Creative Planning
MORL

Creative Planning的 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN MORL 持股歷史

Creative Planning的投資組合 MORL股票詳細資料 MORL基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2019
Q3 		– 賣出
-507,216
已平倉 -US$726萬 – 2175
2019
Q2 		US$726萬 買進
507,216
+24,066
+5% +US$34.6萬 0.02% 230
2019
Q1 		US$730萬 賣出
483,150
-3,994
-0.8% -US$5.77萬 0.03% 212
2018
Q4 		US$619萬 賣出
487,144
-1,454
-0.3% -US$2.08萬 0.03% 208
2018
Q3 		US$766萬 買進
488,598
+10,301
+2% +US$16.6萬 0.03% 199
2018
Q2 		US$759萬 買進
478,297
+65,784
+16% +US$100萬 0.03% 188
2018
Q1 		US$628萬 買進
412,513
+82,321
+25% +US$123萬 0.03% 205
2017
Q4 		US$583萬 買進
330,192
+20,885
+7% +US$36.5萬 0.03% 213
2017
Q3 		US$580萬 買進
309,307
+102,350
+49% +US$186萬 0.03% 212
2017
Q2 		US$386萬 買進
206,957
+5,957
+3% +US$10.7萬 0.02% 272
2017
Q1 		US$356萬 買進
201,000
+6,700
+3% +US$10.9萬 0.02% 275
2016
Q4 		US$303萬 買進
194,300
+3,500
+2% +US$5.26萬 0.02% 300
2016
Q3 		US$302萬 賣出
190,800
-1,100
-0.6% -US$1.7萬 0.02% 291
2016
Q2 		US$289萬 買進
191,900
+1,000
+0.5% +US$1.37萬 0.02% 259
2016
Q1 		US$253萬 買進
190,900
+600
+0.3% +US$6,945 0.02% 276
2015
Q4 		US$253萬 賣出
190,300
-500
-0.3% -US$6,888 0.02% 264
2015
Q3 		US$274萬 持有
190,800
– – 0.02% 241
2015
Q2 		US$318萬 買進
190,800
+19,350
+11% +US$37.5萬 0.03% 202
2015
Q1 		US$356萬 買進
171,450
+47,150
+38% +US$95.2萬 0.03% 185
2014
Q4 		US$262萬 買進
124,300
+10,000
+9% +US$21.1萬 0.03% 218
2014
Q3 		US$229萬 買進
114,300
+20,000
+21% +US$44.1萬 0.03% 218
2014
Q2 		US$221萬 買進
94,300
+12,300
+15% +US$27.1萬 0.03% 210
2014
Q1 		US$178萬 買進
82,000
+5,000
+6% +US$10.4萬 0.03% 218
2013
Q4 		US$146萬 買進
77,000
+76,900
+76,900% +US$143萬 0.03% 233
2013
Q3 		US$2,000 買進
+100
新 +US$1,939 ﹤0.01% 3064

持有MORL的其他基金

CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts US$1.75億 AUM 10.74% 1年估算報酬率
Jane Street
Jane Street New York US$1.21兆 AUM 78.12% 1年估算報酬率
Mechanics Bank - Trust Department
Mechanics Bank - Trust Department Walnut Creek, California US$7.98億 AUM 16.67% 1年估算報酬率
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$2018億 AUM 37.79% 1年估算報酬率
Edge Capital Group
Edge Capital Group Atlanta, Georgia US$22.4億 AUM 19.7% 1年估算報酬率
Sigma Planning Corp
Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan US$38.8億 AUM 23.38% 1年估算報酬率
Weiss Asset Management
Weiss Asset Management Boston, Massachusetts US$95.4億 AUM 55.06% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio US$13.1億 AUM 12.12% 1年估算報酬率
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany US$1304億 AUM 46.38% 1年估算報酬率

Creative Planning的MORL持股：2019年第3季回顧

Creative Planning在2019年第3季出清ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN (MORL)持股，賣出507,216股，估計賣出金額為US$726萬。

Creative Planning首次於2013年第3季申報持有MORL，並持有了24個季度。 這筆持倉在2018年第3季達到US$766萬的高峰。 截至2019年第3季，Wall St. Rank 追蹤的18檔基金持有MORL。

  • Creative Planning回報，截至2019年第3季已不再持有ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN，因為其在該季度已全數賣出。
  • Creative Planning在2019年第3季賣出ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN共507,216股，估計金額為US$726萬。
  • Creative Planning首次於2013年第3季申報持有ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN，並持有了24個季度。
  • Creative Planning對ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$766萬。
  • 截至2019年第3季，Wall St. Rank 追蹤的18檔基金持有ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN。

根據Creative Planning的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月1日提交。