D.A. Davidson & Co的 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY 持股歷史

D.A. Davidson & Co的投資組合 PTY股票詳細資料 PTY基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$21.9萬	買進	18,221 +387	+2%	+US$4,644	﹤0.01%	1502
2026 Q1	US$21.5萬	賣出	17,834 -3,614	-17%	-US$4.6萬	﹤0.01%	1467
2025 Q4	US$27.7萬	賣出	21,448 -2,318	-10%	-US$3.13萬	﹤0.01%	1340
2025 Q3	US$34.3萬	賣出	23,766 -4,386	-16%	-US$6.17萬	﹤0.01%	1260
2025 Q2	US$39.2萬	賣出	28,152 -3,365	-11%	-US$4.59萬	﹤0.01%	1144
2025 Q1	US$45.6萬	買進	31,517 +6,313	+25%	+US$9.19萬	﹤0.01%	1067
2024 Q4	US$36.2萬	買進	25,204 +1,481	+6%	+US$2.15萬	﹤0.01%	1146
2024 Q3	US$34.1萬	賣出	23,723 -5,013	-17%	-US$7.16萬	﹤0.01%	1147
2024 Q2	US$41.1萬	賣出	28,736 -9,540	-25%	-US$13.6萬	﹤0.01%	1053
2024 Q1	US$56.9萬	買進	38,276 +1,570	+4%	+US$2.21萬	0.01%	945
2023 Q4	US$48.6萬	買進	36,706 +7,456	+25%	+US$9.8萬	﹤0.01%	963
2023 Q3	US$38.2萬	買進	29,250 +4,050	+16%	+US$5.72萬	﹤0.01%	1002
2023 Q2	US$35.3萬	持有	25,200	–	–	﹤0.01%	1040
2023 Q1	US$31.4萬	賣出	25,200 -3,261	-11%	-US$4.3萬	﹤0.01%	1062
2022 Q4	US$34.2萬	賣出	28,461 -1,800	-6%	-US$2.25萬	﹤0.01%	989
2022 Q3	US$35.5萬	賣出	30,261 -5,325	-15%	-US$7.05萬	﹤0.01%	943
2022 Q2	US$44.5萬	買進	35,586 +2,120	+6%	+US$3.03萬	0.01%	861
2022 Q1	US$51.4萬	賣出	33,466 -1,341	-4%	-US$2.06萬	0.01%	871
2021 Q4	US$57.5萬	賣出	34,807 -1,825	-5%	-US$3.25萬	0.01%	836
2021 Q3	US$67萬	賣出	36,632 -1,462	-4%	-US$2.92萬	0.01%	756
2021 Q2	US$75.4萬	賣出	38,094 -1,632	-4%	-US$3.15萬	0.01%	709
2021 Q1	US$72.6萬	持有	39,726	–	–	0.01%	686
2020 Q4	US$70.9萬	買進	39,726 +2,490	+7%	+US$4.24萬	0.01%	599
2020 Q3	US$60.1萬	賣出	37,236 -774	-2%	-US$1.23萬	0.01%	576
2020 Q2	US$59萬	買進	38,010 +4,667	+14%	+US$6.76萬	0.01%	554
2020 Q1	US$43.1萬	買進	33,343 +2,957	+10%	+US$5.18萬	0.01%	626
2019 Q4	US$57.7萬	買進	30,386 +707	+2%	+US$1.31萬	0.01%	650
2019 Q3	US$53.8萬	買進	29,679 +6,437	+28%	+US$11.7萬	0.01%	643
2019 Q2	US$42.2萬	買進	23,242 +1,694	+8%	+US$3.05萬	0.01%	676
2019 Q1	US$37.7萬	賣出	21,548 -733	-3%	-US$1.23萬	0.01%	780
2018 Q4	US$34.2萬	買進	22,281 +6,314	+40%	+US$10.2萬	0.01%	764
2018 Q3	US$28.5萬	買進	15,967 +2,473	+18%	+US$4.42萬	0.01%	934
2018 Q2	US$23.6萬	買進	13,494 +2,689	+25%	+US$4.78萬	﹤0.01%	967
2018 Q1	US$18.3萬	買進	+10,805	新	+US$17.9萬	﹤0.01%	1018
2017 Q4	–	賣出	-10,168	已平倉	-US$17萬	–	1129
2017 Q3	US$17萬	賣出	10,168 -8,417	-45%	-US$14萬	﹤0.01%	1032
2017 Q2	US$30.6萬	買進	18,585 +35	+0.2%	+US$565	0.01%	784
2017 Q1	US$29.1萬	買進	18,550 +35	+0.2%	+US$535	0.01%	795
2016 Q4	US$26.4萬	買進	18,515 +52	+0.3%	+US$749	0.01%	880
2016 Q3	US$26.9萬	買進	18,463 +34	+0.2%	+US$498	0.01%	831
2016 Q2	US$25.9萬	賣出	18,429 -6,215	-25%	-US$8.69萬	0.01%	756
2016 Q1	US$33.5萬	賣出	24,644 -3,963	-14%	-US$5.16萬	0.01%	644
2015 Q4	US$38.1萬	買進	28,607 +36	+0.1%	+US$495	0.01%	620
2015 Q3	US$37.9萬	賣出	28,571 -21,443	-43%	-US$29.8萬	0.01%	619
2015 Q2	US$72.4萬	賣出	50,014 -4,544	-8%	-US$6.91萬	0.02%	477
2015 Q1	US$86萬	賣出	54,558 -2,479	-4%	-US$4.03萬	0.03%	436
2014 Q4	US$90.6萬	買進	57,037 +2,399	+4%	+US$4.26萬	0.03%	432
2014 Q3	US$93.2萬	賣出	54,638 -276	-0.5%	-US$5,089	0.03%	433
2014 Q2	US$104萬	買進	54,914 +24	+0%	+US$444	0.04%	421
2014 Q1	US$99.1萬	賣出	54,890 -802	-1%	-US$1.47萬	0.04%	419
2013 Q4	US$96.1萬	買進	55,692 +15,942	+40%	+US$28.6萬	0.04%	413
2013 Q3	US$71.7萬	買進	39,750 +38,750	+3,875%	+US$69萬	0.03%	422
2013 Q2	US$1.9萬	買進	+1,000	新	+US$2.05萬	﹤0.01%	1313

持有PTY的其他基金

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

XML Financial Bethesda, Maryland US$13.7億 AUM 28.49% 1年估算報酬率

MTI

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California US$1.17億 AUM

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

D.A. Davidson & Co的PTY持股：2026年第2季回顧

D.A. Davidson & Co在2026年第2季將PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)持股增加2.2%，估計買進US$4,644，使持股增至18,221股，價值US$21.9萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1502名。

D.A. Davidson & Co於2013年第2季首次申報持有PTY，此後已有52個季度申報持有該股。這筆持倉在2014年第2季達到US$104萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的223檔基金持有PTY。

截至2026年第2季，D.A. Davidson & Co持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 18,221股，價值US$21.9萬。
D.A. Davidson & Co在2026年第2季買進PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 387股，估計金額為US$4,644。
在2026年第2季，PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund佔D.A. Davidson & Co投資組合的﹤0.01%，是其第 #1502大持倉。
D.A. Davidson & Co於2013年第2季首次申報持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，此後已有52個季度申報持有該股。
D.A. Davidson & Co對PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund的持倉在2014年第2季達到高峰，市值為US$104萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的223檔基金持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund。

根據D.A. Davidson & Co的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月24日提交。