Doyle Wealth Management的 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 持股歷史

Doyle Wealth Management的投資組合 FDL股票詳細資料 FDL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	US$35.9萬	賣出	11,160 -706	-6%	-US$2.52萬	0.03%	150
2022 Q2	US$41.8萬	賣出	11,866 -3,583	-23%	-US$13.4萬	0.03%	147
2022 Q1	US$57.8萬	賣出	15,449 -4,211	-21%	-US$15.4萬	0.04%	145
2021 Q4	US$69.9萬	買進	19,660 +59	+0.3%	+US$2,012	0.05%	125
2021 Q3	US$64.2萬	買進	19,601 +499	+3%	+US$1.67萬	0.05%	126
2021 Q2	US$63.4萬	賣出	19,102 -1,822	-9%	-US$6.19萬	0.05%	127
2021 Q1	US$68.5萬	賣出	20,924 -1,752	-8%	-US$5.43萬	0.07%	121
2020 Q4	US$67.1萬	賣出	22,676 -5,697	-20%	-US$16.1萬	0.07%	118
2020 Q3	US$73.9萬	賣出	28,373 -5,944	-17%	-US$15.7萬	0.09%	108
2020 Q2	US$87萬	賣出	34,317 -7,383	-18%	-US$18.4萬	0.11%	89
2020 Q1	US$93.1萬	賣出	41,700 -1,106	-3%	-US$3.19萬	0.15%	72
2019 Q4	US$140萬	賣出	42,806 -299	-0.7%	-US$9,516	0.17%	67
2019 Q3	US$134萬	賣出	43,105 -498	-1%	-US$1.52萬	0.18%	66
2019 Q2	US$134萬	賣出	43,603 -936	-2%	-US$2.83萬	0.18%	62
2019 Q1	US$134萬	買進	44,539 +1,268	+3%	+US$3.68萬	0.2%	61
2018 Q4	US$118萬	買進	43,271 +1,099	+3%	+US$3.19萬	0.2%	60
2018 Q3	US$126萬	買進	42,172 +750	+2%	+US$2.21萬	0.2%	64
2018 Q2	US$118萬	買進	41,422 +383	+0.9%	+US$1.09萬	0.2%	63
2018 Q1	US$116萬	買進	41,039 +802	+2%	+US$2.36萬	0.2%	61
2017 Q4	US$121萬	賣出	40,237 -551	-1%	-US$1.62萬	0.2%	58
2017 Q3	US$118萬	賣出	40,788 -1,470	-3%	-US$4.17萬	0.21%	58
2017 Q2	US$119萬	賣出	42,258 -1,688	-4%	-US$4.82萬	0.22%	58
2017 Q1	US$127萬	買進	+43,946	新	+US$125萬	0.26%	56

持有FDL的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Doyle Wealth Management的FDL持股：2022年第3季回顧

Doyle Wealth Management在2022年第3季將First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)持股減少5.9%，估計賣出價值US$2.52萬的股票，剩餘11,160股，價值US$35.9萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第150名。

Doyle Wealth Management於2017年第1季首次申報持有FDL，此後已有23個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$140萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的290檔基金持有FDL。

截至2022年第3季，Doyle Wealth Management持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 11,160股，價值US$35.9萬。
Doyle Wealth Management在2022年第3季賣出First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund共706股，估計金額為US$2.52萬。
在2022年第3季，First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund佔Doyle Wealth Management投資組合的0.03%，是其第 #150大持倉。
Doyle Wealth Management於2017年第1季首次申報持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，此後已有23個季度申報持有該股。
Doyle Wealth Management對First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$140萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的290檔基金持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund。

根據Doyle Wealth Management的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月15日提交。