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David Shaw D.E. Shaw & Co
AUM
US$2102億
週轉率
26.1%
1年估算報酬率
57.28%
David Shaw founded D. E. Shaw & Co., a pioneering quantitative investment firm that helped define systematic trading at scale. With a background in computer science, Shaw built teams that applied advanced computation to markets across equities, derivatives, and other assets. The firm remains one of the most important quant platforms in global finance, even as Shaw’s own public role has shifted over time.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.4%
1年估算報酬率
+57.28%
3年估算報酬率
+174.63%
5年估算報酬率
+213.1%
10年估算報酬率
+910%
AUM
US$2102億
AUM 成長
+US$439億
(+26%)
資金流向
+US$83.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.14%
持股
5,360
新
872
增持
1,718
減碼
1,611
已平倉
527
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24億 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28億 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.7% |
| 2 | 資訊科技 | 18.77% |
| 3 | 金融 | 8.35% |
| 4 | 醫療保健 | 7.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
買權
Edison International
EIX
US$232億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
15,200
-41,900
| -73% | -US$299萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3552
買權
Camping World
CWH
US$4.49億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
148,300
+116,900
| +372% | +US$84.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3553
Tompkins Financial
TMP
US$14.4億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
11,961
-914
| -7% | -US$7.87萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3554
已下市
Roku
ROKU
| US$113萬 | ﹤0.01% |
8,174
-402,775
| -98% | -US$4913萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3555
Perrigo
PRGO
US$22.5億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
108,619
-239,662
| -69% | -US$264萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3556
賣權
Eagle Materials
EXP
US$55億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3557
賣權
Domino's
DPZ
US$112億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3558
Sprinklr
CXM
US$15.8億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
217,640
+154,100
| +243% | +US$81.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3559
買權
indie Semiconductor
INDI
US$5.12億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
250,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
3560
Yum! Brands
YUM
US$433億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
7,019
-154,029
| -96% | -US$2386萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3561
Candel Therapeutics
CADL
US$4.86億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
+108,933
| 新 | +US$82.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3562
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$41.8億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
10,054
+2,200
| +28% | +US$21.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3563
買權
Unity
U
US$234億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
39,200
-780,300
| -95% | -US$2076萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3564
買權
Freshpet
FRPT
US$32.6億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
18,900
-1,100
| -6% | -US$6.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3565
Northwest Natural Holdings
NWN
US$22億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
22,767
-29,403
| -56% | -US$151萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3566
Tredegar Corp
TG
US$2億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
140,164
-24,642
| -15% | -US$20.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3567
LSB Industries
LXU
US$8.23億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
103,132
-1,931,875
| -95% | -US$2585萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3568
Dover
DOV
US$279億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
4,963
-13,568
| -73% | -US$296萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3569
賣權
Venture Global Inc
VG
US$331億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3570
買權
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
+20,900
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3571
買權
Miami International Holdings
MIAX
US$37.1億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
+29,900
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3572
買權
Kroger
KR
US$418億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3573
Lear
LEA
US$52.4億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
+8,282
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3574
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.4億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
29,535
+14,949
| +102% | +US$55.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3575
買權
Chemours
CC
US$20億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
53,900
+37,300
| +225% | +US$85.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
David Shaw的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，David Shaw持有5,360個部位，價值US$2102億，較前一季的US$1663億增加26%。 其前十大持股占投資組合的15%。
David Shaw在2026年第2季投入US$83.1億淨新增資金，建立872個新部位，並加碼1,718個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共5,340,000股，價值US$9.12億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$21.7億。
- David Shaw在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進5,340,000股，價值US$9.12億。
- David Shaw在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$96.3億。
- David Shaw在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$21.7億。
- David Shaw於2026年第2季完全出清Automatic Data Processing，估計賣出金額為US$2.41億。
- 在2026年第2季，David Shaw的投資組合規模為US$2102億，前十大持股占15%。
- David Shaw在2026年第2季新增了872個部位，並平倉527個部位。
- David Shaw的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$2102億。
根據D.E. Shaw & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。