D.A. Davidson & Co的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$145萬 | 賣出 |
95,225
-815
| -0.8% | -US$1.17萬 | 0.01% | 847 |
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2026
Q1 | US$121萬 | 買進 |
96,040
+3,258
| +4% | +US$4.3萬 | 0.01% | 856 |
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2025
Q4 | US$120萬 | 買進 |
92,782
+3,711
| +4% | +US$4.78萬 | 0.01% | 825 |
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2025
Q3 | US$116萬 | 買進 |
89,071
+3,616
| +4% | +US$4.62萬 | 0.01% | 806 |
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2025
Q2 | US$106萬 | 賣出 |
85,455
-113
| -0.1% | -US$1,334 | 0.01% | 797 |
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2025
Q1 | US$104萬 | 賣出 |
85,568
-1,638
| -2% | -US$2.07萬 | 0.01% | 758 |
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2024
Q4 | US$110萬 | 賣出 |
87,206
-20
| -0% | -US$257 | 0.01% | 731 |
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2024
Q3 | US$114萬 | 買進 |
87,226
+661
| +0.8% | +US$8,348 | 0.01% | 728 |
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2024
Q2 | US$106萬 | 賣出 |
86,565
-1,946
| -2% | -US$2.38萬 | 0.01% | 716 |
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2024
Q1 | US$113萬 | 賣出 |
88,511
-1,852
| -2% | -US$2.29萬 | 0.01% | 698 |
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2023
Q4 | US$114萬 | 賣出 |
90,363
-749
| -0.8% | -US$8,576 | 0.01% | 674 |
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2023
Q3 | US$103萬 | 買進 |
91,112
+4,195
| +5% | +US$5.13萬 | 0.01% | 675 |
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2023
Q2 | US$106萬 | 買進 |
86,917
+11,055
| +15% | +US$13萬 | 0.01% | 669 |
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2023
Q1 | US$89.2萬 | 買進 |
75,862
+9,022
| +13% | +US$10.7萬 | 0.01% | 720 |
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2022
Q4 | US$75.4萬 | 買進 |
66,840
+9,940
| +17% | +US$11.3萬 | 0.01% | 719 |
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2022
Q3 | US$60.8萬 | 賣出 |
56,900
-542
| -0.9% | -US$6,649 | 0.01% | 750 |
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2022
Q2 | US$66.3萬 | 買進 |
57,442
+60
| +0.1% | +US$763 | 0.01% | 726 |
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2022
Q1 | US$82.6萬 | 買進 |
57,382
+5,000
| +10% | +US$7.24萬 | 0.01% | 709 |
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2021
Q4 | US$84.1萬 | 買進 |
52,382
+791
| +2% | +US$1.23萬 | 0.01% | 704 |
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2021
Q3 | US$76.5萬 | 賣出 |
51,591
-2,398
| -4% | -US$3.68萬 | 0.01% | 708 |
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2021
Q2 | US$81.4萬 | 賣出 |
53,989
-3,160
| -6% | -US$4.6萬 | 0.01% | 688 |
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2021
Q1 | US$78.8萬 | 買進 |
57,149
+2,297
| +4% | +US$3.13萬 | 0.01% | 661 |
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2020
Q4 | US$73.8萬 | 賣出 |
54,852
-100
| -0.2% | -US$1,260 | 0.01% | 585 |
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2020
Q3 | US$64.8萬 | 賣出 |
54,952
-2,885
| -5% | -US$3.46萬 | 0.01% | 563 |
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2020
Q2 | US$64.7萬 | 賣出 |
57,837
-3,111
| -5% | -US$3.34萬 | 0.01% | 535 |
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2020
Q1 | US$58.6萬 | 賣出 |
60,948
-6,751
| -10% | -US$8.11萬 | 0.01% | 555 |
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2019
Q4 | US$88萬 | 賣出 |
67,699
-477
| -0.7% | -US$6,026 | 0.01% | 535 |
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2019
Q3 | US$83.3萬 | 買進 |
68,176
+1,305
| +2% | +US$1.61萬 | 0.01% | 524 |
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2019
Q2 | US$82.9萬 | 賣出 |
66,871
-5,374
| -7% | -US$6.55萬 | 0.02% | 516 |
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2019
Q1 | US$87.1萬 | 賣出 |
72,245
-7,642
| -10% | -US$9.05萬 | 0.02% | 540 |
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2018
Q4 | US$85.3萬 | 買進 |
79,887
+3,972
| +5% | +US$4.74萬 | 0.02% | 510 |
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2018
Q3 | US$99.4萬 | 買進 |
75,915
+75
| +0.1% | +US$971 | 0.02% | 512 |
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2018
Q2 | US$95.7萬 | 買進 |
75,840
+2,465
| +3% | +US$3.16萬 | 0.02% | 506 |
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2018
Q1 | US$93.2萬 | 買進 |
73,375
+3,632
| +5% | +US$4.78萬 | 0.02% | 489 |
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2017
Q4 | US$91萬 | 買進 |
69,743
+1,122
| +2% | +US$1.5萬 | 0.02% | 486 |
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2017
Q3 | US$91.9萬 | 賣出 |
68,621
-14,790
| -18% | -US$19.5萬 | 0.02% | 522 |
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2017
Q2 | US$109萬 | 買進 |
83,411
+18,330
| +28% | +US$24.1萬 | 0.02% | 435 |
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2017
Q1 | US$83.8萬 | 賣出 |
65,081
-1,250
| -2% | -US$1.63萬 | 0.02% | 478 |
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2016
Q4 | US$83.6萬 | 買進 |
66,331
+1,590
| +2% | +US$1.99萬 | 0.02% | 509 |
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2016
Q3 | US$81.8萬 | 買進 |
64,741
+2,275
| +4% | +US$2.88萬 | 0.02% | 506 |
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2016
Q2 | US$77萬 | 買進 |
62,466
+1,461
| +2% | +US$1.8萬 | 0.02% | 445 |
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2016
Q1 | US$74.7萬 | 賣出 |
61,005
-1,204
| -2% | -US$1.4萬 | 0.02% | 441 |
|
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2015
Q4 | US$77萬 | 買進 |
62,209
+1,710
| +3% | +US$2.17萬 | 0.03% | 441 |
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2015
Q3 | US$77.3萬 | 買進 |
60,499
+3,364
| +6% | +US$4.67萬 | 0.03% | 434 |
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2015
Q2 | US$86.3萬 | 買進 |
57,135
+1,823
| +3% | +US$2.92萬 | 0.03% | 440 |
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2015
Q1 | US$90.2萬 | 買進 |
55,312
+13,110
| +31% | +US$21.3萬 | 0.03% | 428 |
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2014
Q4 | US$67.5萬 | 買進 |
42,202
+3,700
| +10% | +US$6.35萬 | 0.02% | 501 |
|
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2014
Q3 | US$70.3萬 | 買進 |
38,502
+3,705
| +11% | +US$6.92萬 | 0.02% | 498 |
|
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2014
Q2 | US$65.4萬 | 買進 |
34,797
+1,835
| +6% | +US$3.39萬 | 0.02% | 528 |
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2014
Q1 | US$60.6萬 | 買進 |
32,962
+22,480
| +214% | +US$40.5萬 | 0.02% | 550 |
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2013
Q4 | US$18.5萬 | 買進 |
10,482
+1,750
| +20% | +US$3.09萬 | 0.01% | 857 |
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2013
Q3 | US$14.7萬 | 買進 |
8,732
+1,154
| +15% | +US$1.98萬 | 0.01% | 784 |
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2013
Q2 | US$12.7萬 | 買進 |
+7,578
| 新 | +US$12.8萬 | 0.01% | 797 |
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持有NFJ的其他基金
D.A. Davidson & Co的NFJ持股：2026年第2季回顧
D.A. Davidson & Co在2026年第2季將Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股減少0.85%，估計賣出價值US$1.17萬的股票，剩餘95,225股，價值US$145萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第847名。
D.A. Davidson & Co於2013年第2季首次申報持有NFJ，此後已有53個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有NFJ。
- 截至2026年第2季，D.A. Davidson & Co持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 95,225股，價值US$145萬。
- D.A. Davidson & Co在2026年第2季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共815股，估計金額為US$1.17萬。
- 在2026年第2季，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund佔D.A. Davidson & Co投資組合的0.01%，是其第 #847大持倉。
- D.A. Davidson & Co於2013年第2季首次申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，此後已有53個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。
根據D.A. Davidson & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。