David J. Yvars Groupの Royce Value Trust RVT 株式保有履歴

David J. Yvars Groupのポートフォリオ RVTの株式詳細 RVTのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$48.2万	保有する	28,164	–	–	0.22%	53
2026 Q2	$51.8万	保有する	28,164	–	–	0.24%	52
2026 Q1	$45.8万	保有する	28,164	–	–	0.26%	49
2025 Q4	$45.4万	保有する	28,164	–	–	0.24%	47
2025 Q3	$45.3万	売却	28,164 -1,350	-5%	-$2.12万	0.24%	51
2025 Q2	$44.2万	買う	29,514 +1,350	+5%	+$1.94万	0.26%	45
2025 Q1	$40.1万	買う	28,164 +345	+1%	+$5,348	0.32%	38
2024 Q4	$43.8万	売却	27,819 -1,700	-6%	-$2.71万	0.27%	47
2024 Q3	$46.1万	売却	29,519 -1,995	-6%	-$3.02万	0.29%	43
2024 Q2	$45.5万	売却	31,514 -3,400	-10%	-$4.95万	0.28%	46
2024 Q1	$52.8万	売却	34,914 -3,675	-10%	-$5.3万	0.36%	39
2023 Q4	$56.5万	売却	38,589 -4,000	-9%	-$5.22万	0.45%	31
2023 Q3	$54.9万	売却	42,589 -2,559	-6%	-$3.5万	0.46%	35
2023 Q2	$62.1万	買う	45,148 +555	+1%	+$7,280	0.51%	33
2023 Q1	$60万	買う	44,593 +6,043	+16%	+$8.47万	0.54%	33
2022 Q4	$51.1万	買う	38,550 +1,785	+5%	+$2.46万	0.64%	27
2022 Q3	$46.3万	売却	36,765 -3,340	-8%	-$4.96万	0.51%	31
2022 Q2	$56.5万	買う	40,105 +1,135	+3%	+$1.73万	0.77%	22
2022 Q1	$66.5万	買う	38,970 +8,235	+27%	+$14.4万	0.46%	34
2021 Q4	$59.9万	保有する	30,735	–	–	0.37%	37
2021 Q3	$55.9万	保有する	30,735	–	–	0.33%	44
2021 Q2	$58.2万	保有する	30,735	–	–	0.33%	46
2021 Q1	$55.3万	保有する	30,735	–	–	0.35%	44
2020 Q4	$49.6万	買う	+30,735	新規	+$45万	0.34%	41

RVTを保有するその他のファンド

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia $3.03億 AUM 4.89% 推定1年リターン

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado $1.3億 AUM 16.01% 推定1年リターン

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey $34.2億 AUM 25.82% 推定1年リターン

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina $5.01億 AUM 24.72% 推定1年リターン

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa $4.64億 AUM 21.88% 推定1年リターン

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado $5.73億 AUM 15.32% 推定1年リターン

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma $3.87億 AUM 17.93% 推定1年リターン

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana $1.46億 AUM 9.89% 推定1年リターン

Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン

VIPI

Vista Investment Partners II Richmond, Indiana $2.48億 AUM 31.15% 推定1年リターン

David J. Yvars GroupのRVT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

David J. Yvars Groupは2026年第3四半期にRoyce Value Trust (RVT)の保有を維持し、保有株数は28,164株、評価額は$48.2万でした。このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #53 です。

David J. Yvars Groupは2020年第4四半期にRVTの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$66.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する28本のファンドが、2026年第3四半期時点でRVTを保有しています。

David J. Yvars Groupは2026年第3四半期時点で、Royce Value Trustを28,164株保有しており、その評価額は$48.2万でした。
David J. Yvars Groupは2026年第3四半期にRoyce Value Trustの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、David J. Yvars Groupのポートフォリオに占めるRoyce Value Trustの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第53位でした。
David J. Yvars Groupは2020年第4四半期にRoyce Value Trustの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
David J. Yvars GroupのRoyce Value Trustの保有額は、2022年第1四半期に$66.5万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する28のファンドがRoyce Value Trustを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のDavid J. Yvars Groupの 13F報告書に基づいています。