Creative Planning

Creative Planning的 OFS Capital OFS 持股歷史

Creative Planning的投資組合 OFS股票詳細資料 OFS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q3	–	賣出	-300	已平倉	-US$4,000	–	3121
2017 Q2	US$4,000	持有	300	–	–	﹤0.01%	4108
2017 Q1	US$4,000	賣出	300 -500	-63%	-US$7,261	﹤0.01%	4064
2016 Q4	US$1.1萬	賣出	800 -500	-38%	-US$6,666	﹤0.01%	3492
2016 Q3	US$1.7萬	持有	1,300	–	–	﹤0.01%	3165
2016 Q2	US$1.7萬	持有	1,300	–	–	﹤0.01%	2912
2016 Q1	US$1.7萬	買進	+1,300	新	+US$1.48萬	﹤0.01%	2873

持有OFS的其他基金

Muzinich & Co New York US$2.93億 AUM 18.57% 1年估算報酬率

Western Standard LLC Los Angeles, California US$2.95億 AUM 40.98% 1年估算報酬率

Confluence Investment Management

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Punch & Associates Investment Management

Punch & Associates Investment Management Edina, Minnesota US$20.2億 AUM 40.6% 1年估算報酬率

Ares Management

Ares Management Los Angeles, California US$22.9億 AUM 0.27% 1年估算報酬率

Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Seattle, Washington US$38.6億 AUM 26.3% 1年估算報酬率

McKinley Capital Management Anchorage, Alaska US$5.71億 AUM 36.44% 1年估算報酬率

Janney Montgomery Scott

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania US$516億 AUM 27.34% 1年估算報酬率

Creative Planning的OFS持股：2017年第3季回顧

Creative Planning在2017年第3季出清OFS Capital (OFS)持股，賣出300股，估計賣出金額為US$4,000。

Creative Planning首次於2016年第1季申報持有OFS，並持有了6個季度。這筆持倉在2016年第3季達到US$1.7萬的高峰。截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的31檔基金持有OFS。

Creative Planning回報，截至2017年第3季已不再持有OFS Capital，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2017年第3季賣出OFS Capital共300股，估計金額為US$4,000。
Creative Planning首次於2016年第1季申報持有OFS Capital，並持有了6個季度。
Creative Planning對OFS Capital的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$1.7萬。
截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的31檔基金持有OFS Capital。

根據Creative Planning的2017年第3季 13F申報資料，於2017年10月17日提交。