買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$263萬 | 賣出 |
118,885
-26,791
| -18% | -US$60.8萬 | ﹤0.01% | 1878 |
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2026
Q1 | US$324萬 | 買進 |
145,676
+96,786
| +198% | +US$251萬 | ﹤0.01% | 1519 |
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2025
Q4 | US$159萬 | 買進 |
48,890
+2,767
| +6% | +US$9.9萬 | ﹤0.01% | 1906 |
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2025
Q3 | US$172萬 | 買進 |
46,123
+13,121
| +40% | +US$42.1萬 | ﹤0.01% | 1656 |
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2025
Q2 | US$96.4萬 | 買進 |
33,002
+13,152
| +66% | +US$35.7萬 | ﹤0.01% | 1881 |
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2025
Q1 | US$50.1萬 | 賣出 |
19,850
-8,604
| -30% | -US$23.6萬 | ﹤0.01% | 2289 |
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2024
Q4 | US$80.6萬 | 賣出 |
28,454
-1,648
| -5% | -US$5.07萬 | ﹤0.01% | 1825 |
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2024
Q3 | US$100萬 | 買進 |
30,102
+5,760
| +24% | +US$18.1萬 | ﹤0.01% | 1508 |
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2024
Q2 | US$73.1萬 | 買進 |
24,342
+4,570
| +23% | +US$14.7萬 | ﹤0.01% | 1640 |
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2024
Q1 | US$76.8萬 | 買進 |
19,772
+2,682
| +16% | +US$10.8萬 | ﹤0.01% | 1532 |
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2023
Q4 | US$71.8萬 | 買進 |
17,090
+1,943
| +13% | +US$7.29萬 | ﹤0.01% | 1455 |
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2023
Q3 | US$53.2萬 | 賣出 |
15,147
-2,045
| -12% | -US$8萬 | ﹤0.01% | 1531 |
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2023
Q2 | US$71.4萬 | 買進 |
17,192
+3,127
| +22% | +US$12.6萬 | ﹤0.01% | 1321 |
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2023
Q1 | US$54.2萬 | 買進 |
14,065
+3,279
| +30% | +US$11.3萬 | ﹤0.01% | 1412 |
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2022
Q4 | US$32萬 | 買進 |
10,786
+2,448
| +29% | +US$6.94萬 | ﹤0.01% | 1681 |
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2022
Q3 | US$22萬 | 買進 |
+8,338
| 新 | +US$29.4萬 | ﹤0.01% | 1848 |
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2022
Q2 | – | 賣出 |
-10,735
| 已平倉 | -US$45.5萬 | – | 2460 |
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2022
Q1 | US$45.5萬 | 賣出 |
10,735
-23
| -0.2% | -US$1,022 | ﹤0.01% | 1373 |
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2021
Q4 | US$51.1萬 | 持有 |
10,758
| – | – | ﹤0.01% | 1286 |
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2021
Q3 | US$52.4萬 | 買進 |
10,758
+51
| +0.5% | +US$2,660 | ﹤0.01% | 1259 |
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2021
Q2 | US$54.4萬 | 賣出 |
10,707
-874
| -8% | -US$4.23萬 | ﹤0.01% | 1234 |
|
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2021
Q1 | US$55.3萬 | 賣出 |
11,581
-1,460
| -11% | -US$6.83萬 | ﹤0.01% | 1371 |
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2020
Q4 | US$59.3萬 | 買進 |
13,041
+56
| +0.4% | +US$2,393 | ﹤0.01% | 1214 |
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2020
Q3 | US$54.8萬 | 買進 |
12,985
+7,600
| +141% | +US$33.2萬 | ﹤0.01% | 1091 |
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2020
Q2 | US$22.9萬 | 買進 |
+5,385
| 新 | +US$21.3萬 | ﹤0.01% | 1456 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-6,335
| 已平倉 | -US$27.9萬 | – | 2027 |
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2019
Q4 | US$27.9萬 | 賣出 |
6,335
-1,325
| -17% | -US$5.57萬 | ﹤0.01% | 1439 |
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2019
Q3 | US$31.3萬 | 賣出 |
7,660
-828
| -10% | -US$3.38萬 | ﹤0.01% | 1334 |
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2019
Q2 | US$35萬 | 買進 |
8,488
+974
| +13% | +US$3.88萬 | ﹤0.01% | 1275 |
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2019
Q1 | US$28.9萬 | 賣出 |
7,514
-63
| -0.8% | -US$2,304 | ﹤0.01% | 1342 |
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2018
Q4 | US$24.7萬 | 買進 |
7,577
+86
| +1% | +US$2,905 | ﹤0.01% | 1350 |
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2018
Q3 | US$28.5萬 | 買進 |
7,491
+207
| +3% | +US$7,903 | ﹤0.01% | 1437 |
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2018
Q2 | US$25.6萬 | 買進 |
7,284
+48
| +0.7% | +US$1,686 | ﹤0.01% | 1459 |
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2018
Q1 | US$25.2萬 | 買進 |
7,236
+522
| +8% | +US$1.82萬 | ﹤0.01% | 1457 |
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2017
Q4 | US$23.9萬 | 持有 |
6,714
| – | – | ﹤0.01% | 1488 |
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2017
Q3 | US$21.7萬 | 持有 |
6,714
| – | – | ﹤0.01% | 1550 |
|
|
2017
Q2 | US$21.2萬 | 買進 |
6,714
+2,200
| +49% | +US$7.25萬 | ﹤0.01% | 1490 |
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2017
Q1 | US$15.4萬 | 持有 |
4,514
| – | – | ﹤0.01% | 1660 |
|
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2016
Q4 | US$14萬 | 買進 |
4,514
+1,428
| +46% | +US$4.45萬 | ﹤0.01% | 1629 |
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2016
Q3 | US$10萬 | 買進 |
3,086
+1,026
| +50% | +US$3.21萬 | ﹤0.01% | 1849 |
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|
2016
Q2 | US$6.1萬 | 持有 |
2,060
| – | – | ﹤0.01% | 2001 |
|
|
2016
Q1 | US$5.3萬 | 賣出 |
2,060
-44
| -2% | -US$1,060 | ﹤0.01% | 2057 |
|
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2015
Q4 | US$5萬 | 持有 |
2,104
| – | – | ﹤0.01% | 2124 |
|
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2015
Q3 | US$4.7萬 | 買進 |
+2,104
| 新 | +US$4.55萬 | ﹤0.01% | 2090 |
|
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-2,000
| 已平倉 | -US$5.3萬 | – | 2413 |
|
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2015
Q1 | US$5.3萬 | 賣出 |
2,000
-478
| -19% | -US$1.37萬 | ﹤0.01% | 1995 |
|
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2014
Q4 | US$7.2萬 | 買進 |
2,478
+344
| +16% | +US$9,758 | ﹤0.01% | 1745 |
|
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2014
Q3 | US$5.9萬 | 買進 |
2,134
+118
| +6% | +US$3,151 | ﹤0.01% | 1811 |
|
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2014
Q2 | US$4.8萬 | 買進 |
2,016
+800
| +66% | +US$1.9萬 | ﹤0.01% | 1907 |
|
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2014
Q1 | US$2.9萬 | 賣出 |
1,216
-56
| -4% | -US$1,359 | ﹤0.01% | 2157 |
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2013
Q4 | US$2.9萬 | 買進 |
1,272
+56
| +5% | +US$1,157 | ﹤0.01% | 1971 |
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2013
Q3 | US$2.3萬 | 持有 |
1,216
| – | – | ﹤0.01% | 2015 |
|
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2013
Q2 | US$2.1萬 | 買進 |
+1,216
| 新 | +US$1.99萬 | ﹤0.01% | 1905 |
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持有OTEX的其他基金
Creative Planning的OTEX持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Open Text (OTEX)持股減少18%，估計賣出價值US$60.8萬的股票，剩餘118,885股，價值US$263萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1878名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有OTEX，此後已有50個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$324萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的270檔基金持有OTEX。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Open Text 118,885股，價值US$263萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Open Text共26,791股，估計金額為US$60.8萬。
- 在2026年第2季，Open Text佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1878大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Open Text，此後已有50個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Open Text的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$324萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的270檔基金持有Open Text。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。