DF Dent & Co
PSMT圖示

DF Dent & Co的 Pricesmart PSMT 持股歷史

DF Dent & Co的投資組合 PSMT股票詳細資料 PSMT基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2015
Q4 		– 賣出
-26,843
已平倉 -US$208萬 – 176
2015
Q3 		US$208萬 賣出
26,843
-6,474
-19% -US$58.2萬 0.06% 68
2015
Q2 		US$304萬 賣出
33,317
-475,608
-93% -US$3984萬 0.08% 65
2015
Q1 		US$4325萬 賣出
508,925
-143,728
-22% -US$1192萬 1.07% 36
2014
Q4 		US$5954萬 賣出
652,653
-50,904
-7% -US$460萬 1.45% 29
2014
Q3 		US$6025萬 買進
703,557
+243,700
+53% +US$2118萬 1.5% 33
2014
Q2 		US$4003萬 買進
459,857
+125,541
+38% +US$1162萬 0.93% 40
2014
Q1 		US$3374萬 買進
334,316
+46,938
+16% +US$470萬 0.79% 41
2013
Q4 		US$3320萬 賣出
287,378
-4,119
-1% -US$46.3萬 0.76% 40
2013
Q3 		US$2776萬 買進
291,497
+18,288
+7% +US$164萬 0.72% 36
2013
Q2 		US$2394萬 買進
+273,209
新 +US$2357萬 0.68% 41

持有PSMT的其他基金

T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia US$175億 AUM 29.92% 1年估算報酬率
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom US$1102億 AUM 4.8% 1年估算報酬率
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California US$322億 AUM 10.98% 1年估算報酬率
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3037億 AUM 35.64% 1年估算報酬率
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts US$3152億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

DF Dent & Co的PSMT持股：2015年第4季回顧

DF Dent & Co在2015年第4季出清Pricesmart (PSMT)持股，賣出26,843股，估計賣出金額為US$208萬。

DF Dent & Co首次於2013年第2季申報持有PSMT，並持有了10個季度。 這筆持倉在2014年第3季達到US$6025萬的高峰。 截至2015年第4季，Wall St. Rank 追蹤的177檔基金持有PSMT。

  • DF Dent & Co回報，截至2015年第4季已不再持有Pricesmart，因為其在該季度已全數賣出。
  • DF Dent & Co在2015年第4季賣出Pricesmart共26,843股，估計金額為US$208萬。
  • DF Dent & Co首次於2013年第2季申報持有Pricesmart，並持有了10個季度。
  • DF Dent & Co對Pricesmart的持倉在2014年第3季達到高峰，市值為US$6025萬。
  • 截至2015年第4季，Wall St. Rank 追蹤的177檔基金持有Pricesmart。

根據DF Dent & Co的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月12日提交。