Creative Planning

Creative Planning的 Summit Midstream SMC 持股歷史

Creative Planning的投資組合 SMC股票詳細資料 SMC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q2	–	賣出	-36,430	已平倉	-US$85.9萬	–	2634
2021 Q1	US$85.9萬	買進	36,430 +15,330	+73%	+US$31.3萬	﹤0.01%	1118
2020 Q4	US$26.4萬	買進	21,100 +316	+2%	+US$4,071	﹤0.01%	1700
2020 Q3	US$20.4萬	買進	20,784 +684	+3%	+US$8,560	﹤0.01%	1672
2020 Q2	US$29.9萬	賣出	20,100 -4,000	-17%	-US$6.26萬	﹤0.01%	1308
2020 Q1	US$22.1萬	買進	24,100 +667	+3%	+US$2.26萬	﹤0.01%	1349
2019 Q4	US$116萬	買進	23,433 +11,433	+95%	+US$68.5萬	﹤0.01%	718
2019 Q3	US$87.5萬	買進	12,000 +5,647	+89%	+US$51.9萬	﹤0.01%	819
2019 Q2	US$70.9萬	買進	6,353 +1,266	+25%	+US$15.4萬	﹤0.01%	900
2019 Q1	US$74.2萬	買進	5,087 +2,734	+116%	+US$48.1萬	﹤0.01%	853
2018 Q4	US$35.5萬	買進	2,353 +1,066	+83%	+US$22.2萬	﹤0.01%	1137
2018 Q3	US$27.6萬	賣出	1,287 -66	-5%	-US$1.63萬	﹤0.01%	1459
2018 Q2	US$31.3萬	買進	+1,353	新	+US$31萬	﹤0.01%	1352
2017 Q3	–	賣出	-42	已平倉	-US$1.4萬	–	3785
2017 Q2	US$1.4萬	買進	+42	新	+US$1.46萬	﹤0.01%	3424
2016 Q2	–	賣出	-667	已平倉	-US$17萬	–	4552
2016 Q1	US$17萬	買進	+667	新	+US$16萬	﹤0.01%	1298
2014 Q2	–	賣出	-13	已平倉	-US$9,000	–	3986
2014 Q1	US$9,000	買進	+13	新	+US$7,648	﹤0.01%	2817

持有SMC的其他基金

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Ares Management

Ares Management Los Angeles, California US$22.9億 AUM 0.27% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Liberty Mutual Group Asset Management

Liberty Mutual Group Asset Management Boston, Massachusetts US$11.5億 AUM 29.1% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

CQS (US) New York US$3.67億 AUM 8.85% 1年估算報酬率

Amundi Paris, France US$4156億 AUM 44.19% 1年估算報酬率

Federated Hermes

Federated Hermes Pittsburgh, Pennsylvania US$696億 AUM 42.52% 1年估算報酬率

Creative Planning的SMC持股：2021年第2季回顧

Creative Planning在2021年第2季出清Summit Midstream (SMC)持股，賣出36,430股，估計賣出金額為US$85.9萬。

Creative Planning首次於2014年第1季申報持有SMC，並持有了15個季度。這筆持倉在2019年第4季達到US$116萬的高峰。截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的26檔基金持有SMC。

Creative Planning回報，截至2021年第2季已不再持有Summit Midstream，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2021年第2季賣出Summit Midstream共36,430股，估計金額為US$85.9萬。
Creative Planning首次於2014年第1季申報持有Summit Midstream，並持有了15個季度。
Creative Planning對Summit Midstream的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$116萬。
截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的26檔基金持有Summit Midstream。

根據Creative Planning的2021年第2季 13F申報資料，於2021年8月4日提交。