Evensky & Katz的 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$137萬	買進	8,343 +25	+0.3%	+US$3,945	0.07%	48
2026 Q1	US$121萬	賣出	8,318 -254	-3%	-US$3.77萬	0.07%	49
2025 Q4	US$121萬	賣出	8,572 -383	-4%	-US$5.35萬	0.07%	49
2025 Q3	US$125萬	賣出	8,955 -85	-0.9%	-US$1.16萬	0.07%	49
2025 Q2	US$120萬	賣出	9,040 -452	-5%	-US$5.67萬	0.07%	49
2025 Q1	US$120萬	賣出	9,492 -7	-0.1%	-US$911	0.08%	50
2024 Q4	US$123萬	買進	9,499 +42	+0.4%	+US$5,622	0.08%	50
2024 Q3	US$125萬	買進	9,457 +42	+0.4%	+US$5,308	0.08%	49
2024 Q2	US$114萬	賣出	9,415 -228	-2%	-US$2.77萬	0.08%	50
2024 Q1	US$121萬	買進	9,643 +30	+0.3%	+US$3,533	0.09%	50
2023 Q4	US$112萬	買進	9,613 +102	+1%	+US$1.09萬	0.08%	51
2023 Q3	US$99.2萬	持有	9,511	–	–	0.08%	48
2023 Q2	US$104萬	買進	9,511 +34	+0.4%	+US$3,582	0.08%	51
2023 Q1	US$101萬	買進	9,477 +44	+0.5%	+US$4,801	0.08%	51
2022 Q4	US$99.4萬	買進	9,433 +107	+1%	+US$1.12萬	0.09%	52
2022 Q3	US$89.6萬	持有	9,326	–	–	0.11%	49
2022 Q2	US$94.7萬	買進	9,326 +34	+0.4%	+US$3,802	0.11%	49
2022 Q1	US$111萬	買進	9,292 +262	+3%	+US$3.08萬	0.11%	45
2021 Q4	US$110萬	買進	9,030 +80	+0.9%	+US$9,551	0.11%	45
2021 Q3	US$101萬	持有	8,950	–	–	0.11%	42
2021 Q2	US$103萬	賣出	8,950 -737	-8%	-US$8.45萬	0.1%	43
2021 Q1	US$106萬	賣出	9,687 -209	-2%	-US$2.18萬	0.12%	40
2020 Q4	US$95.9萬	買進	9,896 +46	+0.5%	+US$4,147	0.12%	41
2020 Q3	US$79.6萬	買進	9,850 +51	+0.5%	+US$4,128	0.11%	45
2020 Q2	US$75萬	賣出	9,799 -18	-0.2%	-US$1,310	0.11%	45
2020 Q1	US$62.9萬	買進	9,817 +4,988	+103%	+US$42.7萬	0.1%	50
2019 Q4	US$45.7萬	買進	4,829 +66	+1%	+US$6,029	0.06%	53
2019 Q3	US$42.7萬	賣出	4,763 -54	-1%	-US$4,784	0.06%	66
2019 Q2	US$42.9萬	買進	4,817 +24	+0.5%	+US$2,108	0.06%	63
2019 Q1	US$41.6萬	買進	4,793 +22	+0.5%	+US$1,855	0.06%	63
2018 Q4	US$36.4萬	買進	4,771 +266	+6%	+US$2.23萬	0.06%	47
2018 Q3	US$40.6萬	賣出	4,505 -84	-2%	-US$7,603	0.06%	39
2018 Q2	US$40.6萬	持有	4,589	–	–	0.07%	36
2018 Q1	US$39.6萬	賣出	4,589 -685	-13%	-US$6.07萬	0.07%	34
2017 Q4	US$47萬	買進	5,274 +56	+1%	+US$4,866	0.08%	31
2017 Q3	US$44.3萬	買進	5,218 +27	+0.5%	+US$2,263	0.08%	32
2017 Q2	US$43.6萬	買進	5,191 +5	+0.1%	+US$416	0.08%	31
2017 Q1	US$42.9萬	買進	5,186 +18	+0.3%	+US$1,487	0.08%	31
2016 Q4	US$41.5萬	賣出	5,168 -354	-6%	-US$2.76萬	0.08%	33
2016 Q3	US$42.3萬	買進	5,522 +30	+0.5%	+US$2,288	0.08%	32
2016 Q2	US$40.8萬	賣出	5,492 -337	-6%	-US$2.44萬	0.09%	32
2016 Q1	US$41.3萬	賣出	5,829 -2,653	-31%	-US$17.5萬	0.1%	37
2015 Q4	US$58.2萬	買進	8,482 +2,074	+32%	+US$14.6萬	0.14%	34
2015 Q3	US$42.9萬	賣出	6,408 -18	-0.3%	-US$1,280	0.12%	36
2015 Q2	US$47.3萬	買進	6,426 +180	+3%	+US$1.36萬	0.12%	35
2015 Q1	US$47萬	買進	6,246 +139	+2%	+US$1.04萬	0.13%	34
2014 Q4	US$45萬	賣出	6,107 -724	-11%	-US$5.2萬	0.13%	30
2014 Q3	US$47.8萬	買進	6,831 +253	+4%	+US$1.81萬	0.14%	32
2014 Q2	US$47.7萬	買進	6,578 +28	+0.4%	+US$1,953	0.18%	15
2014 Q1	US$45萬	持有	6,550	–	–	0.17%	15
2013 Q4	US$43萬	買進	6,550 +61	+0.9%	+US$3,884	0.17%	16
2013 Q3	US$39.5萬	賣出	6,489 -1,194	-16%	-US$7.2萬	0.17%	16
2013 Q2	US$44.5萬	買進	+7,683	新	+US$44.5萬	0.2%	15

持有IWS的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York US$291億 AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois US$209億 AUM 19.28% 1年估算報酬率

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina US$67.3億 AUM 18.92% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Evensky & Katz的IWS持股：2026年第2季回顧

Evensky & Katz在2026年第2季將iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)持股增加0.3%，估計買進US$3,945，使持股增至8,343股，價值US$137萬。此持倉占投資組合的0.07%，排名第48名。

Evensky & Katz於2013年第2季首次申報持有IWS，此後已有53個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,052檔基金持有IWS。

截至2026年第2季，Evensky & Katz持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF 8,343股，價值US$137萬。
Evensky & Katz在2026年第2季買進iShares Russell Mid-Cap Value ETF 25股，估計金額為US$3,945。
在2026年第2季，iShares Russell Mid-Cap Value ETF佔Evensky & Katz投資組合的0.07%，是其第 #48大持倉。
Evensky & Katz於2013年第2季首次申報持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,052檔基金持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF。

根據Evensky & Katz的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月22日提交。