Creative Planning

Creative Planning的 Travelers Companies TRV 持股歷史

Creative Planning的投資組合 TRV股票詳細資料 TRV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q3	–	賣出	-2,000	已平倉	-US$3,000	–	2110
2019 Q2	US$3,000	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	1972
2019 Q1	US$6,000	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	1907
2018 Q4	US$2.2萬	持有	2,000	–	–	﹤0.01%	1782
2018 Q3	US$1.4萬	買進	+2,000	新	+US$25.8萬	﹤0.01%	1972

持有TRV的其他基金

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Robeco Institutional Asset Management

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands US$832億 AUM 35.34% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui Trust Group

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率

DekaBank Deutsche Girozentrale

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany US$878億 AUM 20.94% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Sumitomo Mitsui DS Asset Management

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan US$148億 AUM 30.39% 1年估算報酬率

Principal Financial Group

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

Vest Financial Mclean, Virginia US$95.2億 AUM 22.78% 1年估算報酬率

Equity Investment Corp

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia US$53億 AUM 8.71% 1年估算報酬率

Creative Planning的TRV持股：2026年第3季回顧

Creative Planning在2026年第3季將Travelers Companies (TRV)持股增加10%，估計買進US$566萬，使持股增至168,254股，價值US$5998萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第225名。

Creative Planning於2013年第2季首次申報持有TRV，此後已有54個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的984檔基金持有TRV。

截至2026年第3季，Creative Planning持有Travelers Companies 168,254股，價值US$5998萬。
Creative Planning在2026年第3季買進Travelers Companies 15,471股，估計金額為US$566萬。
在2026年第3季，Travelers Companies佔Creative Planning投資組合的0.03%，是其第 #225大持倉。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Travelers Companies，此後已有54個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的984檔基金持有Travelers Companies。

根據Creative Planning的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月2日提交。