買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | – | 賣出 |
-14,208
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – | 4173 |
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2025
Q4 | US$24.1萬 | 賣出 |
14,208
-2,570
| -15% | -US$4.6萬 | ﹤0.01% | 3405 |
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2025
Q3 | US$30.6萬 | 買進 |
16,778
+1,783
| +12% | +US$2.78萬 | ﹤0.01% | 3124 |
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2025
Q2 | US$18.7萬 | 買進 |
14,995
+1,903
| +15% | +US$2.02萬 | ﹤0.01% | 3248 |
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2025
Q1 | US$13萬 | 賣出 |
13,092
-98
| -0.7% | -US$1,063 | ﹤0.01% | 3199 |
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2024
Q4 | US$14.6萬 | 賣出 |
13,190
-2,912
| -18% | -US$3.49萬 | ﹤0.01% | 3069 |
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2024
Q3 | US$19.1萬 | 買進 |
16,102
+532
| +3% | +US$5,985 | ﹤0.01% | 2853 |
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2024
Q2 | US$17.5萬 | 買進 |
15,570
+1,136
| +8% | +US$1.38萬 | ﹤0.01% | 2714 |
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2024
Q1 | US$17.4萬 | 賣出 |
14,434
-2,487
| -15% | -US$3.38萬 | ﹤0.01% | 2605 |
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2023
Q4 | US$23.6萬 | 買進 |
16,921
+906
| +6% | +US$1.62萬 | ﹤0.01% | 2284 |
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2023
Q3 | US$34萬 | 賣出 |
16,015
-1,214
| -7% | -US$2.75萬 | ﹤0.01% | 1827 |
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2023
Q2 | US$43萬 | 買進 |
17,229
+2,777
| +19% | +US$6.86萬 | ﹤0.01% | 1657 |
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2023
Q1 | US$35.3萬 | 買進 |
14,452
+203
| +1% | +US$4,832 | ﹤0.01% | 1694 |
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2022
Q4 | US$35.9萬 | 賣出 |
14,249
-50
| -0.3% | -US$1,034 | ﹤0.01% | 1608 |
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2022
Q3 | US$23.4萬 | 買進 |
14,299
+30
| +0.2% | +US$522 | ﹤0.01% | 1802 |
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2022
Q2 | US$23.6萬 | 持有 |
14,269
| – | – | ﹤0.01% | 1775 |
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2022
Q1 | US$17.9萬 | 持有 |
14,269
| – | – | ﹤0.01% | 1913 |
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2021
Q4 | US$14.4萬 | 持有 |
14,269
| – | – | ﹤0.01% | 1920 |
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2021
Q3 | US$8.2萬 | 持有 |
14,269
| – | – | ﹤0.01% | 1963 |
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2021
Q2 | US$8萬 | 買進 |
14,269
+308
| +2% | +US$1,341 | ﹤0.01% | 1896 |
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2021
Q1 | US$5.6萬 | 持有 |
13,961
| – | – | ﹤0.01% | 2338 |
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2020
Q4 | US$4.6萬 | 持有 |
13,961
| – | – | ﹤0.01% | 2111 |
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2020
Q3 | US$3.5萬 | 持有 |
13,961
| – | – | ﹤0.01% | 1936 |
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2020
Q2 | US$4.6萬 | 持有 |
13,961
| – | – | ﹤0.01% | 1772 |
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2020
Q1 | US$3.9萬 | 賣出 |
13,961
-1,220
| -8% | -US$4,431 | ﹤0.01% | 1662 |
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2019
Q4 | US$5.9萬 | 賣出 |
15,181
-1,000
| -6% | -US$4,027 | ﹤0.01% | 1807 |
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2019
Q3 | US$8.4萬 | 買進 |
16,181
+1,000
| +7% | +US$5,163 | ﹤0.01% | 1742 |
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2019
Q2 | US$9.2萬 | 買進 |
15,181
+1,000
| +7% | +US$6,430 | ﹤0.01% | 1752 |
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2019
Q1 | US$10.7萬 | 買進 |
+14,181
| 新 | +US$10.3萬 | ﹤0.01% | 1696 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-14,242
| 已平倉 | -US$12.4萬 | – | 3168 |
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2017
Q2 | US$12.4萬 | 買進 |
14,242
+9,075
| +176% | +US$8.67萬 | ﹤0.01% | 1823 |
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2017
Q1 | US$4.8萬 | 賣出 |
5,167
-1,849
| -26% | -US$1.65萬 | ﹤0.01% | 2505 |
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2016
Q4 | US$5.4萬 | 賣出 |
7,016
-4,062
| -37% | -US$2.94萬 | ﹤0.01% | 2336 |
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2016
Q3 | US$7.7萬 | 買進 |
11,078
+200
| +2% | +US$1,393 | ﹤0.01% | 2037 |
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2016
Q2 | US$8萬 | 買進 |
10,878
+5,662
| +109% | +US$3.85萬 | ﹤0.01% | 1814 |
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2016
Q1 | US$3.2萬 | 賣出 |
5,216
-600
| -10% | -US$3,308 | ﹤0.01% | 2414 |
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2015
Q4 | US$2.9萬 | 賣出 |
5,816
-4,827
| -45% | -US$2.98萬 | ﹤0.01% | 2572 |
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2015
Q3 | US$6.5萬 | 賣出 |
10,643
-1,030
| -9% | -US$7,179 | ﹤0.01% | 1859 |
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2015
Q2 | US$9.4萬 | 買進 |
11,673
+910
| +8% | +US$7,904 | ﹤0.01% | 978 |
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2015
Q1 | US$8.7萬 | 買進 |
10,763
+2,647
| +33% | +US$2.5萬 | ﹤0.01% | 1647 |
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2014
Q4 | US$7.8萬 | 賣出 |
8,116
-1,277
| -14% | -US$1.45萬 | ﹤0.01% | 1696 |
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2014
Q3 | US$12.8萬 | 買進 |
9,393
+3,010
| +47% | +US$4.23萬 | ﹤0.01% | 1314 |
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2014
Q2 | US$9.1萬 | 賣出 |
6,383
-6,486
| -50% | -US$9.01萬 | ﹤0.01% | 1497 |
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2014
Q1 | US$17萬 | 買進 |
12,869
+11,023
| +597% | +US$14.3萬 | ﹤0.01% | 1080 |
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2013
Q4 | US$2.4萬 | 買進 |
+1,846
| 新 | +US$2.63萬 | ﹤0.01% | 2075 |
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2013
Q3 | – | 賣出 |
-1,250
| 已平倉 | -US$1.7萬 | – | 3310 |
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2013
Q2 | US$1.7萬 | 買進 |
+1,250
| 新 | +US$1.62萬 | ﹤0.01% | 2025 |
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持有PBT的其他基金
SA
Creative Planning的PBT持股：2026年第1季回顧
Creative Planning在2026年第1季出清Permian Basin Royalty Trust (PBT)持股，賣出14,208股，估計賣出金額為US$24.1萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有PBT，並持有了44個季度。 這筆持倉在2023年第2季達到US$43萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的96檔基金持有PBT。
- Creative Planning回報，截至2026年第1季已不再持有Permian Basin Royalty Trust，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2026年第1季賣出Permian Basin Royalty Trust共14,208股，估計金額為US$24.1萬。
- Creative Planning首次於2013年第2季申報持有Permian Basin Royalty Trust，並持有了44個季度。
- Creative Planning對Permian Basin Royalty Trust的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$43萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的96檔基金持有Permian Basin Royalty Trust。
根據Creative Planning的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月12日提交。