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David Shaw D.E. Shaw & Co
AUM
US$2102億
週轉率
26.1%
1年估算報酬率
57.28%
David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.4%
1年估算報酬率
+57.28%
3年估算報酬率
+174.63%
5年估算報酬率
+213.1%
10年估算報酬率
+910%
AUM
US$2102億
AUM 成長
+US$439億
(+26%)
資金流向
+US$83.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.14%
持股
5,360
新
872
增持
1,718
減碼
1,611
已平倉
527
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24億 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28億 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.7% |
| 2 | 資訊科技 | 18.77% |
| 3 | 金融 | 8.35% |
| 4 | 醫療保健 | 7.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$9.6億 | 0.46% |
1,920,532
+1,452,328
| +310% | +US$6.98億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
27
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$9.22億 | 0.44% |
1,586,700
-303,800
| -16% | -US$1.25億 |
2016 Q3
39個季度
|
|
28
Capital One
COF
US$1165億
| US$9.19億 | 0.44% |
4,579,708
+2,216,757
| +94% | +US$4.24億 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
29
SpaceX
SPCX
US$1.9兆
| US$9.12億 | 0.43% |
+5,340,000
| 新 | +US$9.07億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
30
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$8.87億 | 0.42% |
768,773
-2,889,703
| -79% | -US$21.7億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
Visa
V
US$7842億
| US$8.86億 | 0.42% |
2,582,817
+293,064
| +13% | +US$9409萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
US$749億
| US$8.18億 | 0.39% |
2,601,202
+337,722
| +15% | +US$1.04億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
33
Costco
COST
US$4840億
| US$8.17億 | 0.39% |
873,316
-11,842
| -1% | -US$1180萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
34
3M
MMM
US$960億
| US$7.89億 | 0.38% |
4,871,164
-420,546
| -8% | -US$6374萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
35
Citigroup
C
US$2053億
| US$7.86億 | 0.37% |
5,616,122
+292,745
| +5% | +US$3811萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
36
賣權
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$7.82億 | 0.37% |
3,907,100
-150,700
| -4% | -US$3098萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
US$1480億
| US$7.46億 | 0.35% |
2,504,623
+2,174,103
| +658% | +US$4.36億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
38
Fortinet
FTNT
US$952億
| US$7.45億 | 0.35% |
4,849,811
+1,982,474
| +69% | +US$2.29億 |
2021 Q3
19個季度
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
US$849億
| US$7.23億 | 0.34% |
2,100,884
+614,302
| +41% | +US$1.96億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
40
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$7.2億 | 0.34% |
1,239,900
-309,100
| -20% | -US$1.27億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$7.09億 | 0.34% |
8,575,688
+6,332,444
| +282% | +US$5.09億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
Celestica
CLS
US$320億
| US$6.84億 | 0.33% |
1,876,165
+881,280
| +89% | +US$3.31億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
43
Coherent
COHR
US$457億
| US$6.48億 | 0.31% |
1,642,670
+1,530,168
| +1,360% | +US$5.41億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
44
賣權
Lumentum
LITE
US$566億
| US$6.36億 | 0.3% |
741,700
+99,500
| +15% | +US$8876萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
45
Intercontinental Exchange
ICE
US$994億
| US$6.33億 | 0.3% |
5,145,207
+2,670,742
| +108% | +US$4.01億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
46
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$6.31億 | 0.3% |
1,765,700
-176,000
| -9% | -US$6335萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
47
Insmed
INSM
US$259億
| US$6.27億 | 0.3% |
5,877,959
+252,134
| +4% | +US$3053萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
賣權
Bloom Energy
BE
US$597億
| US$6.15億 | 0.29% |
2,030,400
+112,700
| +6% | +US$2887萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
49
Targa Resources
TRGP
US$636億
| US$6.11億 | 0.29% |
2,279,804
-148,221
| -6% | -US$3809萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
50
買權
Lumentum
LITE
US$566億
| US$6.05億 | 0.29% |
705,000
+14,600
| +2% | +US$1302萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
David Shaw的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，David Shaw持有5,360個部位，價值US$2102億，較前一季的US$1663億增加26%。 其前十大持股占投資組合的15%。
David Shaw在2026年第2季投入US$83.1億淨新增資金，建立872個新部位，並加碼1,718個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共5,340,000股，價值US$9.12億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$21.7億。
- David Shaw在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進5,340,000股，價值US$9.12億。
- David Shaw在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$96.3億。
- David Shaw在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$21.7億。
- David Shaw於2026年第2季完全出清Automatic Data Processing，估計賣出金額為US$2.41億。
- 在2026年第2季，David Shaw的投資組合規模為US$2102億，前十大持股占15%。
- David Shaw在2026年第2季新增了872個部位，並平倉527個部位。
- David Shaw的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$2102億。
根據D.E. Shaw & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。