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Evolutionary Tree Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5302만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
24.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.7%
1년 예상 수익률
+24.7%
3년 예상 수익률
+139.42%
5년 예상 수익률
+91.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5302만
AUM 성장
-US$18.9만
(-0.36%)
자금 흐름
-US$1060만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.56%
보유액
33
신규
7
증가
2
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$228만 |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+US$215만 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$163만 |
| 4 |
SK Telecom
SKM
|
+US$154만 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$422만 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$137만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$134만 |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$130만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.66% |
| 2 | 헬스케어 | 17.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.28% |
| 4 | 임의소비재 | 12.44% |
| 5 | 산업재 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$100만 | 1.88% |
8,736
+1,491
| +21% | +US$17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$87.1만 | 1.64% |
+2,190
| 신규 | +US$95.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Affirm
AFRM
US$244억
| US$77.6만 | 1.46% |
9,521
-15,053
| -61% | -US$98.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Tradeweb Markets
TW
US$257억
| US$77.1만 | 1.45% |
7,736
-8,814
| -53% | -US$95.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| – | – |
-2,849
| 청산됨 | -US$52.2만 | – |
|
31
Mercado Libre
MELI
US$925억
| – | – |
-698
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
|
32
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| – | – |
-8,382
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
|
33
Roblox
RBLX
US$385억
| – | – |
-24,293
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
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Evolutionary Tree Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolutionary Tree Capital Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$5302만였으며 전 분기 US$5321만보다 0.36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Evolutionary Tree Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1060만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roblox 주식으로, 추정 US$137만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolutionary Tree Capital Management 측은 Seagate에 US$289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolutionary Tree Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Seagate 주식으로, US$289만 상당의 2,991주를 매수했어요.
- Evolutionary Tree Capital Management 측이 2026년 2분기에 Axon Enterprise 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.2만 규모예요.
- Evolutionary Tree Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$422만예요.
- Evolutionary Tree Capital Management 측은 2026년 2분기에 Roblox 보유분을 전량 매도해 추정 US$137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolutionary Tree Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5302만 중 55% 비중을 차지해요.
- Evolutionary Tree Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Evolutionary Tree Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.36% 하락해 US$5302만 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Evolutionary Tree Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.