David J. Yvars Group

David J. Yvars Group的 Southern Company SO 持股歷史

David J. Yvars Group的投資組合 SO股票詳細資料 SO基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$55.5萬	賣出	6,700 -130	-2%	-US$1.18萬	0.26%	49
2026 Q2	US$65.4萬	賣出	6,830 -105	-2%	-US$9,886	0.31%	47
2026 Q1	US$66.9萬	賣出	6,935 -98	-1%	-US$9,065	0.37%	41
2025 Q4	US$61.3萬	買進	7,033 +18	+0.3%	+US$1,643	0.33%	39
2025 Q3	US$66.5萬	賣出	7,015 -222	-3%	-US$2.07萬	0.36%	37
2025 Q2	US$66.5萬	買進	7,237 +4	+0.1%	+US$359	0.39%	34
2025 Q1	US$66.5萬	買進	7,233 +4	+0.1%	+US$346	0.52%	31
2024 Q4	US$59.5萬	買進	7,229 +69	+1%	+US$6,054	0.36%	38
2024 Q3	US$64.6萬	買進	7,160 +4	+0.1%	+US$342	0.4%	40
2024 Q2	US$55.5萬	買進	7,156 +4	+0.1%	+US$303	0.35%	39
2024 Q1	US$51.3萬	買進	7,152 +5	+0.1%	+US$345	0.35%	40
2023 Q4	US$50.1萬	買進	7,147 +4	+0.1%	+US$275	0.4%	34
2023 Q3	US$46.2萬	買進	7,143 +5	+0.1%	+US$347	0.39%	37
2023 Q2	US$50.1萬	買進	7,138 +4	+0.1%	+US$287	0.41%	38
2023 Q1	US$49.6萬	買進	7,134 +105	+1%	+US$7,070	0.45%	39
2022 Q4	US$50.2萬	買進	7,029 +5	+0.1%	+US$334	0.63%	28
2022 Q3	US$47.8萬	買進	7,024 +3	+0%	+US$227	0.53%	29
2022 Q2	US$51.3萬	買進	7,021 +4	+0.1%	+US$294	0.7%	25
2022 Q1	US$50.9萬	買進	7,017 +4	+0.1%	+US$271	0.35%	40
2021 Q4	US$48.1萬	買進	7,013 +5	+0.1%	+US$319	0.3%	44
2021 Q3	US$43.3萬	買進	7,008 +4	+0.1%	+US$258	0.25%	50
2021 Q2	US$42.4萬	賣出	7,004 -388	-5%	-US$2.48萬	0.24%	56
2021 Q1	US$45.9萬	賣出	7,392 -891	-11%	-US$5.33萬	0.29%	48
2020 Q4	US$50.9萬	買進	+8,283	新	+US$49.8萬	0.34%	40

持有SO的其他基金

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Pictet Asset Management

Pictet Asset Management Carouge, Switzerland US$1056億 AUM 32.76% 1年估算報酬率

Mitsubishi UFJ Asset Management

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan US$1938億 AUM 32.2% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率

Assenagon Asset Management

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg US$1033億 AUM 40.17% 1年估算報酬率

Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System

Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System Harrisburg, Pennsylvania US$219億 AUM 28.42% 1年估算報酬率

Principal Financial Group

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

Confluence Investment Management

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率

David J. Yvars Group的SO持股：2026年第3季回顧

David J. Yvars Group在2026年第3季將Southern Company (SO)持股減少1.9%，估計賣出價值US$1.18萬的股票，剩餘6,700股，價值US$55.5萬。此持倉占投資組合的0.26%，排名第49名。

David J. Yvars Group於2020年第4季首次申報持有SO，此後已有24個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$66.9萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,287檔基金持有SO。

截至2026年第3季，David J. Yvars Group持有Southern Company 6,700股，價值US$55.5萬。
David J. Yvars Group在2026年第3季賣出Southern Company共130股，估計金額為US$1.18萬。
在2026年第3季，Southern Company佔David J. Yvars Group投資組合的0.26%，是其第 #49大持倉。
David J. Yvars Group於2020年第4季首次申報持有Southern Company，此後已有24個季度申報持有該股。
David J. Yvars Group對Southern Company的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$66.9萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,287檔基金持有Southern Company。

根據David J. Yvars Group的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月9日提交。