Creative Planning

Creative Planning的 Value Line VALU 持股歷史

Creative Planning的投資組合 VALU股票詳細資料 VALU基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q3	–	賣出	-100	已平倉	-US$2,000	–	3642
2017 Q2	US$2,000	賣出	100 -45	-31%	-US$799	﹤0.01%	4339
2017 Q1	US$2,000	持有	145	–	–	﹤0.01%	4321
2016 Q4	US$3,000	持有	145	–	–	﹤0.01%	4175
2016 Q3	US$2,000	持有	145	–	–	﹤0.01%	4258
2016 Q2	US$2,000	持有	145	–	–	﹤0.01%	4056
2016 Q1	US$2,000	持有	145	–	–	﹤0.01%	3995
2015 Q4	US$2,000	持有	145	–	–	﹤0.01%	4078
2015 Q3	US$2,000	買進	+145	新	+US$1,946	﹤0.01%	3983
2015 Q2	–	賣出	-145	已平倉	-US$2,000	–	2950
2015 Q1	US$2,000	持有	145	–	–	﹤0.01%	3910
2014 Q4	US$2,000	持有	145	–	–	﹤0.01%	3852
2014 Q3	US$2,000	賣出	145 -100	-41%	-US$1,619	﹤0.01%	3705
2014 Q2	US$4,000	買進	245 +200	+444%	+US$2,972	﹤0.01%	3330
2014 Q1	US$1,000	買進	+45	新	+US$621	﹤0.01%	3531

持有VALU的其他基金

Neuberger Berman Group

Neuberger Berman Group New York US$1504億 AUM 40.08% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率

Royce & Associates

Royce & Associates New York US$124億 AUM 64.17% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Gabelli Funds Rye, New York US$157億 AUM 36.4% 1年估算報酬率

Teton Advisors Rye, New York US$1.73億 AUM 77.13% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率

Morgan Dempsey Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin US$2.33億 AUM 24.32% 1年估算報酬率

Creative Planning的VALU持股：2017年第3季回顧

Creative Planning在2017年第3季出清Value Line (VALU)持股，賣出100股，估計賣出金額為US$2,000。

Creative Planning首次於2014年第1季申報持有VALU，並持有了13個季度。這筆持倉在2014年第2季達到US$4,000的高峰。截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的33檔基金持有VALU。

Creative Planning回報，截至2017年第3季已不再持有Value Line，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2017年第3季賣出Value Line共100股，估計金額為US$2,000。
Creative Planning首次於2014年第1季申報持有Value Line，並持有了13個季度。
Creative Planning對Value Line的持倉在2014年第2季達到高峰，市值為US$4,000。
截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的33檔基金持有Value Line。

根據Creative Planning的2017年第3季 13F申報資料，於2017年10月17日提交。