Empirical Wealth Management的 First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund FDM 持股歷史

Empirical Wealth Management的投資組合 FDM股票詳細資料 FDM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$302萬	賣出	34,443 -948	-3%	-US$8.72萬	0.04%	220
2026 Q2	US$330萬	賣出	35,391 -432	-1%	-US$3.78萬	0.05%	210
2026 Q1	US$294萬	賣出	35,823 -415	-1%	-US$3.46萬	0.05%	209
2025 Q4	US$289萬	賣出	36,238 -127	-0.3%	-US$9,758	0.05%	201
2025 Q3	US$275萬	賣出	36,365 -1,045	-3%	-US$7.71萬	0.06%	204
2025 Q2	US$268萬	買進	37,410 +7,718	+26%	+US$49.9萬	0.06%	193
2025 Q1	US$185萬	賣出	29,692 -1,946	-6%	-US$13.1萬	0.05%	222
2024 Q4	US$216萬	賣出	31,638 -406	-1%	-US$2.76萬	0.06%	188
2024 Q3	US$205萬	賣出	32,044 -564	-2%	-US$3.53萬	0.06%	187
2024 Q2	US$195萬	賣出	32,608 -5,005	-13%	-US$30.5萬	0.06%	185
2024 Q1	US$236萬	賣出	37,613 -6,124	-14%	-US$36.5萬	0.07%	164
2023 Q4	US$268萬	賣出	43,737 -1,630	-4%	-US$9.09萬	0.09%	139
2023 Q3	US$249萬	賣出	45,367 -1,179	-3%	-US$6.75萬	0.1%	134
2023 Q2	US$262萬	賣出	46,546 -1,492	-3%	-US$7.94萬	0.11%	130
2023 Q1	US$258萬	賣出	48,038 -658	-1%	-US$3.77萬	0.11%	119
2022 Q4	US$270萬	賣出	48,696 -1,725	-3%	-US$9.6萬	0.13%	115
2022 Q3	US$252萬	賣出	50,421 -1,276	-2%	-US$7.1萬	0.13%	112
2022 Q2	US$271萬	買進	51,697 +7,249	+16%	+US$40.6萬	0.14%	107
2022 Q1	US$268萬	賣出	44,448 -1,637	-4%	-US$10萬	0.13%	111
2021 Q4	US$295萬	賣出	46,085 -1,973	-4%	-US$12.4萬	0.15%	100
2021 Q3	US$288萬	買進	48,058 +606	+1%	+US$3.64萬	0.16%	93
2021 Q2	US$293萬	賣出	47,452 -1,187	-2%	-US$7.2萬	0.18%	86
2021 Q1	US$292萬	賣出	48,639 -5,264	-10%	-US$29.6萬	0.23%	71
2020 Q4	US$258萬	賣出	53,903 -4,933	-8%	-US$21.4萬	0.2%	73
2020 Q3	US$220萬	賣出	58,836 -3,880	-6%	-US$15.2萬	0.19%	77
2020 Q2	US$245萬	賣出	62,716 -12,509	-17%	-US$44.6萬	0.23%	67
2020 Q1	US$236萬	買進	75,225 +47,709	+173%	+US$208萬	0.26%	59
2019 Q4	US$140萬	賣出	27,516 -1,281	-4%	-US$6.09萬	0.15%	97
2019 Q3	US$132萬	買進	28,797 +2,261	+9%	+US$10.2萬	0.16%	96
2019 Q2	US$120萬	買進	26,536 +5,791	+28%	+US$25.9萬	0.16%	94
2019 Q1	US$92.6萬	買進	20,745 +5,900	+40%	+US$26.6萬	0.13%	95
2018 Q4	US$60.2萬	買進	14,845 +4,155	+39%	+US$18.9萬	0.1%	111
2018 Q3	US$54.7萬	持有	10,690	–	–	0.1%	113
2018 Q2	US$54.5萬	持有	10,690	–	–	0.1%	102
2018 Q1	US$50.6萬	買進	10,690 +2,760	+35%	+US$13.1萬	0.1%	99
2017 Q4	US$37.6萬	買進	7,930 +2,200	+38%	+US$10.4萬	0.08%	102
2017 Q3	US$26.5萬	買進	+5,730	新	+US$25.1萬	0.06%	115

持有FDM的其他基金

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois US$54.5億 AUM 19.52% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Arkansas Financial Group Little Rock, Arkansas US$7.51億 AUM 9.21% 1年估算報酬率

Private Advisory Group Redmond, Washington US$18.7億 AUM 37.58% 1年估算報酬率

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin US$736億 AUM 18.65% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率

UFAC

Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois US$4.79億 AUM 8.94% 1年估算報酬率

HB Wealth Management Atlanta, Georgia US$195億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Walkner Condon Financial Advisors Madison, Wisconsin US$9.11億 AUM 13.83% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率

Empirical Wealth Management的FDM持股：2026年第3季回顧

Empirical Wealth Management在2026年第3季將First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM)持股減少2.7%，估計賣出價值US$8.72萬的股票，剩餘34,443股，價值US$302萬。此持倉占投資組合的0.04%，排名第220名。

Empirical Wealth Management於2017年第3季首次申報持有FDM，此後已有37個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$330萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的76檔基金持有FDM。

截至2026年第3季，Empirical Wealth Management持有First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund 34,443股，價值US$302萬。
Empirical Wealth Management在2026年第3季賣出First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund共948股，估計金額為US$8.72萬。
在2026年第3季，First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund佔Empirical Wealth Management投資組合的0.04%，是其第 #220大持倉。
Empirical Wealth Management於2017年第3季首次申報持有First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund，此後已有37個季度申報持有該股。
Empirical Wealth Management對First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$330萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的76檔基金持有First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund。

根據Empirical Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月27日提交。