買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017
Q3 | – | 賣出 |
-7,900
| 已平倉 | -US$6.3萬 | – | 4728 |
|
|
2017
Q2 | US$6.3萬 | 持有 |
7,900
| – | – | ﹤0.01% | 2340 |
|
|
2017
Q1 | US$6.1萬 | 持有 |
7,900
| – | – | ﹤0.01% | 2335 |
|
|
2016
Q4 | US$5.7萬 | 持有 |
7,900
| – | – | ﹤0.01% | 2299 |
|
|
2016
Q3 | US$5.6萬 | 持有 |
7,900
| – | – | ﹤0.01% | 2282 |
|
|
2016
Q2 | US$5.6萬 | 持有 |
7,900
| – | – | ﹤0.01% | 2070 |
|
|
2016
Q1 | US$5萬 | 持有 |
7,900
| – | – | ﹤0.01% | 2119 |
|
|
2015
Q4 | US$4.8萬 | 持有 |
7,900
| – | – | ﹤0.01% | 2161 |
|
|
2015
Q3 | US$5萬 | 買進 |
+7,900
| 新 | +US$5.25萬 | ﹤0.01% | 2046 |
|
|
2015
Q2 | – | 賣出 |
-11,375
| 已平倉 | -US$8.4萬 | – | 4232 |
|
|
2015
Q1 | US$8.4萬 | 買進 |
11,375
+2,675
| +31% | +US$2.01萬 | ﹤0.01% | 1678 |
|
|
2014
Q4 | US$6.4萬 | 賣出 |
8,700
-8,900
| -51% | -US$6.78萬 | ﹤0.01% | 1839 |
|
|
2014
Q3 | US$13.8萬 | 買進 |
17,600
+9,700
| +123% | +US$8.24萬 | ﹤0.01% | 1274 |
|
|
2014
Q2 | US$7.1萬 | 持有 |
7,900
| – | – | ﹤0.01% | 1657 |
|
|
2014
Q1 | US$6.5萬 | 賣出 |
7,900
-4,320
| -35% | -US$3.5萬 | ﹤0.01% | 1652 |
|
|
2013
Q4 | US$9.6萬 | 持有 |
12,220
| – | – | ﹤0.01% | 1216 |
|
|
2013
Q3 | US$9.8萬 | 持有 |
12,220
| – | – | ﹤0.01% | 1131 |
|
|
2013
Q2 | US$10.4萬 | 買進 |
+12,220
| 新 | +US$10.9萬 | ﹤0.01% | 974 |
|
Creative Planning的PHF持股：2017年第3季回顧
Creative Planning在2017年第3季出清Pacholder High Yield (PHF)持股，賣出7,900股，估計賣出金額為US$6.3萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有PHF，並持有了16個季度。 這筆持倉在2014年第3季達到US$13.8萬的高峰。 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的0檔基金持有PHF。
- Creative Planning回報，截至2017年第3季已不再持有Pacholder High Yield，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2017年第3季賣出Pacholder High Yield共7,900股，估計金額為US$6.3萬。
- Creative Planning首次於2013年第2季申報持有Pacholder High Yield，並持有了16個季度。
- Creative Planning對Pacholder High Yield的持倉在2014年第3季達到高峰，市值為US$13.8萬。
- 截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的0檔基金持有Pacholder High Yield。
根據Creative Planning的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月17日提交。