買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q2 | – | 賣出 |
-23,772
| 已平倉 | -US$221萬 | – | 76 |
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2025
Q1 | US$221萬 | 賣出 |
23,772
-46
| -0.2% | -US$4,637 | 0.15% | 41 |
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2024
Q4 | US$242萬 | 買進 |
23,818
+25
| +0.1% | +US$2,494 | 0.16% | 40 |
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2024
Q3 | US$228萬 | 賣出 |
23,793
-86
| -0.4% | -US$7,940 | 0.15% | 43 |
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2024
Q2 | US$221萬 | 買進 |
23,879
+1,164
| +5% | +US$10萬 | 0.15% | 41 |
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2024
Q1 | US$192萬 | 賣出 |
22,715
-29
| -0.1% | -US$2,330 | 0.14% | 44 |
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2023
Q4 | US$171萬 | 賣出 |
22,744
-451
| -2% | -US$3.21萬 | 0.13% | 43 |
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2023
Q3 | US$159萬 | 賣出 |
23,195
-778
| -3% | -US$5.51萬 | 0.14% | 40 |
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2023
Q2 | US$169萬 | 賣出 |
23,973
-1,110
| -4% | -US$7.34萬 | 0.13% | 41 |
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2023
Q1 | US$160萬 | 買進 |
25,083
+685
| +3% | +US$4.19萬 | 0.13% | 41 |
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2022
Q4 | US$143萬 | 買進 |
24,398
+99
| +0.4% | +US$5,945 | 0.13% | 44 |
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2022
Q3 | US$141萬 | 賣出 |
24,299
-77
| -0.3% | -US$5,003 | 0.17% | 40 |
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2022
Q2 | US$147萬 | 買進 |
24,376
+38
| +0.2% | +US$2,515 | 0.17% | 38 |
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2022
Q1 | US$186萬 | 買進 |
24,338
+15
| +0.1% | +US$1,127 | 0.18% | 34 |
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2021
Q4 | US$204萬 | 賣出 |
24,323
-469
| -2% | -US$3.78萬 | 0.2% | 36 |
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2021
Q3 | US$183萬 | 賣出 |
24,792
-920
| -4% | -US$7.01萬 | 0.19% | 34 |
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2021
Q2 | US$187萬 | 賣出 |
25,712
-595
| -2% | -US$4.12萬 | 0.19% | 36 |
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2021
Q1 | US$171萬 | 賣出 |
26,307
-1,576
| -6% | -US$10.2萬 | 0.19% | 35 |
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2020
Q4 | US$178萬 | 賣出 |
27,883
-117
| -0.4% | -US$7,094 | 0.22% | 32 |
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2020
Q3 | US$162萬 | 賣出 |
28,000
-324
| -1% | -US$1.83萬 | 0.22% | 32 |
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2020
Q2 | US$147萬 | 買進 |
28,324
+60
| +0.2% | +US$2,876 | 0.21% | 34 |
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2020
Q1 | US$117萬 | 賣出 |
28,264
-28
| -0.1% | -US$1,324 | 0.18% | 38 |
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2019
Q4 | US$137萬 | 賣出 |
28,292
-14,356
| -34% | -US$66.5萬 | 0.19% | 38 |
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2019
Q3 | US$192萬 | 賣出 |
42,648
-2,888
| -6% | -US$13.1萬 | 0.26% | 39 |
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2019
Q2 | US$204萬 | 賣出 |
45,536
-272
| -0.6% | -US$1.2萬 | 0.28% | 34 |
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2019
Q1 | US$197萬 | 買進 |
45,808
+16
| +0% | +US$656 | 0.28% | 35 |
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2018
Q4 | US$172萬 | 買進 |
45,792
+612
| +1% | +US$2.48萬 | 0.29% | 32 |
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2018
Q3 | US$200萬 | 賣出 |
45,180
-5,608
| -11% | -US$24.1萬 | 0.3% | 25 |
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2018
Q2 | US$206萬 | 買進 |
50,788
+1,044
| +2% | +US$4.19萬 | 0.36% | 20 |
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2018
Q1 | US$193萬 | 賣出 |
49,744
-1,272
| -2% | -US$5.07萬 | 0.33% | 22 |
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2017
Q4 | US$195萬 | 賣出 |
51,016
-148
| -0.3% | -US$5,530 | 0.32% | 22 |
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2017
Q3 | US$183萬 | 賣出 |
51,164
-224
| -0.4% | -US$7,890 | 0.32% | 23 |
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2017
Q2 | US$176萬 | 賣出 |
51,388
-2,872
| -5% | -US$9.7萬 | 0.31% | 22 |
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2017
Q1 | US$179萬 | 賣出 |
54,260
-8,544
| -14% | -US$27.4萬 | 0.33% | 22 |
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2016
Q4 | US$191萬 | 買進 |
62,804
+148
| +0.2% | +US$4,470 | 0.37% | 23 |
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2016
Q3 | US$190萬 | 賣出 |
62,656
-12,244
| -16% | -US$37.1萬 | 0.38% | 23 |
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2016
Q2 | US$218萬 | 賣出 |
74,900
-8,264
| -10% | -US$24萬 | 0.48% | 22 |
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2016
Q1 | US$241萬 | 賣出 |
83,164
-5,988
| -7% | -US$16.5萬 | 0.56% | 20 |
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2015
Q4 | US$258萬 | 買進 |
89,152
+1,268
| +1% | +US$3.69萬 | 0.62% | 21 |
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2015
Q3 | US$237萬 | 賣出 |
87,884
-3,120
| -3% | -US$8.87萬 | 0.65% | 19 |
|
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2015
Q2 | US$259萬 | 賣出 |
91,004
-1,824
| -2% | -US$5.29萬 | 0.68% | 17 |
|
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2015
Q1 | US$264萬 | 買進 |
92,828
+90,964
| +4,880% | +US$258萬 | 0.71% | 17 |
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2014
Q4 | US$5.3萬 | 賣出 |
1,864
-143,640
| -99% | -US$392萬 | 0.02% | 35 |
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2014
Q3 | US$389萬 | 買進 |
145,504
+145,116
| +37,401% | +US$387萬 | 1.17% | 15 |
|
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2014
Q2 | US$1萬 | 持有 |
388
| – | – | ﹤0.01% | 27 |
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2014
Q1 | US$9,000 | 持有 |
388
| – | – | ﹤0.01% | 28 |
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2013
Q4 | US$9,000 | 買進 |
388
+4
| +1% | +US$94 | ﹤0.01% | 29 |
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2013
Q3 | US$8,000 | 買進 |
384
+4
| +1% | +US$88 | ﹤0.01% | 28 |
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2013
Q2 | US$8,000 | 買進 |
+380
| 新 | +US$8,055 | ﹤0.01% | 28 |
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持有IVW的其他基金
Evensky & Katz的IVW持股：2025年第2季回顧
Evensky & Katz在2025年第2季出清iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)持股，賣出23,772股，估計賣出金額為US$221萬。
Evensky & Katz首次於2013年第2季申報持有IVW，並持有了48個季度。 這筆持倉在2014年第3季達到US$389萬的高峰。 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,895檔基金持有IVW。
- Evensky & Katz回報，截至2025年第2季已不再持有iShares S&P 500 Growth ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Evensky & Katz在2025年第2季賣出iShares S&P 500 Growth ETF共23,772股，估計金額為US$221萬。
- Evensky & Katz首次於2013年第2季申報持有iShares S&P 500 Growth ETF，並持有了48個季度。
- Evensky & Katz對iShares S&P 500 Growth ETF的持倉在2014年第3季達到高峰，市值為US$389萬。
- 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,895檔基金持有iShares S&P 500 Growth ETF。
根據Evensky & Katz的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月22日提交。