Creative Planning

Creative Planning的 PCM Fund PCM 持股歷史

Creative Planning的投資組合 PCM股票詳細資料 PCM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q3	–	賣出	-1,300	已平倉	-US$1.5萬	–	3172
2017 Q2	US$1.5萬	買進	+1,300	新	+US$1.38萬	﹤0.01%	3366
2016 Q2	–	賣出	-3,001	已平倉	-US$2.8萬	–	4463
2016 Q1	US$2.8萬	持有	3,001	–	–	﹤0.01%	2515
2015 Q4	US$2.8萬	持有	3,001	–	–	﹤0.01%	2596
2015 Q3	US$2.9萬	買進	+3,001	新	+US$2.91萬	﹤0.01%	2447
2015 Q2	–	賣出	-3,001	已平倉	-US$3.2萬	–	2441
2015 Q1	US$3.2萬	買進	3,001 +1,001	+50%	+US$1.07萬	﹤0.01%	2330
2014 Q4	US$2.1萬	賣出	2,000 -6,500	-76%	-US$7.14萬	﹤0.01%	2614
2014 Q3	US$9.4萬	買進	8,500 +6,178	+266%	+US$7.23萬	﹤0.01%	1518
2014 Q2	US$2.8萬	持有	2,322	–	–	﹤0.01%	2277
2014 Q1	US$2.8萬	持有	2,322	–	–	﹤0.01%	2177
2013 Q4	US$2.7萬	持有	2,322	–	–	﹤0.01%	2013
2013 Q3	US$2.7萬	賣出	2,322 -1,000	-30%	-US$1.14萬	﹤0.01%	1923
2013 Q2	US$3.9萬	買進	+3,322	新	+US$4.24萬	﹤0.01%	1519

持有PCM的其他基金

First Foundation Advisors

First Foundation Advisors Irvine, California US$27.8億 AUM 23.76% 1年估算報酬率

Advisor Group Phoenix, Arizona US$145億 AUM 24.86% 1年估算報酬率

Horizon Kinetics

Horizon Kinetics New York US$30.6億 AUM 5.37% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey US$727億 AUM 39.36% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Creative Planning的PCM持股：2017年第3季回顧

Creative Planning在2017年第3季出清PCM Fund (PCM)持股，賣出1,300股，估計賣出金額為US$1.5萬。

Creative Planning首次於2013年第2季申報持有PCM，並持有了12個季度。這筆持倉在2014年第3季達到US$9.4萬的高峰。截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的18檔基金持有PCM。

Creative Planning回報，截至2017年第3季已不再持有PCM Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2017年第3季賣出PCM Fund共1,300股，估計金額為US$1.5萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有PCM Fund，並持有了12個季度。
Creative Planning對PCM Fund的持倉在2014年第3季達到高峰，市值為US$9.4萬。
截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的18檔基金持有PCM Fund。

根據Creative Planning的2017年第3季 13F申報資料，於2017年10月17日提交。