37.3萬	持有	41,446	–	–	0.02%	264
2022 Q2	US$43.8萬	買進	41,446 +4,812	+13%	+US$5.03萬	0.02%	265
2022 Q1	US$40.6萬	賣出	36,634 -3,432	-9%	-US$4.11萬	0.01%	287
2021 Q4	US$55.7萬	賣出	40,066 -43,353	-52%	-US$59.4萬	0.02%	250
2021 Q3	US$115萬	賣出	83,419 -80,111	-49%	-US$113萬	0.04%	186
2021 Q2	US$228萬	買進	163,530 +7,649	+5%	+US$10.2萬	0.09%	129
2021 Q1	US$199萬	賣出	155,881 -16,120	-9%	-US$20.9萬	0.09%	133
2020 Q4	US$228萬	賣出	172,001 -25,703	-13%	-US$32.4萬	0.1%	121
2020 Q3	US$247萬	賣出	197,704 -14,081	-7%	-US$17.4萬	0.11%	104
2020 Q2	US$247萬	買進	211,785 +2,095	+1%	+US$2.39萬	0.13%	100
2020 Q1	US$238萬	買進	209,690 +4,572	+2%	+US$5.73萬	0.15%	100
2019 Q4	US$263萬	買進	205,118 +20,296	+11%	+US$25.5萬	0.13%	110
2019 Q3	US$237萬	買進	184,822 +56,891	+44%	+US$74.3萬	0.13%	106
2019 Q2	US$166萬	賣出	127,931 -6,548	-5%	-US$8.15萬	0.09%	136
2019 Q1	US$163萬	買進	134,479 +68,393	+103%	+US$82萬	0.1%	131
2018 Q4	US$74.7萬	賣出	66,086 -26,597	-29%	-US$30.1萬	0.05%	211
2018 Q3	US$108萬	賣出	92,683 -5,207	-5%	-US$6.2萬	0.06%	160
2018 Q2	US$116萬	買進	97,890 +2,825	+3%	+US$3.31萬	0.07%	149
2018 Q1	US$111萬	買進	95,065 +10,388	+12%	+US$12.5萬	0.06%	153
2017 Q4	US$106萬	買進	84,677 +15,044	+22%	+US$19.3萬	0.06%	167
2017 Q3	US$91.4萬	買進	69,633 +4,347	+7%	+US$5.62萬	0.05%	153
2017 Q2	US$82.5萬	買進	65,286 +4,042	+7%	+US$5.08萬	0.05%	172
2017 Q1	US$75.5萬	買進	61,244 +22,198	+57%	+US$27.3萬	0.05%	165
2016 Q4	US$47.4萬	買進	39,046 +23,286	+148%	+US$29.4萬	0.03%	205
2016 Q3	US$21.7萬	賣出	15,760 -2,121	-12%	-US$2.99萬	0.02%	268
2016 Q2	US$26.1萬	持有	17,881	–	–	0.02%	254
2016 Q1	US$24.8萬	持有	17,881	–	–	0.02%	255
2015 Q4	US$23.7萬	買進	17,881 +7,786	+77%	+US$10萬	0.02%	255
2015 Q3	US$12.7萬	買進	+10,095	新	+US$12.6萬	0.01%	222
2013 Q4	–	賣出	-18,193	已平倉	-US$20.4萬	–	208
2013 Q3	US$20.4萬	買進	18,193 +2,121	+13%	+US$2.35萬	0.03%	156
2013 Q2	US$19.4萬	買進	+16,072	新	+US$20.6萬	0.04%	126

持有VCV的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey US$34.2億 AUM 25.82% 1年估算報酬率

Atria Wealth Solutions New York US$44.2億 AUM 16.4% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

First Foundation Advisors的VCV持股：2025年第1季回顧

First Foundation Advisors在2025年第1季出清Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)持股，賣出10,446股，估計賣出金額為US$11.4萬。

First Foundation Advisors首次於2013年第2季申報持有VCV，並持有了38個季度。這筆持倉在2019年第4季達到US$263萬的高峰。截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的52檔基金持有VCV。

First Foundation Advisors回報，截至2025年第1季已不再持有Invesco California Value Municipal Income Trust，因為其在該季度已全數賣出。
First Foundation Advisors在2025年第1季賣出Invesco California Value Municipal Income Trust共10,446股，估計金額為US$11.4萬。
First Foundation Advisors首次於2013年第2季申報持有Invesco California Value Municipal Income Trust，並持有了38個季度。
First Foundation Advisors對Invesco California Value Municipal Income Trust的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$263萬。
截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的52檔基金持有Invesco California Value Municipal Income Trust。

根據First Foundation Advisors的2025年第1季 13F申報資料，於2025年5月8日提交。