買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021
Q2 | – | 賣出 |
-19,117
| 已平倉 | -US$25.3萬 | – | 1103 |
|
|
2021
Q1 | US$25.3萬 | 賣出 |
19,117
-4,100
| -18% | -US$5.53萬 | 0.01% | 716 |
|
|
2020
Q4 | US$32.3萬 | 賣出 |
23,217
-12,239
| -35% | -US$16.1萬 | 0.01% | 549 |
|
|
2020
Q3 | US$43.7萬 | 買進 |
35,456
+806
| +2% | +US$1.04萬 | 0.02% | 444 |
|
|
2020
Q2 | US$42.7萬 | 買進 |
34,650
+630
| +2% | +US$7,240 | 0.02% | 399 |
|
|
2020
Q1 | US$35.8萬 | 持有 |
34,020
| – | – | 0.03% | 352 |
|
|
2019
Q4 | US$48.5萬 | 持有 |
34,020
| – | – | 0.03% | 360 |
|
|
2019
Q3 | US$47.3萬 | 買進 |
34,020
+476
| +1% | +US$6,699 | 0.03% | 324 |
|
|
2019
Q2 | US$48萬 | 持有 |
33,544
| – | – | 0.03% | 320 |
|
|
2019
Q1 | US$45.8萬 | 持有 |
33,544
| – | – | 0.03% | 324 |
|
|
2018
Q4 | US$41.2萬 | 持有 |
33,544
| – | – | 0.03% | 311 |
|
|
2018
Q3 | US$45萬 | 持有 |
33,544
| – | – | 0.02% | 314 |
|
|
2018
Q2 | US$44.5萬 | 持有 |
33,544
| – | – | 0.02% | 315 |
|
|
2018
Q1 | US$48.7萬 | 持有 |
33,544
| – | – | 0.02% | 316 |
|
|
2017
Q4 | US$52.2萬 | 持有 |
33,544
| – | – | 0.03% | 345 |
|
|
2017
Q3 | US$52.8萬 | 買進 |
33,544
+209
| +0.6% | +US$3,266 | 0.03% | 341 |
|
|
2017
Q2 | US$51.9萬 | 持有 |
33,335
| – | – | 0.03% | 350 |
|
|
2017
Q1 | US$51.7萬 | 賣出 |
33,335
-49
| -0.1% | -US$749 | 0.03% | 330 |
|
|
2016
Q4 | US$49.1萬 | 買進 |
33,384
+12,281
| +58% | +US$18.6萬 | 0.03% | 349 |
|
|
2016
Q3 | US$34.3萬 | 持有 |
21,103
| – | – | 0.02% | 449 |
|
|
2016
Q2 | US$32.5萬 | 買進 |
21,103
+142
| +0.7% | +US$2,103 | 0.02% | 470 |
|
|
2016
Q1 | US$30.4萬 | 買進 |
20,961
+477
| +2% | +US$6,480 | 0.02% | 443 |
|
|
2015
Q4 | US$28.1萬 | 買進 |
20,484
+600
| +3% | +US$8,417 | 0.02% | 484 |
|
|
2015
Q3 | US$26.5萬 | 買進 |
19,884
+428
| +2% | +US$6,074 | 0.02% | 517 |
|
|
2015
Q2 | US$29.1萬 | 買進 |
19,456
+410
| +2% | +US$6,505 | 0.01% | 570 |
|
|
2015
Q1 | US$30萬 | 買進 |
19,046
+266
| +1% | +US$4,194 | 0.02% | 533 |
|
|
2014
Q4 | US$29.6萬 | 買進 |
18,780
+385
| +2% | +US$6,389 | 0.01% | 571 |
|
|
2014
Q3 | US$31.5萬 | 買進 |
18,395
+355
| +2% | +US$6,405 | 0.02% | 564 |
|
|
2014
Q2 | US$33.2萬 | 買進 |
18,040
+245
| +1% | +US$4,423 | 0.01% | 545 |
|
|
2014
Q1 | US$31萬 | 買進 |
17,795
+367
| +2% | +US$6,257 | 0.02% | 492 |
|
|
2013
Q4 | US$30萬 | 買進 |
+17,428
| 新 | +US$30.2萬 | 0.01% | 483 |
|
持有EMD的其他基金
CSS LLC的EMD持股：2021年第2季回顧
CSS LLC在2021年第2季出清Western Asset Emerging Markets Debt Fund (EMD)持股，賣出19,117股，估計賣出金額為US$25.3萬。
CSS LLC首次於2013年第4季申報持有EMD，並持有了30個季度。 這筆持倉在2017年第3季達到US$52.8萬的高峰。 截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的96檔基金持有EMD。
- CSS LLC回報，截至2021年第2季已不再持有Western Asset Emerging Markets Debt Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- CSS LLC在2021年第2季賣出Western Asset Emerging Markets Debt Fund共19,117股，估計金額為US$25.3萬。
- CSS LLC首次於2013年第4季申報持有Western Asset Emerging Markets Debt Fund，並持有了30個季度。
- CSS LLC對Western Asset Emerging Markets Debt Fund的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$52.8萬。
- 截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的96檔基金持有Western Asset Emerging Markets Debt Fund。
根據CSS LLC的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。