David J. Yvars Group

David J. Yvars Group的 Royce Value Trust RVT 持股歷史

David J. Yvars Group的投資組合 RVT股票詳細資料 RVT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$48.2萬	持有	28,164	–	–	0.22%	53
2026 Q2	US$51.8萬	持有	28,164	–	–	0.24%	52
2026 Q1	US$45.8萬	持有	28,164	–	–	0.26%	49
2025 Q4	US$45.4萬	持有	28,164	–	–	0.24%	47
2025 Q3	US$45.3萬	賣出	28,164 -1,350	-5%	-US$2.12萬	0.24%	51
2025 Q2	US$44.2萬	買進	29,514 +1,350	+5%	+US$1.94萬	0.26%	45
2025 Q1	US$40.1萬	買進	28,164 +345	+1%	+US$5,348	0.32%	38
2024 Q4	US$43.8萬	賣出	27,819 -1,700	-6%	-US$2.71萬	0.27%	47
2024 Q3	US$46.1萬	賣出	29,519 -1,995	-6%	-US$3.02萬	0.29%	43
2024 Q2	US$45.5萬	賣出	31,514 -3,400	-10%	-US$4.95萬	0.28%	46
2024 Q1	US$52.8萬	賣出	34,914 -3,675	-10%	-US$5.3萬	0.36%	39
2023 Q4	US$56.5萬	賣出	38,589 -4,000	-9%	-US$5.22萬	0.45%	31
2023 Q3	US$54.9萬	賣出	42,589 -2,559	-6%	-US$3.5萬	0.46%	35
2023 Q2	US$62.1萬	買進	45,148 +555	+1%	+US$7,280	0.51%	33
2023 Q1	US$60萬	買進	44,593 +6,043	+16%	+US$8.47萬	0.54%	33
2022 Q4	US$51.1萬	買進	38,550 +1,785	+5%	+US$2.46萬	0.64%	27
2022 Q3	US$46.3萬	賣出	36,765 -3,340	-8%	-US$4.96萬	0.51%	31
2022 Q2	US$56.5萬	買進	40,105 +1,135	+3%	+US$1.73萬	0.77%	22
2022 Q1	US$66.5萬	買進	38,970 +8,235	+27%	+US$14.4萬	0.46%	34
2021 Q4	US$59.9萬	持有	30,735	–	–	0.37%	37
2021 Q3	US$55.9萬	持有	30,735	–	–	0.33%	44
2021 Q2	US$58.2萬	持有	30,735	–	–	0.33%	46
2021 Q1	US$55.3萬	持有	30,735	–	–	0.35%	44
2020 Q4	US$49.6萬	買進	+30,735	新	+US$45萬	0.34%	41

持有RVT的其他基金

Shaker Financial Services

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

Paller Financial Services

Paller Financial Services Centennial, Colorado US$1.3億 AUM 16.01% 1年估算報酬率

Hennion & Walsh Asset Management

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey US$34.2億 AUM 25.82% 1年估算報酬率

Whitener Capital Management

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina US$5.01億 AUM 24.72% 1年估算報酬率

Accel Wealth Management

Accel Wealth Management Waverly, Iowa US$4.64億 AUM 21.88% 1年估算報酬率

Triumph Capital Management

Triumph Capital Management Denver, Colorado US$5.73億 AUM 15.32% 1年估算報酬率

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma US$3.87億 AUM 17.93% 1年估算報酬率

Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana US$5.56億 AUM 43.18% 1年估算報酬率

NWF Advisory Services

NWF Advisory Services Los Angeles, California US$10.7億 AUM 35.62% 1年估算報酬率

Delta Wealth Advisors

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana US$1.46億 AUM 9.89% 1年估算報酬率

David J. Yvars Group的RVT持股：2026年第3季回顧

David J. Yvars Group在2026年第3季維持Royce Value Trust (RVT)持股不變，持有28,164股，價值US$48.2萬。此持倉占投資組合的0.22%，排名第53名。

David J. Yvars Group於2020年第4季首次申報持有RVT，此後已有24個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第1季達到US$66.5萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的37檔基金持有RVT。

截至2026年第3季，David J. Yvars Group持有Royce Value Trust 28,164股，價值US$48.2萬。
David J. Yvars Group在2026年第3季維持Royce Value Trust的持股股數不變。
在2026年第3季，Royce Value Trust佔David J. Yvars Group投資組合的0.22%，是其第 #53大持倉。
David J. Yvars Group於2020年第4季首次申報持有Royce Value Trust，此後已有24個季度申報持有該股。
David J. Yvars Group對Royce Value Trust的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$66.5萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的37檔基金持有Royce Value Trust。

根據David J. Yvars Group的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月9日提交。