EP Wealth Advisors的 State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE 持股歷史

EP Wealth Advisors的投資組合 XLE股票詳細資料 XLE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$6620萬	賣出	1,246,522 -25,033	-2%	-US$143萬	0.25%	62
2026 Q1	US$7790萬	買進	1,271,555 +113,609	+10%	+US$609萬	0.38%	40
2025 Q4	US$5177萬	買進	+1,157,946	新	+US$5157萬	0.27%	63
2025 Q2	US$5109萬	買進	1,204,918 +75,262	+7%	+US$313萬	0.34%	60
2025 Q1	US$5278萬	買進	1,129,656 +9,660	+0.9%	+US$43.6萬	0.42%	54
2024 Q4	US$4797萬	買進	1,119,996 +9,778	+0.9%	+US$44.4萬	0.39%	58
2024 Q3	US$4874萬	買進	1,110,218 +921,190	+487%	+US$4118萬	0.42%	57
2024 Q2	US$861萬	買進	189,028 +9,196	+5%	+US$42.8萬	0.09%	132
2024 Q1	US$849萬	賣出	179,832 -5,538	-3%	-US$23.8萬	0.1%	121
2023 Q4	US$777萬	買進	185,370 +1,524	+0.8%	+US$6.52萬	0.1%	124
2023 Q3	US$831萬	買進	183,846 +124,416	+209%	+US$544萬	0.13%	114
2023 Q2	US$674萬	賣出	59,430 -114,902	-66%	-US$468萬	0.1%	125
2023 Q1	US$505萬	買進	174,332 +98,734	+131%	+US$422萬	0.09%	133
2022 Q4	US$331萬	賣出	75,598 -14,420	-16%	-US$62.8萬	0.06%	164
2022 Q3	US$324萬	買進	90,018 +36,412	+68%	+US$138萬	0.07%	147
2022 Q2	US$192萬	買進	53,606 +2,630	+5%	+US$10.6萬	0.04%	202
2022 Q1	US$195萬	賣出	50,976 -25,062	-33%	-US$86.8萬	0.04%	205
2021 Q4	US$211萬	買進	76,038 +15,822	+26%	+US$44.7萬	0.05%	177
2021 Q3	US$157萬	賣出	60,216 -6,596	-10%	-US$16.3萬	0.04%	190
2021 Q2	US$180萬	賣出	66,812 -5,398	-7%	-US$14萬	0.05%	187
2021 Q1	US$177萬	賣出	72,210 -55,084	-43%	-US$127萬	0.06%	178
2020 Q4	US$241萬	買進	127,294 +92,568	+267%	+US$160萬	0.08%	118
2020 Q3	US$52萬	賣出	34,726 -7,308	-17%	-US$13萬	0.02%	224
2020 Q2	US$79.5萬	賣出	42,034 -15,210	-27%	-US$28.3萬	0.03%	199
2020 Q1	US$83.2萬	買進	+57,244	新	+US$136萬	0.04%	190
2019 Q4	–	賣出	-40,926	已平倉	-US$121萬	–	439
2019 Q3	US$121萬	賣出	40,926 -18,206	-31%	-US$55.1萬	0.06%	133
2019 Q2	US$188萬	買進	+59,132	新	+US$189萬	0.12%	89
2019 Q1	–	賣出	-142,128	已平倉	-US$408萬	–	291
2018 Q4	US$408萬	買進	142,128 +136,710	+2,523%	+US$457萬	0.31%	55
2018 Q3	US$20.5萬	買進	+5,418	新	+US$20.3萬	0.02%	272
2018 Q2	–	賣出	-11,630	已平倉	-US$39.2萬	–	218
2018 Q1	US$39.2萬	買進	11,630 +4,130	+55%	+US$14.6萬	0.04%	137
2017 Q4	US$27.1萬	買進	+7,500	新	+US$25.8萬	0.03%	157
2017 Q3	–	賣出	-7,180	已平倉	-US$23.3萬	–	190
2017 Q2	US$23.3萬	買進	7,180 +908	+14%	+US$3.05萬	0.03%	163
2017 Q1	US$21.9萬	買進	+6,272	新	+US$22.7萬	0.03%	144
2016 Q1	–	賣出	-19,706	已平倉	-US$59.4萬	–	167
2015 Q4	US$59.4萬	賣出	19,706 -24,514	-55%	-US$80.7萬	0.1%	85
2015 Q3	US$135萬	買進	+44,220	新	+US$149萬	0.26%	50
2015 Q1	–	賣出	-11,880	已平倉	-US$47萬	–	146
2014 Q4	US$47萬	買進	+11,880	新	+US$49.4萬	0.08%	85

持有XLE的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

D.E. Shaw & Co New York US$2102億 AUM 57.28% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors的XLE持股：2026年第2季回顧

EP Wealth Advisors在2026年第2季將State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)持股減少2%，估計賣出價值US$143萬的股票，剩餘1,246,522股，價值US$6620萬。此持倉占投資組合的0.25%，排名第62名。

EP Wealth Advisors於2014年第4季首次申報持有XLE，此後已有36個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$7790萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,056檔基金持有XLE。

截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有State Street Energy Select Sector SPDR ETF 1,246,522股，價值US$6620萬。
EP Wealth Advisors在2026年第2季賣出State Street Energy Select Sector SPDR ETF共25,033股，估計金額為US$143萬。
在2026年第2季，State Street Energy Select Sector SPDR ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的0.25%，是其第 #62大持倉。
EP Wealth Advisors於2014年第4季首次申報持有State Street Energy Select Sector SPDR ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
EP Wealth Advisors對State Street Energy Select Sector SPDR ETF的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$7790萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,056檔基金持有State Street Energy Select Sector SPDR ETF。

根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。