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Evolutionary Tree Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5302萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
24.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+37.7%
1年估算報酬率
+24.7%
3年估算報酬率
+139.42%
5年估算報酬率
+91.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5302萬
AUM 成長
-US$18.9萬
(-0.36%)
資金流向
-US$1060萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.56%
持股
33
新
7
增持
2
減碼
20
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$228萬 |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+US$215萬 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$163萬 |
| 4 |
SK Telecom
SKM
|
+US$154萬 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$422萬 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$137萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$134萬 |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$130萬 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.66% |
| 2 | 醫療保健 | 17.61% |
| 3 | 通訊服務 | 17.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.44% |
| 5 | 工業 | 10.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Shopify
SHOP
US$1866億
| US$100萬 | 1.88% |
8,736
+1,491
| +21% | +US$17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
27
Intuitive Surgical
ISRG
US$1553億
| US$87.1萬 | 1.64% |
+2,190
| 新 | +US$95.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
Affirm
AFRM
US$225億
| US$77.6萬 | 1.46% |
9,521
-15,053
| -61% | -US$98.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Tradeweb Markets
TW
US$277億
| US$77.1萬 | 1.45% |
7,736
-8,814
| -53% | -US$95.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
AeroVironment
AVAV
US$63.5億
| – | – |
-2,849
| 已平倉 | -US$52.2萬 | – |
|
31
Mercado Libre
MELI
US$750億
| – | – |
-698
| 已平倉 | -US$121萬 | – |
|
|
32
Palo Alto Networks
PANW
US$2595億
| – | – |
-8,382
| 已平倉 | -US$134萬 | – |
|
|
33
Roblox
RBLX
US$371億
| – | – |
-24,293
| 已平倉 | -US$137萬 | – |
|
相似基金
OM
HCM
CFG
Evolutionary Tree Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolutionary Tree Capital Management持有33個部位，管理資產為US$5302萬，較前一季的US$5321萬減少0.36%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Evolutionary Tree Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1060萬，平倉4個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Roblox，這筆估值約為US$137萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的37%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
與趨勢相反，Evolutionary Tree Capital Management新建了Seagate的部位，價值US$289萬。
- Evolutionary Tree Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進2,991股，價值US$289萬。
- Evolutionary Tree Capital Management在2026年第2季增持Axon Enterprise的幅度最大，估計增加US$85.2萬。
- Evolutionary Tree Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$422萬。
- Evolutionary Tree Capital Management於2026年第2季完全出清Roblox，估計賣出金額為US$137萬。
- 在2026年第2季，Evolutionary Tree Capital Management的投資組合規模為US$5302萬，前十大持股占55%。
- Evolutionary Tree Capital Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Evolutionary Tree Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.36%，降至US$5302萬。
根據Evolutionary Tree Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。