買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | 賣出 |
-22,643
| 已平倉 | -US$44.2萬 | – | 878 |
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2024
Q1 | US$44.2萬 | 持有 |
22,643
| – | – | 0.03% | 485 |
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2023
Q4 | US$40.1萬 | 賣出 |
22,643
-22,000
| -49% | -US$37.4萬 | 0.02% | 475 |
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2023
Q3 | US$74.3萬 | 賣出 |
44,643
-7,846
| -15% | -US$13.5萬 | 0.05% | 293 |
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2023
Q2 | US$88.2萬 | 買進 |
52,489
+140
| +0.3% | +US$2,225 | 0.05% | 254 |
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2023
Q1 | US$81.4萬 | 持有 |
52,349
| – | – | 0.05% | 237 |
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2022
Q4 | US$76.1萬 | 買進 |
52,349
+11,880
| +29% | +US$18萬 | 0.04% | 313 |
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2022
Q3 | US$58.9萬 | 買進 |
40,469
+104
| +0.3% | +US$1,676 | 0.03% | 480 |
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2022
Q2 | US$62萬 | 買進 |
40,365
+100
| +0.2% | +US$1,661 | 0.03% | 524 |
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2022
Q1 | US$74.2萬 | 買進 |
40,265
+4,299
| +12% | +US$7.82萬 | 0.03% | 518 |
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2021
Q4 | US$69.8萬 | 買進 |
+35,966
| 新 | +US$72.3萬 | 0.02% | 539 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-59,856
| 已平倉 | -US$94.4萬 | – | 605 |
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2019
Q4 | US$94.4萬 | 持有 |
59,856
| – | – | 0.05% | 259 |
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2019
Q3 | US$94.8萬 | 持有 |
59,856
| – | – | 0.06% | 230 |
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2019
Q2 | US$92.6萬 | 賣出 |
59,856
-3,000
| -5% | -US$4.5萬 | 0.05% | 231 |
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2019
Q1 | US$90.7萬 | 買進 |
62,856
+7,757
| +14% | +US$10.7萬 | 0.05% | 216 |
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2018
Q4 | US$69.5萬 | 持有 |
55,099
| – | – | 0.05% | 248 |
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2018
Q3 | US$91.9萬 | 買進 |
55,099
+165
| +0.3% | +US$2,669 | 0.04% | 226 |
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2018
Q2 | US$84.7萬 | 買進 |
54,934
+176
| +0.3% | +US$2,673 | 0.04% | 232 |
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2018
Q1 | US$80.9萬 | 買進 |
54,758
+176
| +0.3% | +US$2,701 | 0.04% | 242 |
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2017
Q4 | US$82萬 | 買進 |
54,582
+4,180
| +8% | +US$6.38萬 | 0.04% | 260 |
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2017
Q3 | US$76.7萬 | 持有 |
50,402
| – | – | 0.04% | 277 |
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2017
Q2 | US$72萬 | 持有 |
50,402
| – | – | 0.04% | 295 |
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2017
Q1 | US$69.3萬 | 持有 |
50,402
| – | – | 0.04% | 279 |
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2016
Q4 | US$64萬 | 買進 |
50,402
+8,900
| +21% | +US$11.4萬 | 0.03% | 311 |
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2016
Q3 | US$54.5萬 | 買進 |
41,502
+14,060
| +51% | +US$18.4萬 | 0.03% | 360 |
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2016
Q2 | US$34.8萬 | 買進 |
27,442
+9,324
| +51% | +US$11.8萬 | 0.02% | 440 |
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2016
Q1 | US$22.9萬 | 持有 |
18,118
| – | – | 0.01% | 506 |
|
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2015
Q4 | US$23.2萬 | 買進 |
18,118
+1,066
| +6% | +US$1.4萬 | 0.01% | 528 |
|
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2015
Q3 | US$21.7萬 | 持有 |
17,052
| – | – | 0.01% | 565 |
|
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2015
Q2 | US$23.8萬 | 持有 |
17,052
| – | – | 0.01% | 622 |
|
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2015
Q1 | US$23.8萬 | 持有 |
17,052
| – | – | 0.01% | 575 |
|
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2014
Q4 | US$23.3萬 | 買進 |
17,052
+1,184
| +7% | +US$1.64萬 | 0.01% | 605 |
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2014
Q3 | US$22.1萬 | 持有 |
15,868
| – | – | 0.01% | 641 |
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2014
Q2 | US$21.8萬 | 持有 |
15,868
| – | – | 0.01% | 628 |
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2014
Q1 | US$20.6萬 | 持有 |
15,868
| – | – | 0.01% | 559 |
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2013
Q4 | US$20.7萬 | 買進 |
+15,868
| 新 | +US$20.2萬 | 0.01% | 559 |
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持有ADX的其他基金
AW
PCR
CSS LLC的ADX持股：2024年第2季回顧
CSS LLC在2024年第2季出清Adams Diversified Equity Fund (ADX)持股，賣出22,643股，估計賣出金額為US$44.2萬。
CSS LLC首次於2013年第4季申報持有ADX，並持有了35個季度。 這筆持倉在2019年第3季達到US$94.8萬的高峰。 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的159檔基金持有ADX。
- CSS LLC回報，截至2024年第2季已不再持有Adams Diversified Equity Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- CSS LLC在2024年第2季賣出Adams Diversified Equity Fund共22,643股，估計金額為US$44.2萬。
- CSS LLC首次於2013年第4季申報持有Adams Diversified Equity Fund，並持有了35個季度。
- CSS LLC對Adams Diversified Equity Fund的持倉在2019年第3季達到高峰，市值為US$94.8萬。
- 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的159檔基金持有Adams Diversified Equity Fund。
根據CSS LLC的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。