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Evoke Wealth

Evoke Wealth 投資組合持股

AUM US$156萬 週轉率 99.44%
1年估算報酬率 25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.78%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+65.17%
5年估算報酬率
+56.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$156萬
AUM 成長
-US$55.7億
資金流向
-US$54.8億
資金流向％
-352,266.51%
前十大持股占比
100%
持股
711
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
707
平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.6 年
平均持有時間 僅限股票
2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
GLDM圖示
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$6.93億
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$4.59億
3
SCHP圖示
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2.77億
4
GUNR圖示
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$2.68億
5
RPAR圖示
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+US$2.42億

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 51.36%
2 其他 48.64%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SCHV圖示
526
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
– –
-88,290
已平倉 -US$269萬 –
SCHX圖示
527
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728億
– –
-68,839
已平倉 -US$177萬 –
SDY圖示
528
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
– –
-6,579
已平倉 -US$96萬 –
SF圖示
529
Stifel
SF
US$109億
– –
-5,638
已平倉 -US$41.7萬 –
SGOL圖示
530
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.3億
– –
-15,061
已平倉 -US$67.2萬 –
SGOV圖示
531
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
– –
-4,510
已平倉 -US$45.4萬 –
SHEL圖示
532
Shell
SHEL
US$2753億
– –
-14,161
已平倉 -US$132萬 –
SHOP圖示
533
Shopify
SHOP
US$1886億
– –
-12,293
已平倉 -US$146萬 –
SHW圖示
534
Sherwin-Williams
SHW
US$865億
– –
-9,700
已平倉 -US$311萬 –
SHY圖示
535
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
– –
-18,693
已平倉 -US$154萬 –
SIL圖示
536
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39.6億
– –
-27,997
已平倉 -US$252萬 –
SILJ圖示
537
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$31.9億
– –
-14,578
已平倉 -US$43.3萬 –
SITE圖示
538
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$50.7億
– –
-2,669
已平倉 -US$35.5萬 –
SLV圖示
539
iShares Silver Trust
SLV
US$250億
– –
-200,806
已平倉 -US$1368萬 –
SLVP圖示
540
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8億
– –
-6,341
已平倉 -US$22.5萬 –
SM圖示
541
SM Energy
SM
US$69.4億
– –
-93,870
已平倉 -US$293萬 –
SMMT圖示
542
Summit Therapeutics
SMMT
US$143億
– –
-10,668
已平倉 -US$20.2萬 –
SMMT圖示
543
賣權
Summit Therapeutics
SMMT
US$143億
– –
-10,000
已平倉 -US$19萬 –
SNOW圖示
544
Snowflake
SNOW
US$1043億
– –
-28,103
已平倉 -US$424萬 –
SNPS圖示
545
Synopsys
SNPS
US$881億
– –
-511
已平倉 -US$20.3萬 –
SO圖示
546
Southern Company
SO
US$1089億
– –
-2,929
已平倉 -US$28.3萬 –
SONY圖示
547
Sony
SONY
US$1557億
– –
-15,256
已平倉 -US$31.6萬 –
SPDW圖示
548
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
– –
-6,289
已平倉 -US$28.7萬 –
SPGI圖示
549
S&P Global
SPGI
US$1372億
– –
-5,445
已平倉 -US$232萬 –
SPMD圖示
550
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189億
– –
-7,960
已平倉 -US$47.1萬 –
20 21
22
23 24

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Creekmur Asset Management
Creekmur Asset Management Morton, Illinois US$207萬 AUM
VS
VK Services Menlo Park, California US$101萬 AUM 157.81% 1年估算報酬率

Evoke Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Evoke Wealth持有711個部位，管理資產為US$156萬，較前一季的US$55.7億減少100%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Evoke Wealth於2026年第2季淨撤出US$54.8億，平倉707個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$6.93億的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的51%，較前一季的6.6%上升，其次為其他和非必需消費品。

  • Evoke Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是RPAR Risk Parity ETF，估計減持了US$2.42億。
  • Evoke Wealth於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$6.93億。
  • 在2026年第2季，Evoke Wealth的投資組合規模為US$156萬，前十大持股占100%。
  • Evoke Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉707個部位。
  • Evoke Wealth的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$156萬。

根據Evoke Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。